SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 104.61 | Rentang Harian | 104.56 – 104.84 |
| Kisaran 52 Minggu | 104.05 – 107.51 | Volume | 1.54M |
| Volume Rata-Rata | 702.24K | AUM | $12.21B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.07% | Yield (TTM) | 2.60% |
| NAV | 104.24 | Premium/Diskon | +0.53% indikatif |
| Inception | Nov 05, 2008 | Kepemilikan | 2961 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464288158 | ISIN | US4642881589 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares Short-Term National Muni Bond ETF aims to replicate the performance of an index comprised of top-tier U.S. municipal debt securities with remaining durations ranging from merely one month to five years.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.84% | -1.44% | -1.66% | -1.79% | -1.71% | +0.62% | -0.50% | -0.10% | +0.21% |
| Total return | -0.84% | -1.23% | -0.81% | -0.32% | +0.39% | +2.76% | +1.20% | +1.33% | +1.47% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.07% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $7.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3000 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | — | 1.71% | 209.79M | $209.8M |
| 2 | CALIFORNIA (STATE OF) 5.00% 08/01/2031 | — | 0.41% | 472.13K | $50.1M |
| 3 | NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH R 5.00% 03/01/2028 | — | 0.33% | 397.36K | $40.5M |
| 4 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 01/01/2032 | — | 0.33% | 402.39K | $40.2M |
| 5 | CALIFORNIA ST 5.00% 08/01/2029 | — | 0.25% | 288.97K | $30.1M |
| 6 | NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV 5.00% 09/15/2028 | — | 0.23% | 269.08K | $27.7M |
| 7 | UNIVERSITY CALIF REVS 5.00% 05/15/2030 | — | 0.22% | 259.76K | $27.3M |
| 8 | NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 5.00% 01/01/2030 | — | 0.22% | 260.23K | $27.1M |
| 9 | CALIFORNIA ST 5.00% 11/01/2027 | — | 0.22% | 265.57K | $27.0M |
| 10 | CALIFORNIA ST 5.00% 04/01/2029 | — | 0.21% | 251.44K | $26.1M |
| 11 | TEXAS ST 5.00% 10/01/2030 | — | 0.21% | 251.39K | $25.4M |
| 12 | GEORGIA ST 5.00% 12/01/2026 | — | 0.21% | 253.09K | $25.4M |
| 13 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 05/01/2055 | — | 0.20% | 243.74K | $24.4M |
| 14 | SEATTLE WASH MUN LT & PWR REV 08/01/2056 | — | 0.19% | 238.34K | $23.8M |
| 15 | NEW JERSEY ST EDL FACS AUTH RE 5.00% 07/01/2031 | — | 0.19% | 228.52K | $23.8M |
| 16 | MASSACHUSETTS ST 5.50% 08/01/2030 | — | 0.19% | 220.36K | $23.4M |
| 17 | CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R 5.00% 07/01/2030 | — | 0.19% | 221.51K | $23.2M |
| 18 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 5.00% 11/01/2030 | — | 0.19% | 219.47K | $23.0M |
| 19 | KING CNTY WASH SWR REV 01/01/2042 | — | 0.19% | 229.25K | $22.9M |
| 20 | NEW YORK N Y 5.00% 08/01/2030 | — | 0.18% | 217.84K | $22.6M |
| 21 | OHIO ST WTR DEV AUTH REV 5.00% 06/01/2028 | — | 0.18% | 219.26K | $22.4M |
| 22 | NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 5.00% 01/01/2031 | — | 0.18% | 212.45K | $22.3M |
| 23 | PENNSYLVANIA ST 5.00% 03/01/2028 | — | 0.18% | 218.30K | $22.3M |
| 24 | NEW JERSEY ST 4.00% 06/01/2030 | — | 0.18% | 220.13K | $22.2M |
| 25 | PENNSYLVANIA ST 4.00% 01/01/2029 | — | 0.18% | 221.86K | $22.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.60% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.7252 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2348 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +9.65% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +18.35% / +24.86% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2348 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2279 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2281 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2325 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2231 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2310 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2212 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2368 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2147 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2219 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2296 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2236 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.31% / 1.51% | Sharpe 1T / 3T | -2.79 / -0.834 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.10% / -2.10% | Sortino 1T | -3.65 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.012 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.239 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.00% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 10, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.54M | Volume rata-rata | 702.24K |
| AUM | $12.21B | Premium/Diskon | +0.53% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $87.7M | +0.72% | $12.12B → $12.21B |
| 1 Bulan | $652.8M | +5.62% | $11.62B → $12.21B |
| 1 Minggu | $389.6M | +3.31% | $11.79B → $12.21B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SUB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.