SPY State Street SPDR S&P 500 ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 765.91 | Tagesspanne | 763.93 – 767.35 |
| 52-Wochen-Spanne | 629.28 – 779.37 | Volumen | 27.26M |
| Durchschn. Volumen | 50.25M | AUM | $807.46B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.09% | Rendite (TTM) | 0.98% |
| NAV | 765.92 | Aufgeld/Abschlag | +0.02% indikativ |
| Auflegung | Jan 22, 1993 | Positionen | 504 |
| Anbieter | SPDR | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Large Cap | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 78462F103 | ISIN | US78462F1030 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
SPY is the best-recognized and oldest US listed ETF and typically tops rankings for largest AUM and greatest trading volume. The fund tracks the massively popular US index, the S&P 500. Few realize that S&P's index committee chooses 500 securities to represent the US large-cap space - not necessarily the 500 largest by market cap, which can lead to some omissions of single names. Still, the index offers outstanding exposure to the US large-cap space. It's important to note, SPY is a unit investment trust, an older but entirely viable structure. As a UIT, SPY must fully replicate its index (it probably would anyway) and forgo the small risk and reward of securities lending. It also can`t reinvest portfolio dividends between distributions, the resulting cash drag will slightly hurt performance in up markets and help in downtrends. SPY is a favored vanilla trading vehicle.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.65% | +2.04% | +11.43% | +12.32% | +19.21% | +20.29% | +11.42% | +13.43% | +8.89% |
| Gesamtrendite | +3.65% | +2.30% | +12.02% | +12.91% | +20.53% | +21.79% | +12.93% | +15.27% | +10.85% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.09% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $9.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 505 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.81% | 296.09M | $63.08B |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.88% | 179.55M | $55.64B |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.53% | 90.81M | $44.65B |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.87% | 119.67M | $31.24B |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 3.08% | 71.68M | $24.87B |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.55% | 57.88M | $20.65B |
| 7 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 2.45% | 57.78M | $19.84B |
| 8 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 1.89% | 26.85M | $15.30B |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.59% | 13.79M | $12.86B |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.49% | 34.41M | $12.05B |
| 11 | ELI LILLY + CO | LLY | 1.48% | 9.67M | $11.93B |
| 12 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 1.45% | 32.76M | $11.68B |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1.40% | 22.41M | $11.30B |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.18% | 19.93M | $9.55B |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.01% | 50.67M | $8.14B |
| 16 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 0.99% | 29.42M | $8.04B |
| 17 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 0.96% | 20.29M | $7.79B |
| 18 | MASTERCARD INC A | MA | 0.73% | 9.86M | $5.91B |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 0.71% | 21.59M | $5.74B |
| 20 | WALMART INC | WMT | 0.70% | 53.58M | $5.65B |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.66% | 48.28M | $5.36B |
| 22 | INTEL CORP | INTC | 0.65% | 60.37M | $5.28B |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.64% | 5.42M | $5.21B |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.62% | 79.80M | $4.98B |
| 25 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | PLTR | 0.60% | 28.06M | $4.85B |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.98% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $7.5250 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $1.9035 (Jul 31, 2026) |
| Wachstum 1J | +4.98% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +4.89% / +6.19% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jul 31, 2026 | $1.9035 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Apr 30, 2026 | $1.7970 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Jan 30, 2026 | $1.9934 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Oct 31, 2025 | $1.8311 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jul 31, 2025 | $1.7611 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Apr 30, 2025 | $1.6955 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Jan 31, 2025 | $1.9655 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Oct 31, 2024 | $1.7455 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jul 31, 2024 | $1.7590 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Apr 30, 2024 | $1.5949 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Jan 31, 2024 | $1.9061 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Oct 31, 2023 | $1.5832 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.80% / 15.34% | Sharpe 1J / 3J | 1.40 / 1.28 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.88% / -18.75% | Sortino 1J | 2.05 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.00 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 1.00 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.74% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 27.26M | Durchschnittliches Volumen | 50.25M |
| AUM | $807.46B | Aufgeld/Abschlag | +0.02% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$11.52B | -1.40% | $820.19B → $808.67B |
| 1 Woche | -$6.23B | -0.76% | $818.25B → $808.67B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu SPY
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.