SPXV ProShares - S&P 500 Ex-Health Care ETF
报价截至 Aug 25, 2026 18:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 83.56 | 当日价格区间 | 83.41 – 83.65 |
| 52周区间 | 69.02 – 85.32 | 成交量 | 97 |
| 平均成交量 | 982 | AUM | $41.0M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.09% | 收益率（TTM） | 0.92% |
| NAV | 83.61 | 溢价/折价 | +0.05% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 22, 2015 | 持仓明细 | 443 |
| 发行方 | ProShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Healthcare | 跟踪指数 | S&P 500 |
| CUSIP | 74347B565 | ISIN | US74347B5654 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This fund and its underlying index aim to deliver investment exposure to companies featured in the S&P 500, with the notable exception of those classified within the Health Care Sector. Under typical market conditions, the fund commits a minimum of 80% of its total assets to the securities that make up this specific index.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.41% | +0.89% | +10.69% | +12.16% | +17.97% | +21.81% | +12.08% | +13.97% | +14.07% |
| 总回报 | +3.41% | +1.12% | +11.24% | +12.71% | +19.18% | +23.25% | +13.49% | +15.71% | +15.88% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.09% | 每10,000美元投资的年化费用 | $9.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 445 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.70% | 16.57K | $3.6M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.59% | 10.05K | $3.1M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.01% | 5.09K | $2.5M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.23% | 6.70K | $1.7M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.38% | 4.01K | $1.4M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.92% | 3.24K | $1.2M |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.70% | 3.23K | $1.1M |
| 8 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2.02% | 1.50K | $825.9K |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.82% | 769 | $743.5K |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.71% | 1.93K | $698.9K |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.58% | 1.84K | $645.5K |
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.52% | 1.25K | $621.8K |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.29% | 1.12K | $528.6K |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.14% | 2.83K | $468.1K |
| 15 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 1.03% | 1.14K | $421.5K |
| 16 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.78% | 552 | $320.5K |
| 17 | WALMART INC | WMT | 0.76% | 3.00K | $311.0K |
| 18 | INTEL CORP | INTC | 0.74% | 3.38K | $304.7K |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.73% | 2.70K | $299.7K |
| 20 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.70% | 304 | $288.1K |
| 21 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.69% | 1.57K | $282.7K |
| 22 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.67% | 4.47K | $276.0K |
| 23 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.66% | 856 | $268.8K |
| 24 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.65% | 543 | $267.3K |
| 25 | CHEVRON CORP | CVX | 0.64% | 1.28K | $263.0K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.92% | 已派发（过去12个月） | $0.7663 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 24, 2026 | 最近派息 | $0.1905 (Jun 30, 2026) |
| 1年增长率 | +8.89% | 3年/5年增长率（年化） | -15.32% / -7.09% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1905 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1826 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2038 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1895 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1671 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1616 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1956 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.1794 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1907 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2930 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.4333 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.3339 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 13.77% / 16.04% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.21 / 1.33 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -9.14% / -19.89% | 索提诺比率（1年） | 1.78 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.03 | 与标普500的相关性（1年） | 0.984 |
| 下行偏差 1年 | 9.38% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 97 | 平均成交量 | 982 |
| AUM | $41.0M | 溢价/折价 | +0.05% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $164.5K | +0.40% | $40.8M → $41.0M |
| 1周 | -$315.4K | -0.77% | $41.1M → $41.0M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。