SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 33.74 | Tagesspanne | 33.51 – 33.86 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.35 – 35.46 | Volumen | 93.62K |
| Durchschn. Volumen | 59.03K | AUM | $189.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.55% | Rendite (TTM) | 0.97% |
| NAV | 33.14 | Aufgeld/Abschlag | +1.66% indikativ |
| Auflegung | Dec 20, 2023 | Positionen | 374 |
| Anbieter | SP Funds | Börse | AMEX |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 84612A200 | ISIN | US84612A2006 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Shariah World Index is designed to measure the performance of companies located in developed and emerging markets outside of the United States that pass rules-based screens for adherence to shariah investment guidelines, with a cap applied to ensure diversification among companies in the index. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +6.46% | +0.03% | +7.93% | +23.70% | +36.06% | — | — | — | +22.20% |
| Gesamtrendite | +6.56% | +0.30% | +8.41% | +24.52% | +37.84% | — | — | — | +23.69% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.55% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $55.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 381 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 19.72% | 101.65K | $42.6M |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 4.62% | 49.15K | $10.0M |
| 3 | ASML Holding NV | ASML.AS | 3.31% | 4.07K | $7.2M |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 3.09% | 55.97K | $6.7M |
| 5 | SK hynix Inc | 000660.KS | 2.97% | 5.14K | $6.4M |
| 6 | MediaTek Inc | 2454.TW | 2.09% | 38.01K | $4.5M |
| 7 | Roche Holding AG | RHHBY | 1.56% | 58.04K | $3.4M |
| 8 | Novartis AG | NVS | 1.40% | 18.99K | $3.0M |
| 9 | Nestle SA | NSRGY | 1.24% | 26.97K | $2.7M |
| 10 | AstraZeneca PLC | AZN | 1.24% | 16.12K | $2.7M |
| 11 | BHP Group Ltd | BHP | 1.18% | 26.20K | $2.5M |
| 12 | Delta Electronics Inc | 2308.TW | 1.16% | 45.55K | $2.5M |
| 13 | SAP SE | SAP | 1.09% | 10.76K | $2.4M |
| 14 | Schneider Electric SE | SBGSY | 0.91% | 28.42K | $2.0M |
| 15 | Tokyo Electron Ltd | TOELY | 0.78% | 9.84K | $1.7M |
| 16 | Advantest Corp | ATEYY | 0.77% | 7.36K | $1.7M |
| 17 | PDD Holdings Inc | PDD | 0.76% | 18.58K | $1.6M |
| 18 | ABB Ltd | ABBN.SW | 0.74% | 15.99K | $1.6M |
| 19 | Novo Nordisk A/S | NVO | 0.73% | 33.60K | $1.6M |
| 20 | Hitachi Ltd | HTHIY | 0.72% | 47.13K | $1.5M |
| 21 | Recruit Holdings Co Ltd | RCRUY | 0.71% | 76.45K | $1.5M |
| 22 | Xiaomi Corp | XIACY | 0.69% | 80.49K | $1.5M |
| 23 | Unilever PLC | UL | 0.68% | 22.84K | $1.5M |
| 24 | Meituan | MPNGY | 0.66% | 65.93K | $1.4M |
| 25 | Elite Material Co Ltd | 2383.TW | 0.64% | 7.73K | $1.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.97% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3274 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 27, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0255 (Jul 28, 2026) |
| Wachstum 1J | -1.25% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0255 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0255 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0255 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.0255 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0255 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.0255 |
| Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | Jan 26, 2026 | $0.0255 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0724 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0255 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0255 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0255 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 27, 2025 | $0.0255 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 23.76% / 20.30% | Sharpe 1J / 3J | 1.61 / 1.12 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -13.73% / -17.98% | Sortino 1J | 2.34 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.95 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.803 |
| Abwärtsabweichung 1J | 16.31% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 93.62K | Durchschnittliches Volumen | 59.03K |
| AUM | $189.4M | Aufgeld/Abschlag | +1.66% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $189.4M → $189.4M |
| 1 Woche | -$1.4M | -0.75% | $189.4M → $189.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu SPWO
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.