STBL DriveWealth Steady Saver ETF
Cotización a fecha de Aug 29, 2022 19:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 19.43 | Rango diario | 19.43 – 19.44 |
| Rango de 52 semanas | 19.43 – 19.44 | Volumen | 3.22K |
| Volumen prom. | 11.61K | AUM | $388.7K (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.80% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 19.45 | Prima/Descuento | -0.13% indicativo |
| Inicio | Jul 26, 2021 | Posiciones | 10 |
| Emisor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Municipal Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The fund invests generally in a diversified portfolio of securities of unaffiliated exchange-traded funds ("ETFs" or "underlying funds"). Underlying funds will invest in income producing securities, including money market funds, corporate securities and municipal debt of any rating. Under normal market conditions, it will invest primarily in underlying funds focusing on investment grade and high yield corporate bonds; asset-backed and mortgage-back securities; emerging markets securities; United States government securities; sovereign debt; and preferred securities.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.26% | -13.36% | -17.04% | -20.85% | -22.53% | — | — | — | -22.30% |
| Rentabilidad total | -0.31% | -1.22% | -4.57% | -8.61% | -9.72% | — | — | — | -9.25% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Sep 02, 2022. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.80% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $80.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Apr 17, 2023 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 10 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO ETF TR ENHNCD LW DUR AC | LDUR | 18.30% | 43.93K | $0.00 |
| 2 | ISHARES TR 0-5YR HI YL CP | SHYG | 15.89% | 87.46K | $0.00 |
| 3 | SSGA ACTIVE ETF TR BLACKSTONE SENR | SRLN | 15.65% | 84.15K | $0.00 |
| 4 | SPDR SER TR BLOOMBERG SHT TE | SJNK | 15.35% | 141.63K | $0.00 |
| 5 | PGIM ETF TR PGIM ULTRA SH BD | PULS | 14.71% | 69.70K | $0.00 |
| 6 | ISHARES TR BLACKROCK ULTRA | ICSH | 6.41% | 29.76K | $0.00 |
| 7 | PUTNAM MASTER INTER INCOME TR SH BEN INT | PIM | 6.27% | 425.46K | $0.00 |
| 8 | ISHARES TR 20 YR TR BD ETF | TLT | 4.00% | 8.16K | $0.00 |
| 9 | EATON VANCE LTD DURATION INCOM COM | EVV | 1.86% | 40.35K | $0.00 |
| 10 | Cash & Other | — | 1.53% | 356.74K | $0.00 |
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Exposición sectorial
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jul 27, 2022 | Último pago | $2.7110 (Jul 29, 2022) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jul 27, 2022 | Jul 28, 2022 | Jul 29, 2022 | $2.7110 |
| May 26, 2022 | May 27, 2022 | May 31, 2022 | $0.0680 |
| Apr 27, 2022 | Jul 28, 2022 | Jul 29, 2022 | $0.0680 |
| Mar 29, 2022 | Mar 30, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0650 |
| Feb 24, 2022 | Feb 25, 2022 | Feb 28, 2022 | $0.0740 |
| Jan 27, 2022 | Jan 28, 2022 | Jan 31, 2022 | $0.0200 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 03, 2022 | $0.0030 |
| Dec 01, 2021 | Nov 02, 2021 | — | $0.0730 |
| Nov 01, 2021 | Nov 02, 2021 | Nov 03, 2021 | $0.1450 |
| Oct 01, 2021 | Nov 02, 2021 | Nov 03, 2021 | $0.0150 |
| Sep 01, 2021 | — | — | $0.0590 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 3.22K | Volumen promedio | 11.61K |
| AUM | $388.7K | Prima/Descuento | -0.13% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.