SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 45.79 | Дневной диапазон | 45.60 – 45.84 |
| Диапазон за 52 недели | 41.87 – 50.90 | Объём торгов | 838.17K |
| Средний объём | 1.02M | AUM | $7.11B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.07% | Доходность (TTM) | 4.50% |
| NAV | 45.80 | Премия/дисконт | -0.04% индикативный |
| Дата запуска | Oct 21, 2015 | Состав портфеля | 78 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 78468R788 | ISIN | US78468R7888 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund seeks to provide investment results that correspond generally to the total return performance of S&P 500 High Dividend Index. The Fund invests at least 80% of its assets in the securities comprising the Index, designed to measure the performance of 80 high dividend-yielding companies within the S&P 500 Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -5.57% | -5.30% | +0.04% | +5.85% | +5.53% | +9.51% | +2.68% | +3.15% | +3.81% |
| Совокупная доходность | -5.57% | -5.30% | +1.19% | +8.15% | +9.21% | +14.15% | +7.10% | +7.98% | +8.63% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.07% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $7.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 81 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCENTURE PLC CL A | ACN | 2.04% | 695.44K | $144.6M |
| 2 | HP INC | HPQ | 1.77% | 3.88M | $125.6M |
| 3 | TARGET CORP | TGT | 1.54% | 706.40K | $109.1M |
| 4 | PFIZER INC | PFE | 1.54% | 3.93M | $109.0M |
| 5 | CHEVRON CORP | CVX | 1.50% | 504.86K | $106.6M |
| 6 | MEDTRONIC PLC | MDT | 1.47% | 1.19M | $104.2M |
| 7 | AT+T INC | T | 1.46% | 4.23M | $103.8M |
| 8 | HASBRO INC | HAS | 1.42% | 1.09M | $101.0M |
| 9 | EOG RESOURCES INC | EOG | 1.41% | 676.58K | $100.3M |
| 10 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 1.41% | 2.20M | $100.2M |
| 11 | BEST BUY CO INC | BBY | 1.39% | 1.12M | $98.6M |
| 12 | JM SMUCKER CO/THE | SJM | 1.39% | 825.32K | $98.3M |
| 13 | AES CORP | AES | 1.38% | 6.56M | $97.7M |
| 14 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 1.37% | 586.69K | $97.6M |
| 15 | FRANKLIN TEMPLETON INC | BEN | 1.37% | 3.01M | $97.3M |
| 16 | STANLEY BLACK + DECKER INC | SWK | 1.37% | 1.09M | $97.1M |
| 17 | KINDER MORGAN INC | KMI | 1.36% | 3.00M | $96.5M |
| 18 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.36% | 1.35M | $96.2M |
| 19 | ONEOK INC | OKE | 1.35% | 1.06M | $95.7M |
| 20 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.34% | 1.60M | $95.3M |
| 21 | ARES MANAGEMENT CORP A | ARES | 1.33% | 814.81K | $94.5M |
| 22 | AMCOR PLC | AMCR | 1.33% | 2.25M | $94.2M |
| 23 | LYONDELLBASELL INDU CL A | LYB | 1.33% | 1.56M | $94.1M |
| 24 | OMNICOM GROUP | OMC | 1.32% | 1.23M | $93.6M |
| 25 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 1.31% | 819.76K | $92.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.50% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.0600 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.5178 (Sep 23, 2026) |
| Рост за 1 год | +5.40% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.59% / +0.30% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.5178 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.5429 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.4500 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.5493 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.4888 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.5000 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.4189 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.5468 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.4571 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.4869 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.3729 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.5340 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.89% / 14.25% | Шарп 1Л / 3Л | 0.675 / 0.779 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.81% / -16.11% | Сортино 1Л | 1.02 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.513 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.255 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.89% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 838.17K | Средний объём | 1.02M |
| AUM | $7.11B | Премия/дисконт | -0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $91.3M | +1.30% | $7.02B → $7.11B |
| 1 месяц | $34.7M | +0.46% | $7.50B → $7.11B |
| 1 неделя | -$41.4M | -0.58% | $7.10B → $7.11B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SPYD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.