SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 90.15 | Day Range | 89.92 – 90.32 |
| 52-Week Range | 74.06 – 91.74 | Volume | 5.48M |
| Avg Volume | 11.27M | AUM | $170.56B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.02% | Rendimento (TTM) | 1.01% |
| NAV | 90.16 | Premio/Sconto | +0.01% indicativo |
| Inception | Nov 08, 2005 | Posizioni in portafoglio | 505 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | Us Large Cap | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 78464A854 | ISIN | US78464A8541 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) is designed to generate investment returns that broadly align with the total performance of the S&P 500 Index, before any charges or operating costs. This economical exchange-traded fund offers comprehensive and targeted access to the prominent large-cap sector of the American stock market. The underlying S&P 500 Index itself captures approximately four-fifths of the entire U.S. market capitalization. It is a cornerstone offering within the affordable State Street SPDR Portfolio family, a collection of essential investment vehicles crafted to provide extensive, diversified exposure across fundamental asset categories.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.67% | +2.05% | +11.45% | +12.38% | +19.25% | +20.32% | +11.44% | +13.52% | +9.30% |
| Rendimento totale | +3.67% | +2.33% | +12.03% | +12.97% | +20.60% | +21.89% | +13.01% | +15.41% | +11.28% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.02% | Annual cost of a $10,000 investment | $2.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 508 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.67% | 62.49M | $13.04B |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.92% | 37.89M | $11.77B |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.50% | 19.17M | $9.35B |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.90% | 25.26M | $6.63B |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 3.10% | 15.13M | $5.27B |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.58% | 12.22M | $4.39B |
| 7 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 2.47% | 12.19M | $4.21B |
| 8 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 1.86% | 5.67M | $3.17B |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.56% | 2.91M | $2.65B |
| 10 | ELI LILLY + CO | LLY | 1.50% | 2.04M | $2.55B |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1.49% | 7.26M | $2.54B |
| 12 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 1.45% | 6.91M | $2.47B |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1.40% | 4.73M | $2.39B |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.13% | 4.21M | $1.92B |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.03% | 10.69M | $1.76B |
| 16 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 0.99% | 6.21M | $1.69B |
| 17 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 0.96% | 4.28M | $1.64B |
| 18 | MASTERCARD INC A | MA | 0.74% | 2.08M | $1.25B |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 0.71% | 4.56M | $1.21B |
| 20 | WALMART INC | WMT | 0.71% | 11.31M | $1.21B |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.66% | 10.19M | $1.12B |
| 22 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.65% | 1.14M | $1.11B |
| 23 | INTEL CORP | INTC | 0.65% | 12.74M | $1.11B |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.62% | 16.84M | $1.05B |
| 25 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | PLTR | 0.61% | 5.92M | $1.04B |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.01% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.9098 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 12, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2392 (Jun 16, 2026) |
| Crescita 1A | +2.75% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +5.00% / +6.27% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.2392 |
| Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 17, 2026 | $0.1941 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2382 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2382 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2136 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2174 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2386 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2158 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2228 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.2024 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2212 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.1981 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.74% / 14.97% | Sharpe 1A / 3A | 1.41 / 1.32 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.90% / -18.73% | Sortino 1A | 2.07 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.975 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 1.00 |
| Downside deviation 1Y | 8.68% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 5.48M | Average volume | 11.27M |
| AUM | $170.56B | Premio/Sconto | +0.01% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$343.6M | -0.20% | $170.20B → $169.86B |
| 1 Week | -$414.9M | -0.24% | $171.01B → $169.86B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SPYM
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.