SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 45.79 | Intervalo Diário | 45.60 – 45.84 |
| Faixa de 52 Semanas | 41.87 – 50.90 | Volume | 838.17K |
| Volume Médio | 1.02M | AUM | $7.11B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.07% | Yield (TTM) | 4.50% |
| NAV | 45.80 | Prêmio/Desconto | -0.04% indicativo |
| Início | Oct 21, 2015 | Posições | 78 |
| Emissor | SPDR | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Dividend | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 78468R788 | ISIN | US78468R7888 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks to provide investment results that correspond generally to the total return performance of S&P 500 High Dividend Index. The Fund invests at least 80% of its assets in the securities comprising the Index, designed to measure the performance of 80 high dividend-yielding companies within the S&P 500 Index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -5.57% | -5.30% | +0.04% | +5.85% | +5.53% | +9.51% | +2.68% | +3.15% | +3.81% |
| Retorno total | -5.57% | -5.30% | +1.19% | +8.15% | +9.21% | +14.15% | +7.10% | +7.98% | +8.63% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.07% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $7.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 81 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCENTURE PLC CL A | ACN | 2.04% | 695.44K | $144.6M |
| 2 | HP INC | HPQ | 1.77% | 3.88M | $125.6M |
| 3 | TARGET CORP | TGT | 1.54% | 706.40K | $109.1M |
| 4 | PFIZER INC | PFE | 1.54% | 3.93M | $109.0M |
| 5 | CHEVRON CORP | CVX | 1.50% | 504.86K | $106.6M |
| 6 | MEDTRONIC PLC | MDT | 1.47% | 1.19M | $104.2M |
| 7 | AT+T INC | T | 1.46% | 4.23M | $103.8M |
| 8 | HASBRO INC | HAS | 1.42% | 1.09M | $101.0M |
| 9 | EOG RESOURCES INC | EOG | 1.41% | 676.58K | $100.3M |
| 10 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 1.41% | 2.20M | $100.2M |
| 11 | BEST BUY CO INC | BBY | 1.39% | 1.12M | $98.6M |
| 12 | JM SMUCKER CO/THE | SJM | 1.39% | 825.32K | $98.3M |
| 13 | AES CORP | AES | 1.38% | 6.56M | $97.7M |
| 14 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 1.37% | 586.69K | $97.6M |
| 15 | FRANKLIN TEMPLETON INC | BEN | 1.37% | 3.01M | $97.3M |
| 16 | STANLEY BLACK + DECKER INC | SWK | 1.37% | 1.09M | $97.1M |
| 17 | KINDER MORGAN INC | KMI | 1.36% | 3.00M | $96.5M |
| 18 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.36% | 1.35M | $96.2M |
| 19 | ONEOK INC | OKE | 1.35% | 1.06M | $95.7M |
| 20 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.34% | 1.60M | $95.3M |
| 21 | ARES MANAGEMENT CORP A | ARES | 1.33% | 814.81K | $94.5M |
| 22 | AMCOR PLC | AMCR | 1.33% | 2.25M | $94.2M |
| 23 | LYONDELLBASELL INDU CL A | LYB | 1.33% | 1.56M | $94.1M |
| 24 | OMNICOM GROUP | OMC | 1.32% | 1.23M | $93.6M |
| 25 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 1.31% | 819.76K | $92.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.50% | Pago (últimos 12 meses) | $2.0600 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 21, 2026 | Último pagamento | $0.5178 (Sep 23, 2026) |
| Crescimento 1A | +5.40% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +4.59% / +0.30% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.5178 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.5429 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.4500 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.5493 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.4888 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.5000 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.4189 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.5468 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.4571 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.4869 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.3729 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.5340 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 11.89% / 14.25% | Sharpe 1A / 3A | 0.675 / 0.779 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.81% / -16.11% | Sortino 1A | 1.02 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.513 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.255 |
| Desvio negativo 1A | 7.89% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 838.17K | Volume médio | 1.02M |
| AUM | $7.11B | Prêmio/Desconto | -0.04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $91.3M | +1.30% | $7.02B → $7.11B |
| 1 Mês | $34.7M | +0.46% | $7.50B → $7.11B |
| 1 Semana | -$41.4M | -0.58% | $7.10B → $7.11B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SPYD
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.