SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 106.36 | Day Range | 106.33 – 106.39 |
| 52-Week Range | 105.70 – 107.51 | Volume | 328.07K |
| Avg Volume | 449.47K | AUM | $11.57B (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.07% | Rendimento (TTM) | 2.55% |
| NAV | 106.10 | Premio/Sconto | +0.26% indicativo |
| Inception | Nov 05, 2008 | Posizioni in portafoglio | 2887 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 464288158 | ISIN | US4642881589 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The iShares Short-Term National Muni Bond ETF aims to replicate the performance of an index comprised of top-tier U.S. municipal debt securities with remaining durations ranging from merely one month to five years.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.43% | -0.01% | -0.97% | -0.31% | -0.56% | +0.89% | -0.28% | -0.01% | +0.30% |
| Rendimento totale | +0.65% | +0.63% | +0.31% | +1.18% | +2.00% | +3.14% | +1.45% | +1.42% | +1.57% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.07% | Annual cost of a $10,000 investment | $7.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2925 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | — | 1.14% | 131.99M | $132.0M |
| 2 | NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH R 5.00% 03/01/2028 | — | 0.36% | 404.53K | $41.9M |
| 3 | CALIFORNIA ST 5.00% 08/01/2029 | — | 0.27% | 287.24K | $30.7M |
| 4 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN 06/15/2053 | — | 0.26% | 300.13K | $30.0M |
| 5 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 01/01/2032 | — | 0.25% | 293.03K | $29.3M |
| 6 | NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV 5.00% 09/15/2028 | — | 0.25% | 273.88K | $28.8M |
| 7 | UNIVERSITY CALIF REVS 5.00% 05/15/2030 | — | 0.24% | 258.19K | $27.9M |
| 8 | NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 5.00% 01/01/2030 | — | 0.24% | 258.67K | $27.7M |
| 9 | CALIFORNIA ST 5.00% 11/01/2027 | — | 0.24% | 263.97K | $27.2M |
| 10 | CALIFORNIA ST 5.00% 04/01/2029 | — | 0.23% | 255.90K | $27.2M |
| 11 | GEORGIA ST 5.00% 12/01/2026 | — | 0.22% | 251.55K | $25.3M |
| 12 | NEW YORK N Y 02/01/2056 | — | 0.22% | 250.29K | $25.0M |
| 13 | MASSACHUSETTS ST 5.50% 08/01/2030 | — | 0.21% | 218.96K | $23.8M |
| 14 | CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R 5.00% 07/01/2030 | — | 0.21% | 220.19K | $23.8M |
| 15 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 5.00% 11/01/2030 | — | 0.20% | 218.12K | $23.6M |
| 16 | NEW YORK N Y 5.00% 08/01/2030 | — | 0.20% | 216.54K | $23.3M |
| 17 | PENNSYLVANIA ST 5.00% 03/01/2028 | — | 0.20% | 222.24K | $23.0M |
| 18 | KING CNTY WASH SWR REV 01/01/2042 | — | 0.20% | 229.46K | $22.9M |
| 19 | NEW JERSEY ST 4.00% 06/01/2030 | — | 0.20% | 219.02K | $22.8M |
| 20 | OHIO ST WTR DEV AUTH REV 5.00% 06/01/2028 | — | 0.20% | 217.94K | $22.6M |
| 21 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 5.00% 11/01/2029 | — | 0.20% | 211.58K | $22.6M |
| 22 | CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FA 5.00% 07/01/2030 | — | 0.19% | 208.71K | $22.5M |
| 23 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 05/01/2055 | — | 0.19% | 221.90K | $22.2M |
| 24 | KENTUCKY STATE PROPERTY AND BUILDI 5.00%… | — | 0.19% | 203.54K | $22.0M |
| 25 | GEORGIA ST 5.00% 07/01/2027 | — | 0.19% | 213.37K | $21.8M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.55% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.7134 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2281 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | +12.09% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +21.90% / +22.20% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2281 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2325 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2231 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2310 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2212 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2368 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2147 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2219 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2296 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2236 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2308 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2201 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 1.12% / 1.49% | Sharpe 1A / 3A | -1.52 / -0.366 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.81% / -1.23% | Sortino 1A | -2.12 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.011 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.209 |
| Downside deviation 1Y | 0.80% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 328.07K | Average volume | 449.47K |
| AUM | $11.57B | Premio/Sconto | +0.26% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $11.57B → $11.57B |
| 1 Week | $84.0M | +0.73% | $11.48B → $11.57B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SUB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.