SPY State Street SPDR S&P 500 ETF
Kuotasi per Oct 16, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 771.79 | Rentang Harian | 761.82 – 773.24 |
| Kisaran 52 Minggu | 629.28 – 781.62 | Volume | 63.54M |
| Volume Rata-Rata | 47.26M | AUM | $812.74B (Oct 16, 2026) |
| Expense Ratio | 0.09% | Yield (TTM) | 0.98% |
| NAV | 769.25 | Premium/Diskon | -0.78% indikatif |
| Inception | Jan 22, 1993 | Kepemilikan | 504 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 78462F103 | ISIN | US78462F1030 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
SPY is the best-recognized and oldest US listed ETF and typically tops rankings for largest AUM and greatest trading volume. The fund tracks the massively popular US index, the S&P 500. Few realize that S&P's index committee chooses 500 securities to represent the US large-cap space - not necessarily the 500 largest by market cap, which can lead to some omissions of single names. Still, the index offers outstanding exposure to the US large-cap space. It's important to note, SPY is a unit investment trust, an older but entirely viable structure. As a UIT, SPY must fully replicate its index (it probably would anyway) and forgo the small risk and reward of securities lending. It also can`t reinvest portfolio dividends between distributions, the resulting cash drag will slightly hurt performance in up markets and help in downtrends. SPY is a favored vanilla trading vehicle.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 16, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.90% | +2.81% | +9.99% | +13.18% | +16.03% | +20.98% | +11.60% | +13.78% | +8.87% |
| Total return | +1.90% | +2.81% | +10.28% | +13.78% | +16.99% | +22.35% | +13.05% | +15.56% | +10.83% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 15, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.09% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $9.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 15, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 505 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.03% | 298.49M | $66.28B |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.51% | 180.01M | $61.95B |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.95% | 91.58M | $49.05B |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.74% | 121.06M | $30.87B |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 3.06% | 72.38M | $25.25B |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.47% | 58.68M | $20.39B |
| 7 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 2.45% | 58.63M | $20.22B |
| 8 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 2.44% | 27.20M | $20.13B |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 1.55% | 34.76M | $12.81B |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.55% | 13.93M | $12.78B |
| 11 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1.47% | 22.97M | $12.13B |
| 12 | ELI LILLY + CO | LLY | 1.45% | 9.87M | $11.97B |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.40% | 20.14M | $11.53B |
| 14 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 1.34% | 32.79M | $11.03B |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.09% | 50.72M | $9.01B |
| 16 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 1.00% | 21.02M | $8.26B |
| 17 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 0.92% | 29.73M | $7.57B |
| 18 | WALMART INC | WMT | 0.78% | 54.98M | $6.41B |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 0.75% | 21.80M | $6.16B |
| 20 | MASTERCARD INC A | MA | 0.73% | 9.98M | $6.04B |
| 21 | INTEL CORP | INTC | 0.73% | 61.30M | $6.04B |
| 22 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | PLTR | 0.69% | 28.38M | $5.72B |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.67% | 48.62M | $5.54B |
| 24 | CHEVRON CORP | CVX | 0.66% | 24.38M | $5.43B |
| 25 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.65% | 5.47M | $5.39B |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.98% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $7.5827 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $1.8888 (Oct 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +4.54% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +5.22% / +6.02% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Oct 30, 2026 | $1.8888 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jul 31, 2026 | $1.9035 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Apr 30, 2026 | $1.7970 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Jan 30, 2026 | $1.9934 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Oct 31, 2025 | $1.8311 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jul 31, 2025 | $1.7611 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Apr 30, 2025 | $1.6955 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Jan 31, 2025 | $1.9655 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Oct 31, 2024 | $1.7455 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jul 31, 2024 | $1.7590 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Apr 30, 2024 | $1.5949 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Jan 31, 2024 | $1.9061 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.68% / 15.26% | Sharpe 1T / 3T | 1.10 / 1.30 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.88% / -18.75% | Sortino 1T | 1.64 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.00 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 1.00 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.49% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.09% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 16, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 63.54M | Volume rata-rata | 47.26M |
| AUM | $812.74B | Premium/Diskon | -0.78% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$10.49B | -1.27% | $823.23B → $812.74B |
| 1 Bulan | -$9.09B | -1.13% | $802.94B → $812.74B |
| 1 Minggu | -$1.64B | -0.20% | $821.54B → $812.74B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SPY
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.