SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 33.74 | Intervalo Diário | 33.51 – 33.86 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.35 – 35.46 | Volume | 93.62K |
| Volume Médio | 59.03K | AUM | $189.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.55% | Yield (TTM) | 0.97% |
| NAV | 33.14 | Prêmio/Desconto | +1.66% indicativo |
| Início | Dec 20, 2023 | Posições | 374 |
| Emissor | SP Funds | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Emerging Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 84612A200 | ISIN | US84612A2006 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Shariah World Index is designed to measure the performance of companies located in developed and emerging markets outside of the United States that pass rules-based screens for adherence to shariah investment guidelines, with a cap applied to ensure diversification among companies in the index. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +6.46% | +0.03% | +7.93% | +23.70% | +36.06% | — | — | — | +22.20% |
| Retorno total | +6.56% | +0.30% | +8.41% | +24.52% | +37.84% | — | — | — | +23.69% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.55% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $55.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 381 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 19.72% | 101.65K | $42.6M |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 4.62% | 49.15K | $10.0M |
| 3 | ASML Holding NV | ASML.AS | 3.31% | 4.07K | $7.2M |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 3.09% | 55.97K | $6.7M |
| 5 | SK hynix Inc | 000660.KS | 2.97% | 5.14K | $6.4M |
| 6 | MediaTek Inc | 2454.TW | 2.09% | 38.01K | $4.5M |
| 7 | Roche Holding AG | RHHBY | 1.56% | 58.04K | $3.4M |
| 8 | Novartis AG | NVS | 1.40% | 18.99K | $3.0M |
| 9 | Nestle SA | NSRGY | 1.24% | 26.97K | $2.7M |
| 10 | AstraZeneca PLC | AZN | 1.24% | 16.12K | $2.7M |
| 11 | BHP Group Ltd | BHP | 1.18% | 26.20K | $2.5M |
| 12 | Delta Electronics Inc | 2308.TW | 1.16% | 45.55K | $2.5M |
| 13 | SAP SE | SAP | 1.09% | 10.76K | $2.4M |
| 14 | Schneider Electric SE | SBGSY | 0.91% | 28.42K | $2.0M |
| 15 | Tokyo Electron Ltd | TOELY | 0.78% | 9.84K | $1.7M |
| 16 | Advantest Corp | ATEYY | 0.77% | 7.36K | $1.7M |
| 17 | PDD Holdings Inc | PDD | 0.76% | 18.58K | $1.6M |
| 18 | ABB Ltd | ABBN.SW | 0.74% | 15.99K | $1.6M |
| 19 | Novo Nordisk A/S | NVO | 0.73% | 33.60K | $1.6M |
| 20 | Hitachi Ltd | HTHIY | 0.72% | 47.13K | $1.5M |
| 21 | Recruit Holdings Co Ltd | RCRUY | 0.71% | 76.45K | $1.5M |
| 22 | Xiaomi Corp | XIACY | 0.69% | 80.49K | $1.5M |
| 23 | Unilever PLC | UL | 0.68% | 22.84K | $1.5M |
| 24 | Meituan | MPNGY | 0.66% | 65.93K | $1.4M |
| 25 | Elite Material Co Ltd | 2383.TW | 0.64% | 7.73K | $1.4M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.97% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3274 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 27, 2026 | Último pagamento | $0.0255 (Jul 28, 2026) |
| Crescimento 1A | -1.25% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0255 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0255 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0255 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.0255 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0255 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.0255 |
| Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | Jan 26, 2026 | $0.0255 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0724 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0255 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0255 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0255 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 27, 2025 | $0.0255 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 23.76% / 20.30% | Sharpe 1A / 3A | 1.61 / 1.12 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -13.73% / -17.98% | Sortino 1A | 2.34 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.95 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.803 |
| Desvio negativo 1A | 16.31% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 93.62K | Volume médio | 59.03K |
| AUM | $189.4M | Prêmio/Desconto | +1.66% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $189.4M → $189.4M |
| 1 Semana | -$1.4M | -0.75% | $189.4M → $189.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SPWO
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.