STBL DriveWealth Steady Saver ETF
Kuotasi per Aug 29, 2022 19:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 19.43 | Rentang Harian | 19.43 – 19.44 |
| Kisaran 52 Minggu | 19.43 – 19.44 | Volume | 3.22K |
| Volume Rata-Rata | 11.61K | AUM | $388.7K (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.80% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 19.45 | Premium/Diskon | -0.13% indikatif |
| Inception | Jul 26, 2021 | Kepemilikan | 10 |
| Penerbit | — | Bursa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund invests generally in a diversified portfolio of securities of unaffiliated exchange-traded funds ("ETFs" or "underlying funds"). Underlying funds will invest in income producing securities, including money market funds, corporate securities and municipal debt of any rating. Under normal market conditions, it will invest primarily in underlying funds focusing on investment grade and high yield corporate bonds; asset-backed and mortgage-back securities; emerging markets securities; United States government securities; sovereign debt; and preferred securities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.26% | -13.36% | -17.04% | -20.85% | -22.53% | — | — | — | -22.30% |
| Total return | -0.31% | -1.22% | -4.57% | -8.61% | -9.72% | — | — | — | -9.25% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Sep 02, 2022. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.80% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $80.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 10 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO ETF TR ENHNCD LW DUR AC | LDUR | 18.30% | 43.93K | $0.00 |
| 2 | ISHARES TR 0-5YR HI YL CP | SHYG | 15.89% | 87.46K | $0.00 |
| 3 | SSGA ACTIVE ETF TR BLACKSTONE SENR | SRLN | 15.65% | 84.15K | $0.00 |
| 4 | SPDR SER TR BLOOMBERG SHT TE | SJNK | 15.35% | 141.63K | $0.00 |
| 5 | PGIM ETF TR PGIM ULTRA SH BD | PULS | 14.71% | 69.70K | $0.00 |
| 6 | ISHARES TR BLACKROCK ULTRA | ICSH | 6.41% | 29.76K | $0.00 |
| 7 | PUTNAM MASTER INTER INCOME TR SH BEN INT | PIM | 6.27% | 425.46K | $0.00 |
| 8 | ISHARES TR 20 YR TR BD ETF | TLT | 4.00% | 8.16K | $0.00 |
| 9 | EATON VANCE LTD DURATION INCOM COM | EVV | 1.86% | 40.35K | $0.00 |
| 10 | Cash & Other | — | 1.53% | 356.74K | $0.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 27, 2022 | Pembayaran terakhir | $2.7110 (Jul 29, 2022) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 27, 2022 | Jul 28, 2022 | Jul 29, 2022 | $2.7110 |
| May 26, 2022 | May 27, 2022 | May 31, 2022 | $0.0680 |
| Apr 27, 2022 | Jul 28, 2022 | Jul 29, 2022 | $0.0680 |
| Mar 29, 2022 | Mar 30, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0650 |
| Feb 24, 2022 | Feb 25, 2022 | Feb 28, 2022 | $0.0740 |
| Jan 27, 2022 | Jan 28, 2022 | Jan 31, 2022 | $0.0200 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 03, 2022 | $0.0030 |
| Dec 01, 2021 | Nov 02, 2021 | — | $0.0730 |
| Nov 01, 2021 | Nov 02, 2021 | Nov 03, 2021 | $0.1450 |
| Oct 01, 2021 | Nov 02, 2021 | Nov 03, 2021 | $0.0150 |
| Sep 01, 2021 | — | — | $0.0590 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.22K | Volume rata-rata | 11.61K |
| AUM | $388.7K | Premium/Diskon | -0.13% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk STBL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.