SPXZ Morgan Creek - Exos SPAC Originated ETF
Kuotasi per Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 11.00 | Rentang Harian | 10.98 – 11.01 |
| Kisaran 52 Minggu | 10.98 – 11.01 | Volume | 1.89K |
| Volume Rata-Rata | 1.89K | AUM | $6.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.00% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 11.02 | Premium/Diskon | -0.14% indikatif |
| Inception | Jan 25, 2021 | Kepemilikan | 102 |
| Penerbit | — | Bursa | AMEX |
| Kategori | Active | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 53656F466 | ISIN | US53656F4660 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing primarily in U.S.-listed special purpose acquisition companies ("SPACs") and in companies that have merged with or been acquired by a SPAC. A SPAC is a "blank check" company with no commercial operations that is designed to raise capital via an initial public offering ("IPO") for the purpose of engaging in a merger, acquisition, reorganization, or similar business combination (a "Combination") with one or more operating companies. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | — | — | — | — | — | +1.03% | — | — | -17.09% |
| Total return | — | — | — | — | — | +1.02% | — | — | -17.00% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jun 11, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.00% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $100.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 102 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PURECYCLE TECHNOLOGIES INC | PCT | 1.77% | 14.88K | $0.00 |
| 2 | CHARGEPOINT HOLDINGS INC | CHPT | 1.65% | 7.09K | $0.00 |
| 3 | HILLMAN SOLUTIONS CORP | HLMN | 1.59% | 11.62K | $0.00 |
| 4 | EMBARK TECHNOLOGY INC | EMBK | 1.59% | 23.52K | $0.00 |
| 5 | DANIMER SCIENTIFIC INC | DNMR | 1.58% | 22.12K | $0.00 |
| 6 | MP MATERIALS CORP | MP | 1.56% | 2.62K | $0.00 |
| 7 | HUMACYTE INC | HUMA | 1.50% | 18.61K | $0.00 |
| 8 | Cash & Other | — | 1.50% | 119.11K | $0.00 |
| 9 | JOBY AVIATION INC | JOBY | 1.48% | 20.76K | $0.00 |
| 10 | CANO HEALTH INC | CANO | 1.46% | 16.52K | $0.00 |
| 11 | E2OPEN PARENT HOLDINGS INC | ETWO | 1.45% | 12.19K | $0.00 |
| 12 | CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HLD COM | CCCS | 1.45% | 10.68K | $0.00 |
| 13 | PAYSAFE LIMITED | PSFE | 1.43% | 30.92K | $0.00 |
| 14 | BLUE OWL CAPITAL INC | OWL | 1.42% | 8.74K | $0.00 |
| 15 | CYXTERA TECHNOLOGIES INC | CYXT | 1.41% | 9.81K | $0.00 |
| 16 | THE LION ELECTRIC COMPANY | LEV | 1.39% | 12.57K | $0.00 |
| 17 | UTZ BRANDS INC | UTZ | 1.37% | 7.13K | $0.00 |
| 18 | ARDAGH METAL PACKAGING S A | AMBP | 1.36% | 12.23K | $0.00 |
| 19 | ALIGHT INC | ALIT | 1.34% | 10.92K | $0.00 |
| 20 | VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC COM | SPCE | 1.31% | 10.97K | $0.00 |
| 21 | QUANTUMSCAPE CORP | QS | 1.31% | 6.07K | $0.00 |
| 22 | LUMINAR TECHNOLOGIES INC | LAZR | 1.30% | 7.16K | $0.00 |
| 23 | FISKER INC | FSR | 1.30% | 8.26K | $0.00 |
| 24 | BAKKT HOLDINGS INC | BKKT | 1.29% | 17.43K | $0.00 |
| 25 | JANUS INTERNATIONAL GROUP INC COMMON STOCK | JBI | 1.29% | 10.38K | $0.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Special | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jan 23, 2008 | Pembayaran terakhir | $55.4760 |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jan 23, 2008 | — | — | $55.4760 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.89K | Volume rata-rata | 1.89K |
| AUM | $6.3M | Premium/Diskon | -0.14% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SPXZ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.