SPXV ProShares - S&P 500 Ex-Health Care ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 84.86 | Rentang Harian | 84.97 – 85.41 |
| Kisaran 52 Minggu | 69.02 – 85.57 | Volume | 510 |
| Volume Rata-Rata | 755 | AUM | $41.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.09% | Yield (TTM) | 0.89% |
| NAV | 85.29 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Sep 22, 2015 | Kepemilikan | 446 |
| Penerbit | ProShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Healthcare | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 74347B565 | ISIN | US74347B5654 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund and its underlying index aim to deliver investment exposure to companies featured in the S&P 500, with the notable exception of those classified within the Health Care Sector. Under typical market conditions, the fund commits a minimum of 80% of its total assets to the securities that make up this specific index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.09% | +2.82% | +14.50% | +14.37% | +15.80% | +23.14% | +13.02% | +14.36% | +14.11% |
| Total return | +2.09% | +2.82% | +14.76% | +14.93% | +16.69% | +24.45% | +14.38% | +16.05% | +15.90% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.09% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $9.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 444 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 9.07% | 16.52K | $3.8M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 8.03% | 9.96K | $3.4M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.49% | 5.07K | $2.7M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.21% | 6.70K | $1.8M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.37% | 4.01K | $1.4M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.81% | 3.25K | $1.2M |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.70% | 3.25K | $1.1M |
| 8 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2.59% | 1.51K | $1.1M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.90% | 771 | $793.4K |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.76% | 1.92K | $736.3K |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.62% | 1.11K | $678.0K |
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.57% | 1.27K | $655.4K |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.45% | 1.81K | $604.4K |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.14% | 2.81K | $474.4K |
| 15 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 1.07% | 1.16K | $448.3K |
| 16 | INTEL CORP | INTC | 0.85% | 3.39K | $355.2K |
| 17 | WALMART INC | WMT | 0.81% | 3.04K | $338.8K |
| 18 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.79% | 1.57K | $328.6K |
| 19 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.78% | 552 | $325.2K |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.76% | 2.69K | $318.7K |
| 21 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.69% | 303 | $286.9K |
| 22 | CHEVRON CORP | CVX | 0.68% | 1.35K | $286.0K |
| 23 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.66% | 542 | $274.8K |
| 24 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.65% | 854 | $272.3K |
| 25 | CATERPILLAR INC | CAT | 0.60% | 314 | $251.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.89% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7586 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 23, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1818 (Sep 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +6.28% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -14.92% / -7.20% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1818 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1905 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1826 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2038 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1895 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1671 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1616 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1956 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.1794 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1907 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2930 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.4333 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.79% / 15.99% | Sharpe 1T / 3T | 1.25 / 1.37 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.14% / -19.89% | Sortino 1T | 1.89 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.03 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.983 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.11% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 510 | Volume rata-rata | 755 |
| AUM | $41.8M | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $14.0K | +0.03% | $41.8M → $41.8M |
| 1 Bulan | $174.6K | +0.43% | $40.9M → $41.8M |
| 1 Minggu | $337.1K | +0.82% | $41.0M → $41.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SPXV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.