SPXV ProShares - S&P 500 Ex-Health Care ETF
Quotazione aggiornata al Aug 25, 2026 18:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 83.56 | Day Range | 83.41 – 83.65 |
| 52-Week Range | 69.02 – 85.32 | Volume | 97 |
| Avg Volume | 982 | AUM | $41.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.09% | Rendimento (TTM) | 0.92% |
| NAV | 83.61 | Premio/Sconto | +0.05% indicativo |
| Inception | Sep 22, 2015 | Posizioni in portafoglio | 443 |
| Emittente | ProShares | Borsa | AMEX |
| Category | Healthcare | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 74347B565 | ISIN | US74347B5654 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund and its underlying index aim to deliver investment exposure to companies featured in the S&P 500, with the notable exception of those classified within the Health Care Sector. Under typical market conditions, the fund commits a minimum of 80% of its total assets to the securities that make up this specific index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.32% | +0.80% | +11.44% | +12.04% | +18.18% | +21.79% | +12.27% | +13.96% | +14.06% |
| Rendimento totale | +3.33% | +1.04% | +12.00% | +12.58% | +19.39% | +23.23% | +13.69% | +15.70% | +15.88% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.09% | Annual cost of a $10,000 investment | $9.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 445 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.70% | 16.57K | $3.6M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.59% | 10.05K | $3.1M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.01% | 5.09K | $2.5M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.23% | 6.70K | $1.7M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.38% | 4.01K | $1.4M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.92% | 3.24K | $1.2M |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.70% | 3.23K | $1.1M |
| 8 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2.02% | 1.50K | $825.9K |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.82% | 769 | $743.5K |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.71% | 1.93K | $698.9K |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.58% | 1.84K | $645.5K |
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.52% | 1.25K | $621.8K |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.29% | 1.12K | $528.6K |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.14% | 2.83K | $468.1K |
| 15 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 1.03% | 1.14K | $421.5K |
| 16 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.78% | 552 | $320.5K |
| 17 | WALMART INC | WMT | 0.76% | 3.00K | $311.0K |
| 18 | INTEL CORP | INTC | 0.74% | 3.38K | $304.7K |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.73% | 2.70K | $299.7K |
| 20 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.70% | 304 | $288.1K |
| 21 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.69% | 1.57K | $282.7K |
| 22 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.67% | 4.47K | $276.0K |
| 23 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.66% | 856 | $268.8K |
| 24 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.65% | 543 | $267.3K |
| 25 | CHEVRON CORP | CVX | 0.64% | 1.28K | $263.0K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.92% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.7663 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1905 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | +8.89% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -15.32% / -7.09% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1905 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1826 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2038 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1895 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1671 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1616 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1956 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.1794 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1907 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2930 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.4333 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.3339 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.77% / 16.05% | Sharpe 1A / 3A | 1.23 / 1.33 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.14% / -19.89% | Sortino 1A | 1.80 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.03 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.984 |
| Downside deviation 1Y | 9.38% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 97 | Average volume | 982 |
| AUM | $41.0M | Premio/Sconto | +0.05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $40.8M → $40.8M |
| 1 Week | -$573.2K | -1.38% | $41.5M → $40.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SPXV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.