SPY State Street SPDR S&P 500 ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 765.91 | Rentang Harian | 763.93 – 767.35 |
| Kisaran 52 Minggu | 629.28 – 779.37 | Volume | 27.26M |
| Volume Rata-Rata | 50.25M | AUM | $807.46B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.09% | Yield (TTM) | 0.98% |
| NAV | 765.92 | Premium/Diskon | +0.02% indikatif |
| Inception | Jan 22, 1993 | Kepemilikan | 504 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 78462F103 | ISIN | US78462F1030 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
SPY is the best-recognized and oldest US listed ETF and typically tops rankings for largest AUM and greatest trading volume. The fund tracks the massively popular US index, the S&P 500. Few realize that S&P's index committee chooses 500 securities to represent the US large-cap space - not necessarily the 500 largest by market cap, which can lead to some omissions of single names. Still, the index offers outstanding exposure to the US large-cap space. It's important to note, SPY is a unit investment trust, an older but entirely viable structure. As a UIT, SPY must fully replicate its index (it probably would anyway) and forgo the small risk and reward of securities lending. It also can`t reinvest portfolio dividends between distributions, the resulting cash drag will slightly hurt performance in up markets and help in downtrends. SPY is a favored vanilla trading vehicle.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.65% | +2.04% | +11.43% | +12.32% | +19.21% | +20.29% | +11.42% | +13.43% | +8.89% |
| Total return | +3.65% | +2.30% | +12.02% | +12.91% | +20.53% | +21.79% | +12.93% | +15.27% | +10.85% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.09% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $9.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 505 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.66% | 295.66M | $62.81B |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.92% | 179.29M | $56.70B |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.49% | 90.68M | $45.03B |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.89% | 119.50M | $31.91B |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 3.10% | 71.58M | $25.39B |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.58% | 57.80M | $21.13B |
| 7 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 2.47% | 57.70M | $20.26B |
| 8 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 1.86% | 26.81M | $15.27B |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.56% | 13.77M | $12.77B |
| 10 | ELI LILLY + CO | LLY | 1.50% | 9.66M | $12.27B |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1.49% | 34.36M | $12.22B |
| 12 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 1.45% | 32.71M | $11.88B |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1.40% | 22.38M | $11.50B |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.13% | 19.90M | $9.26B |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.03% | 50.59M | $8.46B |
| 16 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 0.99% | 29.38M | $8.13B |
| 17 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 0.96% | 20.26M | $7.89B |
| 18 | MASTERCARD INC A | MA | 0.73% | 9.85M | $6.02B |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 0.71% | 21.56M | $5.81B |
| 20 | WALMART INC | WMT | 0.71% | 53.51M | $5.81B |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.66% | 48.21M | $5.41B |
| 22 | INTEL CORP | INTC | 0.65% | 60.28M | $5.36B |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.65% | 5.41M | $5.36B |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.62% | 79.68M | $5.06B |
| 25 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | PLTR | 0.61% | 28.02M | $5.02B |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.98% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $7.5250 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $1.9035 (Jul 31, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +4.98% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +4.89% / +6.19% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jul 31, 2026 | $1.9035 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Apr 30, 2026 | $1.7970 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Jan 30, 2026 | $1.9934 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Oct 31, 2025 | $1.8311 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jul 31, 2025 | $1.7611 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Apr 30, 2025 | $1.6955 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Jan 31, 2025 | $1.9655 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Oct 31, 2024 | $1.7455 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jul 31, 2024 | $1.7590 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Apr 30, 2024 | $1.5949 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Jan 31, 2024 | $1.9061 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Oct 31, 2023 | $1.5832 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.80% / 15.34% | Sharpe 1T / 3T | 1.40 / 1.28 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.88% / -18.75% | Sortino 1T | 2.05 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.00 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 1.00 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.74% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 27.26M | Volume rata-rata | 50.25M |
| AUM | $807.46B | Premium/Diskon | +0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$11.52B | -1.40% | $820.19B → $808.67B |
| 1 Minggu | -$6.23B | -0.76% | $818.25B → $808.67B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SPY
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.