SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 90.15 | 当日价格区间 | 89.92 – 90.32 |
| 52周区间 | 74.06 – 91.74 | 成交量 | 5.48M |
| 平均成交量 | 11.27M | AUM | $170.56B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.02% | 收益率（TTM） | 1.01% |
| NAV | 90.16 | 溢价/折价 | +0.01% 参考性 |
| 成立日期 | Nov 08, 2005 | 持仓明细 | 505 |
| 发行方 | SPDR | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Us Large Cap | 跟踪指数 | S&P 500 |
| CUSIP | 78464A854 | ISIN | US78464A8541 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) is designed to generate investment returns that broadly align with the total performance of the S&P 500 Index, before any charges or operating costs. This economical exchange-traded fund offers comprehensive and targeted access to the prominent large-cap sector of the American stock market. The underlying S&P 500 Index itself captures approximately four-fifths of the entire U.S. market capitalization. It is a cornerstone offering within the affordable State Street SPDR Portfolio family, a collection of essential investment vehicles crafted to provide extensive, diversified exposure across fundamental asset categories.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.66% | +2.06% | +10.56% | +12.40% | +18.79% | +20.31% | +11.25% | +13.52% | +9.30% |
| 总回报 | +3.66% | +2.34% | +11.14% | +12.99% | +20.13% | +21.87% | +12.82% | +15.41% | +11.28% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.02% | 每10,000美元投资的年化费用 | $2.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 508 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.81% | 62.48M | $13.26B |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.89% | 37.89M | $11.70B |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.53% | 19.16M | $9.39B |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.87% | 25.25M | $6.57B |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 3.08% | 15.13M | $5.23B |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.56% | 12.21M | $4.34B |
| 7 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 2.46% | 12.19M | $4.17B |
| 8 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 1.90% | 5.67M | $3.22B |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.59% | 2.91M | $2.70B |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.49% | 7.26M | $2.53B |
| 11 | ELI LILLY + CO | LLY | 1.48% | 2.04M | $2.51B |
| 12 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 1.45% | 6.91M | $2.46B |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1.40% | 4.73M | $2.38B |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.18% | 4.21M | $2.01B |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.01% | 10.69M | $1.71B |
| 16 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 1.00% | 6.21M | $1.69B |
| 17 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 0.97% | 4.28M | $1.64B |
| 18 | MASTERCARD INC A | MA | 0.73% | 2.08M | $1.24B |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 0.71% | 4.56M | $1.21B |
| 20 | WALMART INC | WMT | 0.70% | 11.31M | $1.19B |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.66% | 10.19M | $1.13B |
| 22 | INTEL CORP | INTC | 0.65% | 12.74M | $1.11B |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.64% | 1.14M | $1.09B |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.62% | 16.84M | $1.05B |
| 25 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | PLTR | 0.60% | 5.92M | $1.02B |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.01% | 已派发（过去12个月） | $0.9098 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 12, 2026 | 最近派息 | $0.2392 (Jun 16, 2026) |
| 1年增长率 | +2.75% | 3年/5年增长率（年化） | +5.00% / +6.27% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.2392 |
| Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 17, 2026 | $0.1941 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2382 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2382 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2136 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2174 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2386 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2158 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2228 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.2024 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2212 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.1981 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 12.74% / 14.96% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.37 / 1.31 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -8.90% / -18.73% | 索提诺比率（1年） | 2.01 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.975 | 与标普500的相关性（1年） | 1.00 |
| 下行偏差 1年 | 8.68% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 5.48M | 平均成交量 | 11.27M |
| AUM | $170.56B | 溢价/折价 | +0.01% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $695.9M | +0.41% | $169.86B → $170.56B |
| 1周 | -$1.20B | -0.70% | $171.01B → $170.56B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。