SPXN ProShares - S&P 500 Ex-Financials ETF
Котировка на Aug 25, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 83.62 | Дневной диапазон | 83.48 – 83.64 |
| Диапазон за 52 недели | 68.36 – 85.11 | Объём торгов | 257 |
| Средний объём | 1.62K | AUM | $79.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.09% | Доходность (TTM) | 0.88% |
| NAV | 83.64 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Sep 22, 2015 | Состав портфеля | 400 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 74347B573 | ISIN | US74347B5738 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund (ETF) is structured to invest a minimum of 80% of its total assets in the constituent securities of its benchmark index under typical market conditions. Both the fund and its underlying index aim to provide investment exposure to the companies found in the S&P 500 Index, with the explicit exclusion of those firms categorized within the Financials and Real Estate sectors.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.97% | +0.64% | +10.36% | +13.10% | +20.57% | +20.64% | +12.01% | +13.96% | +14.09% |
| Совокупная доходность | +3.97% | +0.87% | +10.87% | +13.63% | +21.78% | +22.04% | +13.31% | +15.54% | +15.75% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.09% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $9.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 398 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 9.16% | 33.96K | $7.3M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 8.00% | 20.59K | $6.4M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.33% | 10.43K | $5.0M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.46% | 13.72K | $3.5M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.56% | 8.22K | $2.8M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 3.07% | 6.64K | $2.4M |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.85% | 6.63K | $2.3M |
| 8 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2.13% | 3.08K | $1.7M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.92% | 1.58K | $1.5M |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.80% | 3.94K | $1.4M |
| 11 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.75% | 1.11K | $1.4M |
| 12 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.36% | 2.29K | $1.1M |
| 13 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.21% | 5.81K | $959.3K |
| 14 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.15% | 3.38K | $912.6K |
| 15 | ABBVIE INC | ABBV | 0.83% | 2.48K | $657.1K |
| 16 | WALMART INC | WMT | 0.80% | 6.15K | $637.7K |
| 17 | INTEL CORP | INTC | 0.79% | 6.94K | $625.0K |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.77% | 5.53K | $614.5K |
| 19 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.74% | 622 | $589.5K |
| 20 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.73% | 3.22K | $579.2K |
| 21 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.69% | 1.75K | $550.8K |
| 22 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.69% | 1.11K | $548.4K |
| 23 | CHEVRON CORP | CVX | 0.68% | 2.63K | $539.4K |
| 24 | CATERPILLAR INC | CAT | 0.67% | 645 | $534.0K |
| 25 | MERCK & CO. INC. | MRK | 0.66% | 3.46K | $528.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.88% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7393 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1870 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.83% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -11.76% / -4.79% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1870 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1667 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1925 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1931 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1788 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1590 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1981 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.1832 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1794 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2830 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.3963 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.3461 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.89% / 15.73% | Шарп 1Л / 3Л | 1.39 / 1.27 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.26% / -19.57% | Сортино 1Л | 2.03 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.01 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.981 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.53% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 257 | Средний объём | 1.62K |
| AUM | $79.5M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $279.9K | +0.35% | $79.2M → $79.5M |
| 1 неделя | -$696.5K | -0.87% | $80.0M → $79.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SPXN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.