SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 45.79 | Günlük Aralık | 45.60 – 45.84 |
| 52 Haftalık Aralık | 41.87 – 50.90 | Hacim | 838.17K |
| Ort. Hacim | 1.02M | AUM | $7.11B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.07% | Getiri (TTM) | 4.50% |
| NAV | 45.80 | Prim/İskonto | -0.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 21, 2015 | Varlıklar | 78 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 78468R788 | ISIN | US78468R7888 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks to provide investment results that correspond generally to the total return performance of S&P 500 High Dividend Index. The Fund invests at least 80% of its assets in the securities comprising the Index, designed to measure the performance of 80 high dividend-yielding companies within the S&P 500 Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -5.57% | -5.30% | +0.04% | +5.85% | +5.53% | +9.51% | +2.68% | +3.15% | +3.81% |
| Toplam getiri | -5.57% | -5.30% | +1.19% | +8.15% | +9.21% | +14.15% | +7.10% | +7.98% | +8.63% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.07% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $7.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 81 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCENTURE PLC CL A | ACN | 2.04% | 695.44K | $144.6M |
| 2 | HP INC | HPQ | 1.77% | 3.88M | $125.6M |
| 3 | TARGET CORP | TGT | 1.54% | 706.40K | $109.1M |
| 4 | PFIZER INC | PFE | 1.54% | 3.93M | $109.0M |
| 5 | CHEVRON CORP | CVX | 1.50% | 504.86K | $106.6M |
| 6 | MEDTRONIC PLC | MDT | 1.47% | 1.19M | $104.2M |
| 7 | AT+T INC | T | 1.46% | 4.23M | $103.8M |
| 8 | HASBRO INC | HAS | 1.42% | 1.09M | $101.0M |
| 9 | EOG RESOURCES INC | EOG | 1.41% | 676.58K | $100.3M |
| 10 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 1.41% | 2.20M | $100.2M |
| 11 | BEST BUY CO INC | BBY | 1.39% | 1.12M | $98.6M |
| 12 | JM SMUCKER CO/THE | SJM | 1.39% | 825.32K | $98.3M |
| 13 | AES CORP | AES | 1.38% | 6.56M | $97.7M |
| 14 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 1.37% | 586.69K | $97.6M |
| 15 | FRANKLIN TEMPLETON INC | BEN | 1.37% | 3.01M | $97.3M |
| 16 | STANLEY BLACK + DECKER INC | SWK | 1.37% | 1.09M | $97.1M |
| 17 | KINDER MORGAN INC | KMI | 1.36% | 3.00M | $96.5M |
| 18 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.36% | 1.35M | $96.2M |
| 19 | ONEOK INC | OKE | 1.35% | 1.06M | $95.7M |
| 20 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.34% | 1.60M | $95.3M |
| 21 | ARES MANAGEMENT CORP A | ARES | 1.33% | 814.81K | $94.5M |
| 22 | AMCOR PLC | AMCR | 1.33% | 2.25M | $94.2M |
| 23 | LYONDELLBASELL INDU CL A | LYB | 1.33% | 1.56M | $94.1M |
| 24 | OMNICOM GROUP | OMC | 1.32% | 1.23M | $93.6M |
| 25 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 1.31% | 819.76K | $92.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.50% | Ödenen (son 12 ay) | $2.0600 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.5178 (Sep 23, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +5.40% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +4.59% / +0.30% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.5178 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.5429 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.4500 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.5493 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.4888 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.5000 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.4189 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.5468 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.4571 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.4869 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.3729 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.5340 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.89% / 14.25% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.675 / 0.779 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.81% / -16.11% | Sortino 1Y | 1.02 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.513 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.255 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.89% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 838.17K | Ortalama hacim | 1.02M |
| AUM | $7.11B | Prim/İskonto | -0.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $91.3M | +1.30% | $7.02B → $7.11B |
| 1 Ay | $34.7M | +0.46% | $7.50B → $7.11B |
| 1 Hafta | -$41.4M | -0.58% | $7.10B → $7.11B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: SPYD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.