SPXV ProShares - S&P 500 Ex-Health Care ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 84.86 | Günlük Aralık | 84.97 – 85.41 |
| 52 Haftalık Aralık | 69.02 – 85.57 | Hacim | 510 |
| Ort. Hacim | 755 | AUM | $41.8M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.09% | Getiri (TTM) | 0.89% |
| NAV | 85.29 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 22, 2015 | Varlıklar | 446 |
| İhraççı | ProShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Healthcare | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 74347B565 | ISIN | US74347B5654 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund and its underlying index aim to deliver investment exposure to companies featured in the S&P 500, with the notable exception of those classified within the Health Care Sector. Under typical market conditions, the fund commits a minimum of 80% of its total assets to the securities that make up this specific index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.09% | +2.82% | +14.50% | +14.37% | +15.80% | +23.14% | +13.02% | +14.36% | +14.11% |
| Toplam getiri | +2.09% | +2.82% | +14.76% | +14.93% | +16.69% | +24.45% | +14.38% | +16.05% | +15.90% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.09% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $9.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 444 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 9.07% | 16.52K | $3.8M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 8.03% | 9.96K | $3.4M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.49% | 5.07K | $2.7M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.21% | 6.70K | $1.8M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.37% | 4.01K | $1.4M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.81% | 3.25K | $1.2M |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.70% | 3.25K | $1.1M |
| 8 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2.59% | 1.51K | $1.1M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.90% | 771 | $793.4K |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.76% | 1.92K | $736.3K |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.62% | 1.11K | $678.0K |
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.57% | 1.27K | $655.4K |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.45% | 1.81K | $604.4K |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.14% | 2.81K | $474.4K |
| 15 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 1.07% | 1.16K | $448.3K |
| 16 | INTEL CORP | INTC | 0.85% | 3.39K | $355.2K |
| 17 | WALMART INC | WMT | 0.81% | 3.04K | $338.8K |
| 18 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.79% | 1.57K | $328.6K |
| 19 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.78% | 552 | $325.2K |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.76% | 2.69K | $318.7K |
| 21 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.69% | 303 | $286.9K |
| 22 | CHEVRON CORP | CVX | 0.68% | 1.35K | $286.0K |
| 23 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.66% | 542 | $274.8K |
| 24 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.65% | 854 | $272.3K |
| 25 | CATERPILLAR INC | CAT | 0.60% | 314 | $251.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.89% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7586 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 23, 2026 | Son ödeme | $0.1818 (Sep 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +6.28% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -14.92% / -7.20% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1818 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1905 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1826 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2038 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1895 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1671 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1616 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1956 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.1794 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1907 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2930 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.4333 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.79% / 15.99% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.25 / 1.37 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.14% / -19.89% | Sortino 1Y | 1.89 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.03 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.983 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.11% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 510 | Ortalama hacim | 755 |
| AUM | $41.8M | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $14.0K | +0.03% | $41.8M → $41.8M |
| 1 Ay | $174.6K | +0.43% | $40.9M → $41.8M |
| 1 Hafta | $337.1K | +0.82% | $41.0M → $41.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: SPXV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.