STLC iShares Trust - iShares Factors US Blend Style ETF
Báo giá tính đến Aug 23, 2021 14:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 42.35 | Biên độ trong ngày | 42.32 – 42.34 |
| Biên độ 52 Tuần | 29.85 – 42.62 | Khối lượng giao dịch | 256 |
| Khối lượng TB | 2.08K | AUM | $813.7K (Oct 10, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | — | Yield (TTM) | — |
| NAV | — | Chênh lệch giá/NAV | — |
| Ngày thành lập | Apr 14, 2020 | Danh mục nắm giữ | 121 |
| Nhà phát hành | iShares | Sàn giao dịch | CBOE |
| Danh mục | — | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 46436E791 | ISIN | US46436E7913 |
| Quản lý | Thụ động / theo dõi index (theo mô tả của nhà phát hành) | ||
Giới thiệu về ETF này
The investment seeks to track the investment results of the Russell US Large Cap Factors Blend Style Index. The fund generally will invest at least 90% of its assets in the component securities of the underlying index and may invest up to 10% of its assets in certain futures, options and swap contracts, cash and cash equivalents. The underlying index is designed to select equity securities from the Russell 1000 Index, with exposure to five equity style factors (momentum, quality, value, size and low volatility) while maintaining a level of risk similar to that of the parent index. It is non-diversified.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Oct 10, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +1.29% | +5.98% | +13.90% | +19.04% | +32.43% | — | — | — | +68.25% |
| Tổng lợi nhuận | +1.27% | +6.22% | +14.62% | +19.81% | +34.50% | — | — | — | +71.42% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Aug 30, 2021. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | — | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | — |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Apr 17, 2023 · ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 121 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol-Myers Squibb Company | BMY | 4.89% | 661 | $39.8K |
| 2 | Philip Morris International Inc. | PM | 4.34% | 386 | $35.3K |
| 3 | Sealed Air Corporation | SEE | 1.52% | 226 | $12.3K |
| 4 | Apartment Investment and Management Company | AIV | 1.52% | 1.86K | $12.3K |
| 5 | NRG Energy, Inc. | NRG | 1.45% | 360 | $11.8K |
| 6 | Lumentum Holdings Inc. | LITE | 1.45% | 156 | $11.8K |
| 7 | IDEXX Laboratories, Inc. | IDXX | 1.45% | 24 | $11.8K |
| 8 | Robert Half International Inc. | RHI | 1.45% | 141 | $11.8K |
| 9 | Zscaler, Inc. | ZS | 1.38% | 73 | $11.2K |
| 10 | Lululemon Athletica Inc. | LULU | 1.38% | 37 | $11.2K |
| 11 | PulteGroup, Inc. | PHM | 1.38% | 198 | $11.2K |
| 12 | Cirrus Logic, Inc. | CRUS | 1.38% | 159 | $11.2K |
| 13 | DICK'S Sporting Goods, Inc. | DKS | 1.38% | 133 | $11.2K |
| 14 | Petco Health and Wellness Company, Inc. | WOOF | 1.31% | 477 | $10.7K |
| 15 | First American Financial Corporation | FAF | 1.31% | 168 | $10.7K |
| 16 | The Western Union Company | WU | 1.31% | 448 | $10.7K |
| 17 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 1.31% | 173 | $10.7K |
| 18 | Abbott Laboratories | ABT | 1.31% | 94 | $10.7K |
| 19 | Brixmor Property Group Inc. | BRX | 1.31% | 525 | $10.7K |
| 20 | Veeva Systems Inc. | VEEV | 1.24% | 42 | $10.1K |
| 21 | CACI International Inc | CACI | 1.24% | 42 | $10.1K |
| 22 | Masco Corporation | MAS | 1.24% | 167 | $10.1K |
| 23 | American Express Company | AXP | 1.24% | 69 | $10.1K |
| 24 | Dover Corporation | DOV | 1.24% | 69 | $10.1K |
| 25 | United States Cellular Corporation | USM | 1.24% | 293 | $10.1K |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | — | Đã chi trả (12 tháng qua) | — |
| Tần suất | Quarterly | SEC yield | Nguồn dữ liệu của chúng tôi không cung cấp thông tin này; xem trang tổ chức phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Jun 10, 2021 | Lần thanh toán gần nhất | $0.1040 |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Jun 10, 2021 | — | — | $0.1040 |
| Mar 25, 2021 | Mar 26, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.1430 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.1660 |
| Sep 23, 2020 | Sep 24, 2020 | Sep 29, 2020 | $0.1340 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.0850 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 256 | Khối lượng trung bình | 2.08K |
| AUM | $813.7K | Chênh lệch giá/NAV | — |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Premium/discount so sánh giá thị trường trễ với NAV được báo cáo gần nhất: đây là con số tham khảo, không phải premium/discount chốt phiên chính thức. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết bên ngoài mở trang của tổ chức phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền; hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về STLC
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua; đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.