SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 50.44 | Intervalo Diário | 50.31 – 50.60 |
| Faixa de 52 Semanas | 41.87 – 50.90 | Volume | 591.68K |
| Volume Médio | 1.11M | AUM | $7.77B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.07% | Yield (TTM) | 4.03% |
| NAV | 50.42 | Prêmio/Desconto | +0.04% indicativo |
| Início | Oct 21, 2015 | Posições | 80 |
| Emissor | SPDR | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Dividend | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 78468R788 | ISIN | US78468R7888 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks to provide investment results that correspond generally to the total return performance of S&P 500 High Dividend Index. The Fund invests at least 80% of its assets in the securities comprising the Index, designed to measure the performance of 80 high dividend-yielding companies within the S&P 500 Index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.39% | +5.92% | +5.37% | +16.62% | +12.82% | +11.25% | +4.74% | +3.88% | +4.79% |
| Retorno total | +1.39% | +7.14% | +7.66% | +19.16% | +18.04% | +16.42% | +9.47% | +8.85% | +9.71% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.07% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $7.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 83 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCENTURE PLC CL A | ACN | 1.63% | 674.37K | $126.7M |
| 2 | ARES MANAGEMENT CORP A | ARES | 1.46% | 790.11K | $113.3M |
| 3 | TARGET CORP | TGT | 1.45% | 685.00K | $112.5M |
| 4 | HP INC | HPQ | 1.43% | 3.76M | $111.7M |
| 5 | BLACKSTONE INC | BX | 1.42% | 769.21K | $110.9M |
| 6 | COMCAST CORP CLASS A | CMCSA | 1.40% | 4.02M | $109.4M |
| 7 | PFIZER INC | PFE | 1.40% | 3.81M | $109.3M |
| 8 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 1.38% | 2.13M | $107.7M |
| 9 | PAYCHEX INC | PAYX | 1.38% | 853.14K | $107.2M |
| 10 | AT+T INC | T | 1.36% | 4.10M | $106.2M |
| 11 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.36% | 1.55M | $106.1M |
| 12 | MEDTRONIC PLC | MDT | 1.36% | 1.15M | $105.7M |
| 13 | OMNICOM GROUP | OMC | 1.35% | 1.19M | $105.5M |
| 14 | SMURFIT WESTROCK PLC | SW | 1.35% | 2.12M | $105.4M |
| 15 | STANLEY BLACK + DECKER INC | SWK | 1.34% | 1.06M | $104.7M |
| 16 | CLOROX COMPANY | CLX | 1.34% | 986.59K | $104.0M |
| 17 | AMCOR PLC | AMCR | 1.33% | 2.19M | $103.9M |
| 18 | HASBRO INC | HAS | 1.32% | 1.06M | $103.1M |
| 19 | FRANKLIN TEMPLETON INC | BEN | 1.32% | 2.92M | $102.7M |
| 20 | GENERAL MILLS INC | GIS | 1.31% | 2.56M | $102.3M |
| 21 | INTERNATIONAL PAPER CO | IP | 1.31% | 2.48M | $102.2M |
| 22 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 1.31% | 568.94K | $102.1M |
| 23 | BXP INC | BXP | 1.30% | 1.40M | $101.6M |
| 24 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | ARE | 1.30% | 1.90M | $101.0M |
| 25 | MOSAIC CO/THE | MOS | 1.30% | 4.14M | $100.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.03% | Pago (últimos 12 meses) | $2.0309 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 22, 2026 | Último pagamento | $0.5429 (Jun 24, 2026) |
| Crescimento 1A | +5.62% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +4.54% / +1.28% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.5429 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.4500 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.5493 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.4888 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.5000 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.4189 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.5468 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.4571 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.4869 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.3729 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.5340 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.4409 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 11.69% / 14.32% | Sharpe 1A / 3A | 1.30 / 0.979 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.06% / -16.11% | Sortino 1A | 2.03 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.523 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.266 |
| Desvio negativo 1A | 7.51% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 591.68K | Volume médio | 1.11M |
| AUM | $7.77B | Prêmio/Desconto | +0.04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $41.5M | +0.53% | $7.76B → $7.80B |
| 1 Semana | $148.9M | +1.94% | $7.67B → $7.80B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SPYD
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.