STBL DriveWealth Steady Saver ETF
Kurs vom Aug 29, 2022 19:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 19.43 | Tagesspanne | 19.43 – 19.44 |
| 52-Wochen-Spanne | 19.43 – 19.44 | Volumen | 3.22K |
| Durchschn. Volumen | 11.61K | AUM | $388.7K (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.80% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 19.45 | Aufgeld/Abschlag | -0.13% indikativ |
| Auflegung | Jul 26, 2021 | Positionen | 10 |
| Anbieter | — | Börse | AMEX |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund invests generally in a diversified portfolio of securities of unaffiliated exchange-traded funds ("ETFs" or "underlying funds"). Underlying funds will invest in income producing securities, including money market funds, corporate securities and municipal debt of any rating. Under normal market conditions, it will invest primarily in underlying funds focusing on investment grade and high yield corporate bonds; asset-backed and mortgage-back securities; emerging markets securities; United States government securities; sovereign debt; and preferred securities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.26% | -13.36% | -17.04% | -20.85% | -22.53% | — | — | — | -22.30% |
| Gesamtrendite | -0.31% | -1.22% | -4.57% | -8.61% | -9.72% | — | — | — | -9.25% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Sep 02, 2022. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.80% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $80.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 10 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO ETF TR ENHNCD LW DUR AC | LDUR | 18.30% | 43.93K | $0.00 |
| 2 | ISHARES TR 0-5YR HI YL CP | SHYG | 15.89% | 87.46K | $0.00 |
| 3 | SSGA ACTIVE ETF TR BLACKSTONE SENR | SRLN | 15.65% | 84.15K | $0.00 |
| 4 | SPDR SER TR BLOOMBERG SHT TE | SJNK | 15.35% | 141.63K | $0.00 |
| 5 | PGIM ETF TR PGIM ULTRA SH BD | PULS | 14.71% | 69.70K | $0.00 |
| 6 | ISHARES TR BLACKROCK ULTRA | ICSH | 6.41% | 29.76K | $0.00 |
| 7 | PUTNAM MASTER INTER INCOME TR SH BEN INT | PIM | 6.27% | 425.46K | $0.00 |
| 8 | ISHARES TR 20 YR TR BD ETF | TLT | 4.00% | 8.16K | $0.00 |
| 9 | EATON VANCE LTD DURATION INCOM COM | EVV | 1.86% | 40.35K | $0.00 |
| 10 | Cash & Other | — | 1.53% | 356.74K | $0.00 |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 27, 2022 | Letzte Ausschüttung | $2.7110 (Jul 29, 2022) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 27, 2022 | Jul 28, 2022 | Jul 29, 2022 | $2.7110 |
| May 26, 2022 | May 27, 2022 | May 31, 2022 | $0.0680 |
| Apr 27, 2022 | Jul 28, 2022 | Jul 29, 2022 | $0.0680 |
| Mar 29, 2022 | Mar 30, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0650 |
| Feb 24, 2022 | Feb 25, 2022 | Feb 28, 2022 | $0.0740 |
| Jan 27, 2022 | Jan 28, 2022 | Jan 31, 2022 | $0.0200 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 03, 2022 | $0.0030 |
| Dec 01, 2021 | Nov 02, 2021 | — | $0.0730 |
| Nov 01, 2021 | Nov 02, 2021 | Nov 03, 2021 | $0.1450 |
| Oct 01, 2021 | Nov 02, 2021 | Nov 03, 2021 | $0.0150 |
| Sep 01, 2021 | — | — | $0.0590 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.22K | Durchschnittliches Volumen | 11.61K |
| AUM | $388.7K | Aufgeld/Abschlag | -0.13% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu STBL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.