SPY State Street SPDR S&P 500 ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 765.91 | Дневной диапазон | 763.93 – 767.35 |
| Диапазон за 52 недели | 629.28 – 779.37 | Объём торгов | 27.26M |
| Средний объём | 50.25M | AUM | $807.46B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.09% | Доходность (TTM) | 0.98% |
| NAV | 765.92 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Jan 22, 1993 | Состав портфеля | 504 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 78462F103 | ISIN | US78462F1030 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
SPY is the best-recognized and oldest US listed ETF and typically tops rankings for largest AUM and greatest trading volume. The fund tracks the massively popular US index, the S&P 500. Few realize that S&P's index committee chooses 500 securities to represent the US large-cap space - not necessarily the 500 largest by market cap, which can lead to some omissions of single names. Still, the index offers outstanding exposure to the US large-cap space. It's important to note, SPY is a unit investment trust, an older but entirely viable structure. As a UIT, SPY must fully replicate its index (it probably would anyway) and forgo the small risk and reward of securities lending. It also can`t reinvest portfolio dividends between distributions, the resulting cash drag will slightly hurt performance in up markets and help in downtrends. SPY is a favored vanilla trading vehicle.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.65% | +2.04% | +11.43% | +12.32% | +19.21% | +20.29% | +11.42% | +13.43% | +8.89% |
| Совокупная доходность | +3.65% | +2.30% | +12.02% | +12.91% | +20.53% | +21.79% | +12.93% | +15.27% | +10.85% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.09% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $9.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 505 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.66% | 295.66M | $62.81B |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.92% | 179.29M | $56.70B |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.49% | 90.68M | $45.03B |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.89% | 119.50M | $31.91B |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 3.10% | 71.58M | $25.39B |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.58% | 57.80M | $21.13B |
| 7 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 2.47% | 57.70M | $20.26B |
| 8 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 1.86% | 26.81M | $15.27B |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.56% | 13.77M | $12.77B |
| 10 | ELI LILLY + CO | LLY | 1.50% | 9.66M | $12.27B |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1.49% | 34.36M | $12.22B |
| 12 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 1.45% | 32.71M | $11.88B |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1.40% | 22.38M | $11.50B |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.13% | 19.90M | $9.26B |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.03% | 50.59M | $8.46B |
| 16 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 0.99% | 29.38M | $8.13B |
| 17 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 0.96% | 20.26M | $7.89B |
| 18 | MASTERCARD INC A | MA | 0.73% | 9.85M | $6.02B |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 0.71% | 21.56M | $5.81B |
| 20 | WALMART INC | WMT | 0.71% | 53.51M | $5.81B |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.66% | 48.21M | $5.41B |
| 22 | INTEL CORP | INTC | 0.65% | 60.28M | $5.36B |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.65% | 5.41M | $5.36B |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.62% | 79.68M | $5.06B |
| 25 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | PLTR | 0.61% | 28.02M | $5.02B |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.98% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $7.5250 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $1.9035 (Jul 31, 2026) |
| Рост за 1 год | +4.98% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.89% / +6.19% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jul 31, 2026 | $1.9035 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Apr 30, 2026 | $1.7970 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Jan 30, 2026 | $1.9934 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Oct 31, 2025 | $1.8311 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jul 31, 2025 | $1.7611 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Apr 30, 2025 | $1.6955 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Jan 31, 2025 | $1.9655 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Oct 31, 2024 | $1.7455 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jul 31, 2024 | $1.7590 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Apr 30, 2024 | $1.5949 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Jan 31, 2024 | $1.9061 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Oct 31, 2023 | $1.5832 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.80% / 15.34% | Шарп 1Л / 3Л | 1.40 / 1.28 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.88% / -18.75% | Сортино 1Л | 2.05 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.00 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 1.00 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.74% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 27.26M | Средний объём | 50.25M |
| AUM | $807.46B | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$11.52B | -1.40% | $820.19B → $808.67B |
| 1 неделя | -$6.23B | -0.76% | $818.25B → $808.67B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SPY
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.