SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 50.44 | Rentang Harian | 50.31 – 50.60 |
| Kisaran 52 Minggu | 41.87 – 50.90 | Volume | 591.68K |
| Volume Rata-Rata | 1.11M | AUM | $7.77B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.07% | Yield (TTM) | 4.03% |
| NAV | 50.42 | Premium/Diskon | +0.04% indikatif |
| Inception | Oct 21, 2015 | Kepemilikan | 80 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 78468R788 | ISIN | US78468R7888 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Fund seeks to provide investment results that correspond generally to the total return performance of S&P 500 High Dividend Index. The Fund invests at least 80% of its assets in the securities comprising the Index, designed to measure the performance of 80 high dividend-yielding companies within the S&P 500 Index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.10% | +5.70% | +5.83% | +16.62% | +13.09% | +11.24% | +4.50% | +3.88% | +4.79% |
| Total return | +1.10% | +6.93% | +8.12% | +19.16% | +18.32% | +16.41% | +9.22% | +8.85% | +9.71% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.07% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $7.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 83 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCENTURE PLC CL A | ACN | 1.63% | 674.37K | $126.7M |
| 2 | ARES MANAGEMENT CORP A | ARES | 1.46% | 790.11K | $113.3M |
| 3 | TARGET CORP | TGT | 1.45% | 685.00K | $112.5M |
| 4 | HP INC | HPQ | 1.43% | 3.76M | $111.7M |
| 5 | BLACKSTONE INC | BX | 1.42% | 769.21K | $110.9M |
| 6 | COMCAST CORP CLASS A | CMCSA | 1.40% | 4.02M | $109.4M |
| 7 | PFIZER INC | PFE | 1.40% | 3.81M | $109.3M |
| 8 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 1.38% | 2.13M | $107.7M |
| 9 | PAYCHEX INC | PAYX | 1.38% | 853.14K | $107.2M |
| 10 | AT+T INC | T | 1.36% | 4.10M | $106.2M |
| 11 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.36% | 1.55M | $106.1M |
| 12 | MEDTRONIC PLC | MDT | 1.36% | 1.15M | $105.7M |
| 13 | OMNICOM GROUP | OMC | 1.35% | 1.19M | $105.5M |
| 14 | SMURFIT WESTROCK PLC | SW | 1.35% | 2.12M | $105.4M |
| 15 | STANLEY BLACK + DECKER INC | SWK | 1.34% | 1.06M | $104.7M |
| 16 | CLOROX COMPANY | CLX | 1.34% | 986.59K | $104.0M |
| 17 | AMCOR PLC | AMCR | 1.33% | 2.19M | $103.9M |
| 18 | HASBRO INC | HAS | 1.32% | 1.06M | $103.1M |
| 19 | FRANKLIN TEMPLETON INC | BEN | 1.32% | 2.92M | $102.7M |
| 20 | GENERAL MILLS INC | GIS | 1.31% | 2.56M | $102.3M |
| 21 | INTERNATIONAL PAPER CO | IP | 1.31% | 2.48M | $102.2M |
| 22 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 1.31% | 568.94K | $102.1M |
| 23 | BXP INC | BXP | 1.30% | 1.40M | $101.6M |
| 24 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | ARE | 1.30% | 1.90M | $101.0M |
| 25 | MOSAIC CO/THE | MOS | 1.30% | 4.14M | $100.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.03% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.0309 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 22, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.5429 (Jun 24, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +5.62% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +4.54% / +1.28% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.5429 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.4500 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.5493 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.4888 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.5000 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.4189 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.5468 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.4571 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.4869 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.3729 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.5340 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.4409 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.69% / 14.32% | Sharpe 1T / 3T | 1.33 / 0.979 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.06% / -16.11% | Sortino 1T | 2.06 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.523 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.267 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.50% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 591.68K | Volume rata-rata | 1.11M |
| AUM | $7.77B | Premium/Diskon | +0.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$37.9M | -0.49% | $7.80B → $7.77B |
| 1 Minggu | $82.0M | +1.07% | $7.67B → $7.77B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SPYD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.