SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 33.74 | 당일 가격 범위 | 33.51 – 33.86 |
| 52주 범위 | 24.35 – 35.46 | 거래량 | 93.62K |
| 평균 거래량 | 59.03K | AUM | $189.4M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.55% | 수익률 (TTM) | 0.97% |
| NAV | 33.14 | 프리미엄/디스카운트 | +1.66% 잠정 |
| 설정일 | Dec 20, 2023 | 보유 종목 | 374 |
| 운용사 | SP Funds | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Emerging Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 84612A200 | ISIN | US84612A2006 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Shariah World Index is designed to measure the performance of companies located in developed and emerging markets outside of the United States that pass rules-based screens for adherence to shariah investment guidelines, with a cap applied to ensure diversification among companies in the index. The fund is non-diversified.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +6.28% | -0.44% | +6.82% | +23.41% | +35.25% | — | — | — | +22.07% |
| 총수익률 | +6.28% | -0.27% | +7.33% | +24.23% | +36.84% | — | — | — | +23.55% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.55% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $55.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 381 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 19.72% | 101.65K | $42.6M |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 4.62% | 49.15K | $10.0M |
| 3 | ASML Holding NV | ASML.AS | 3.31% | 4.07K | $7.2M |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 3.09% | 55.97K | $6.7M |
| 5 | SK hynix Inc | 000660.KS | 2.97% | 5.14K | $6.4M |
| 6 | MediaTek Inc | 2454.TW | 2.09% | 38.01K | $4.5M |
| 7 | Roche Holding AG | RHHBY | 1.56% | 58.04K | $3.4M |
| 8 | Novartis AG | NVS | 1.40% | 18.99K | $3.0M |
| 9 | Nestle SA | NSRGY | 1.24% | 26.97K | $2.7M |
| 10 | AstraZeneca PLC | AZN | 1.24% | 16.12K | $2.7M |
| 11 | BHP Group Ltd | BHP | 1.18% | 26.20K | $2.5M |
| 12 | Delta Electronics Inc | 2308.TW | 1.16% | 45.55K | $2.5M |
| 13 | SAP SE | SAP | 1.09% | 10.76K | $2.4M |
| 14 | Schneider Electric SE | SBGSY | 0.91% | 28.42K | $2.0M |
| 15 | Tokyo Electron Ltd | TOELY | 0.78% | 9.84K | $1.7M |
| 16 | Advantest Corp | ATEYY | 0.77% | 7.36K | $1.7M |
| 17 | PDD Holdings Inc | PDD | 0.76% | 18.58K | $1.6M |
| 18 | ABB Ltd | ABBN.SW | 0.74% | 15.99K | $1.6M |
| 19 | Novo Nordisk A/S | NVO | 0.73% | 33.60K | $1.6M |
| 20 | Hitachi Ltd | HTHIY | 0.72% | 47.13K | $1.5M |
| 21 | Recruit Holdings Co Ltd | RCRUY | 0.71% | 76.45K | $1.5M |
| 22 | Xiaomi Corp | XIACY | 0.69% | 80.49K | $1.5M |
| 23 | Unilever PLC | UL | 0.68% | 22.84K | $1.5M |
| 24 | Meituan | MPNGY | 0.66% | 65.93K | $1.4M |
| 25 | Elite Material Co Ltd | 2383.TW | 0.64% | 7.73K | $1.4M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.97% | 지급액 (최근 12개월) | $0.3274 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jul 27, 2026 | 최근 지급일 | $0.0255 (Jul 28, 2026) |
| 1년 성장률 | +6.98% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0255 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0255 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0255 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.0255 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0255 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.0255 |
| Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | Jan 26, 2026 | $0.0255 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0724 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0255 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0255 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0255 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 27, 2025 | $0.0255 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 23.76% / 20.29% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.57 / 1.11 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -13.73% / -17.98% | 소르티노 지수 1년 | 2.28 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.95 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.803 |
| 하방 편차 1년 | 16.31% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 93.62K | 평균 거래량 | 59.03K |
| AUM | $189.4M | 프리미엄/디스카운트 | +1.66% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $189.4M → $189.4M |
| 1주 | -$507.3K | -0.27% | $189.4M → $189.4M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.