SPY State Street SPDR S&P 500 ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 765.91 | Day Range | 763.93 – 767.35 |
| 52-Week Range | 629.28 – 779.37 | Volume | 27.26M |
| Avg Volume | 50.25M | AUM | $807.46B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.09% | Rendimento (TTM) | 0.98% |
| NAV | 765.92 | Premio/Sconto | +0.02% indicativo |
| Inception | Jan 22, 1993 | Posizioni in portafoglio | 504 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | Us Large Cap | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 78462F103 | ISIN | US78462F1030 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
SPY is the best-recognized and oldest US listed ETF and typically tops rankings for largest AUM and greatest trading volume. The fund tracks the massively popular US index, the S&P 500. Few realize that S&P's index committee chooses 500 securities to represent the US large-cap space - not necessarily the 500 largest by market cap, which can lead to some omissions of single names. Still, the index offers outstanding exposure to the US large-cap space. It's important to note, SPY is a unit investment trust, an older but entirely viable structure. As a UIT, SPY must fully replicate its index (it probably would anyway) and forgo the small risk and reward of securities lending. It also can`t reinvest portfolio dividends between distributions, the resulting cash drag will slightly hurt performance in up markets and help in downtrends. SPY is a favored vanilla trading vehicle.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.65% | +2.04% | +11.43% | +12.32% | +19.21% | +20.29% | +11.42% | +13.43% | +8.89% |
| Rendimento totale | +3.65% | +2.30% | +12.02% | +12.91% | +20.53% | +21.79% | +12.93% | +15.27% | +10.85% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.09% | Annual cost of a $10,000 investment | $9.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 505 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.66% | 295.66M | $62.81B |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.92% | 179.29M | $56.70B |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.49% | 90.68M | $45.03B |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.89% | 119.50M | $31.91B |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 3.10% | 71.58M | $25.39B |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.58% | 57.80M | $21.13B |
| 7 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 2.47% | 57.70M | $20.26B |
| 8 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 1.86% | 26.81M | $15.27B |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.56% | 13.77M | $12.77B |
| 10 | ELI LILLY + CO | LLY | 1.50% | 9.66M | $12.27B |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1.49% | 34.36M | $12.22B |
| 12 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 1.45% | 32.71M | $11.88B |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1.40% | 22.38M | $11.50B |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.13% | 19.90M | $9.26B |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.03% | 50.59M | $8.46B |
| 16 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 0.99% | 29.38M | $8.13B |
| 17 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 0.96% | 20.26M | $7.89B |
| 18 | MASTERCARD INC A | MA | 0.73% | 9.85M | $6.02B |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 0.71% | 21.56M | $5.81B |
| 20 | WALMART INC | WMT | 0.71% | 53.51M | $5.81B |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.66% | 48.21M | $5.41B |
| 22 | INTEL CORP | INTC | 0.65% | 60.28M | $5.36B |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.65% | 5.41M | $5.36B |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.62% | 79.68M | $5.06B |
| 25 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | PLTR | 0.61% | 28.02M | $5.02B |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.98% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $7.5250 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 18, 2026 | Ultimo pagamento | $1.9035 (Jul 31, 2026) |
| Crescita 1A | +4.98% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +4.89% / +6.19% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jul 31, 2026 | $1.9035 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Apr 30, 2026 | $1.7970 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Jan 30, 2026 | $1.9934 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Oct 31, 2025 | $1.8311 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jul 31, 2025 | $1.7611 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Apr 30, 2025 | $1.6955 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Jan 31, 2025 | $1.9655 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Oct 31, 2024 | $1.7455 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jul 31, 2024 | $1.7590 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Apr 30, 2024 | $1.5949 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Jan 31, 2024 | $1.9061 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Oct 31, 2023 | $1.5832 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.80% / 15.34% | Sharpe 1A / 3A | 1.40 / 1.28 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.88% / -18.75% | Sortino 1A | 2.05 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.00 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 1.00 |
| Downside deviation 1Y | 8.74% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 27.26M | Average volume | 50.25M |
| AUM | $807.46B | Premio/Sconto | +0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$11.52B | -1.40% | $820.19B → $808.67B |
| 1 Week | -$6.23B | -0.76% | $818.25B → $808.67B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SPY
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.