SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 50.44 | Day Range | 50.31 – 50.60 |
| 52-Week Range | 41.87 – 50.90 | Volume | 591.68K |
| Avg Volume | 1.11M | AUM | $7.77B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.07% | Rendimento (TTM) | 4.03% |
| NAV | 50.42 | Premio/Sconto | +0.04% indicativo |
| Inception | Oct 21, 2015 | Posizioni in portafoglio | 80 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | Dividend | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 78468R788 | ISIN | US78468R7888 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fund seeks to provide investment results that correspond generally to the total return performance of S&P 500 High Dividend Index. The Fund invests at least 80% of its assets in the securities comprising the Index, designed to measure the performance of 80 high dividend-yielding companies within the S&P 500 Index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.39% | +5.92% | +5.37% | +16.62% | +12.82% | +11.25% | +4.74% | +3.88% | +4.79% |
| Rendimento totale | +1.39% | +7.14% | +7.66% | +19.16% | +18.04% | +16.42% | +9.47% | +8.85% | +9.71% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.07% | Annual cost of a $10,000 investment | $7.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 83 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCENTURE PLC CL A | ACN | 1.62% | 674.37K | $125.1M |
| 2 | TARGET CORP | TGT | 1.49% | 685.00K | $115.7M |
| 3 | ARES MANAGEMENT CORP A | ARES | 1.42% | 790.11K | $110.0M |
| 4 | BLACKSTONE INC | BX | 1.42% | 769.21K | $109.9M |
| 5 | COMCAST CORP CLASS A | CMCSA | 1.39% | 4.02M | $107.9M |
| 6 | HP INC | HPQ | 1.38% | 3.76M | $107.0M |
| 7 | PAYCHEX INC | PAYX | 1.38% | 853.14K | $106.9M |
| 8 | MEDTRONIC PLC | MDT | 1.38% | 1.15M | $106.6M |
| 9 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 1.37% | 2.13M | $106.4M |
| 10 | PFIZER INC | PFE | 1.37% | 3.81M | $105.9M |
| 11 | OMNICOM GROUP | OMC | 1.36% | 1.19M | $105.3M |
| 12 | CLOROX COMPANY | CLX | 1.36% | 986.59K | $105.1M |
| 13 | AT+T INC | T | 1.35% | 4.10M | $104.7M |
| 14 | AMCOR PLC | AMCR | 1.34% | 2.19M | $104.2M |
| 15 | GENERAL MILLS INC | GIS | 1.34% | 2.56M | $104.2M |
| 16 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.34% | 1.55M | $104.0M |
| 17 | STANLEY BLACK + DECKER INC | SWK | 1.34% | 1.06M | $103.7M |
| 18 | SMURFIT WESTROCK PLC | SW | 1.33% | 2.12M | $102.8M |
| 19 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | ARE | 1.32% | 1.90M | $102.1M |
| 20 | MCCORMICK + CO NON VTG SHRS | MKC | 1.31% | 1.82M | $101.5M |
| 21 | INTERNATIONAL PAPER CO | IP | 1.31% | 2.48M | $101.2M |
| 22 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 1.30% | 568.94K | $100.9M |
| 23 | HASBRO INC | HAS | 1.30% | 1.06M | $100.7M |
| 24 | FRANKLIN TEMPLETON INC | BEN | 1.30% | 2.92M | $100.4M |
| 25 | PEPSICO INC | PEP | 1.29% | 696.49K | $100.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.03% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.0309 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.5429 (Jun 24, 2026) |
| Crescita 1A | +5.62% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +4.54% / +1.28% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.5429 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.4500 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.5493 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.4888 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.5000 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.4189 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.5468 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.4571 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.4869 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.3729 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.5340 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.4409 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.69% / 14.32% | Sharpe 1A / 3A | 1.30 / 0.979 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.06% / -16.11% | Sortino 1A | 2.03 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.523 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.266 |
| Downside deviation 1Y | 7.51% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 591.68K | Average volume | 1.11M |
| AUM | $7.77B | Premio/Sconto | +0.04% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $41.5M | +0.53% | $7.76B → $7.80B |
| 1 Week | $148.9M | +1.94% | $7.67B → $7.80B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SPYD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.