STBL DriveWealth Steady Saver ETF
Fiyat tarihi: Aug 29, 2022 19:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 19.43 | Günlük Aralık | 19.43 – 19.44 |
| 52 Haftalık Aralık | 19.43 – 19.44 | Hacim | 3.22K |
| Ort. Hacim | 11.61K | AUM | $388.7K (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.80% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 19.45 | Prim/İskonto | -0.13% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 26, 2021 | Varlıklar | 10 |
| İhraççı | — | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund invests generally in a diversified portfolio of securities of unaffiliated exchange-traded funds ("ETFs" or "underlying funds"). Underlying funds will invest in income producing securities, including money market funds, corporate securities and municipal debt of any rating. Under normal market conditions, it will invest primarily in underlying funds focusing on investment grade and high yield corporate bonds; asset-backed and mortgage-back securities; emerging markets securities; United States government securities; sovereign debt; and preferred securities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.26% | -13.36% | -17.04% | -20.85% | -22.53% | — | — | — | -22.30% |
| Toplam getiri | -0.31% | -1.22% | -4.57% | -8.61% | -9.72% | — | — | — | -9.25% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Sep 02, 2022. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.80% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $80.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 10 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO ETF TR ENHNCD LW DUR AC | LDUR | 18.30% | 43.93K | $0.00 |
| 2 | ISHARES TR 0-5YR HI YL CP | SHYG | 15.89% | 87.46K | $0.00 |
| 3 | SSGA ACTIVE ETF TR BLACKSTONE SENR | SRLN | 15.65% | 84.15K | $0.00 |
| 4 | SPDR SER TR BLOOMBERG SHT TE | SJNK | 15.35% | 141.63K | $0.00 |
| 5 | PGIM ETF TR PGIM ULTRA SH BD | PULS | 14.71% | 69.70K | $0.00 |
| 6 | ISHARES TR BLACKROCK ULTRA | ICSH | 6.41% | 29.76K | $0.00 |
| 7 | PUTNAM MASTER INTER INCOME TR SH BEN INT | PIM | 6.27% | 425.46K | $0.00 |
| 8 | ISHARES TR 20 YR TR BD ETF | TLT | 4.00% | 8.16K | $0.00 |
| 9 | EATON VANCE LTD DURATION INCOM COM | EVV | 1.86% | 40.35K | $0.00 |
| 10 | Cash & Other | — | 1.53% | 356.74K | $0.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 27, 2022 | Son ödeme | $2.7110 (Jul 29, 2022) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 27, 2022 | Jul 28, 2022 | Jul 29, 2022 | $2.7110 |
| May 26, 2022 | May 27, 2022 | May 31, 2022 | $0.0680 |
| Apr 27, 2022 | Jul 28, 2022 | Jul 29, 2022 | $0.0680 |
| Mar 29, 2022 | Mar 30, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0650 |
| Feb 24, 2022 | Feb 25, 2022 | Feb 28, 2022 | $0.0740 |
| Jan 27, 2022 | Jan 28, 2022 | Jan 31, 2022 | $0.0200 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 03, 2022 | $0.0030 |
| Dec 01, 2021 | Nov 02, 2021 | — | $0.0730 |
| Nov 01, 2021 | Nov 02, 2021 | Nov 03, 2021 | $0.1450 |
| Oct 01, 2021 | Nov 02, 2021 | Nov 03, 2021 | $0.0150 |
| Sep 01, 2021 | — | — | $0.0590 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.22K | Ortalama hacim | 11.61K |
| AUM | $388.7K | Prim/İskonto | -0.13% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: STBL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.