SPXV ProShares - S&P 500 Ex-Health Care ETF
Cotação em Aug 25, 2026 18:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 83.56 | Intervalo Diário | 83.41 – 83.65 |
| Faixa de 52 Semanas | 69.02 – 85.32 | Volume | 97 |
| Volume Médio | 982 | AUM | $41.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.09% | Yield (TTM) | 0.92% |
| NAV | 83.61 | Prêmio/Desconto | +0.05% indicativo |
| Início | Sep 22, 2015 | Posições | 443 |
| Emissor | ProShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Healthcare | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 74347B565 | ISIN | US74347B5654 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund and its underlying index aim to deliver investment exposure to companies featured in the S&P 500, with the notable exception of those classified within the Health Care Sector. Under typical market conditions, the fund commits a minimum of 80% of its total assets to the securities that make up this specific index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.32% | +0.80% | +11.44% | +12.04% | +18.18% | +21.79% | +12.27% | +13.96% | +14.06% |
| Retorno total | +3.33% | +1.04% | +12.00% | +12.58% | +19.39% | +23.23% | +13.69% | +15.70% | +15.88% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.09% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $9.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 445 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.70% | 16.57K | $3.6M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.59% | 10.05K | $3.1M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.01% | 5.09K | $2.5M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.23% | 6.70K | $1.7M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.38% | 4.01K | $1.4M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.92% | 3.24K | $1.2M |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.70% | 3.23K | $1.1M |
| 8 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2.02% | 1.50K | $825.9K |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.82% | 769 | $743.5K |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.71% | 1.93K | $698.9K |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.58% | 1.84K | $645.5K |
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.52% | 1.25K | $621.8K |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.29% | 1.12K | $528.6K |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.14% | 2.83K | $468.1K |
| 15 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 1.03% | 1.14K | $421.5K |
| 16 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.78% | 552 | $320.5K |
| 17 | WALMART INC | WMT | 0.76% | 3.00K | $311.0K |
| 18 | INTEL CORP | INTC | 0.74% | 3.38K | $304.7K |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.73% | 2.70K | $299.7K |
| 20 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.70% | 304 | $288.1K |
| 21 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.69% | 1.57K | $282.7K |
| 22 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.67% | 4.47K | $276.0K |
| 23 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.66% | 856 | $268.8K |
| 24 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.65% | 543 | $267.3K |
| 25 | CHEVRON CORP | CVX | 0.64% | 1.28K | $263.0K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.92% | Pago (últimos 12 meses) | $0.7663 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 24, 2026 | Último pagamento | $0.1905 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +8.89% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -15.32% / -7.09% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1905 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1826 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2038 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1895 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1671 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1616 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1956 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.1794 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1907 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2930 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.4333 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.3339 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 13.77% / 16.05% | Sharpe 1A / 3A | 1.23 / 1.33 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.14% / -19.89% | Sortino 1A | 1.80 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.03 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.984 |
| Desvio negativo 1A | 9.38% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 97 | Volume médio | 982 |
| AUM | $41.0M | Prêmio/Desconto | +0.05% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $40.8M → $40.8M |
| 1 Semana | -$573.2K | -1.38% | $41.5M → $40.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SPXV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.