SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 74.42 | Dagbandbreedte | 74.19 – 74.41 |
| 52-weeksbereik | 63.28 – 78.97 | Volume | 10.67K |
| Gem. volume | 12.45K | AUM | $134.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.44% | Yield (TTM) | 1.90% |
| NAV | 74.42 | Premie/korting | -0.32% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 16, 2011 | Posities | 101 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | AMEX |
| Categorie | Us Large Cap | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V423 | ISIN | US46137V4234 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (the Fund) is designed to track the investment results of the S&P 500 High Momentum Value Index (the Index). The Fund aims to invest at least 90% of its total assets in the constituent securities that form this Index. This Index comprises 100 stocks selected from the broader S&P 500 Index. These selections are made using an established methodology that identifies companies with the highest "value scores" and "momentum scores." Once chosen, the individual holdings within the Index are weighted based on their value scores, with companies exhibiting stronger value characteristics receiving a greater proportion of the Index's total weight. Both the Fund and its underlying Index are adjusted and re-evaluated twice a year. Specifically, a company's "value score" is derived from its book-to-price ratio, while its "momentum score" is based on its cumulative return over the past 20 trading days.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -3.75% | -1.83% | +5.88% | +9.47% | +14.73% | +16.06% | +8.31% | +9.03% | +9.03% |
| Totaalrendement | -3.75% | -1.83% | +6.39% | +10.60% | +16.46% | +18.33% | +10.62% | +11.54% | +11.51% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.44% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $44.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 103 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.03% | 5.96K | $2.7M |
| 2 | Phillips 66 | PSX | 2.01% | 9.66K | $2.7M |
| 3 | Valero Energy Corp | VLO | 1.90% | 5.84K | $2.5M |
| 4 | General Motors Co | GM | 1.72% | 27.86K | $2.3M |
| 5 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.64% | 5.96K | $2.2M |
| 6 | Allstate Corp/The | ALL | 1.64% | 9.57K | $2.2M |
| 7 | APA Corp | APA | 1.59% | 46.30K | $2.1M |
| 8 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 1.56% | 19.39K | $2.1M |
| 9 | Target Corp | TGT | 1.48% | 12.84K | $2.0M |
| 10 | Dollar General Corp | DG | 1.44% | 15.16K | $1.9M |
| 11 | MetLife Inc | MET | 1.43% | 19.44K | $1.9M |
| 12 | Loews Corp | L | 1.40% | 17.60K | $1.9M |
| 13 | McKesson Corp | MCK | 1.40% | 1.99K | $1.9M |
| 14 | Synchrony Financial | SYF | 1.40% | 25.63K | $1.9M |
| 15 | CVS Health Corp | CVS | 1.36% | 21.14K | $1.8M |
| 16 | Hartford Insurance Group Inc/The | HIG | 1.36% | 14.11K | $1.8M |
| 17 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 1.33% | 20.03K | $1.8M |
| 18 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 1.32% | 22.06K | $1.8M |
| 19 | Cincinnati Financial Corp | CINF | 1.32% | 10.78K | $1.8M |
| 20 | Delta Air Lines Inc | DAL | 1.30% | 21.09K | $1.7M |
| 21 | Bunge Global SA | BG | 1.27% | 16.55K | $1.7M |
| 22 | Assurant Inc | AIZ | 1.23% | 6.19K | $1.7M |
| 23 | EQT Corp | EQT | 1.22% | 30.98K | $1.6M |
| 24 | Chubb Ltd | CB | 1.21% | 4.74K | $1.6M |
| 25 | Truist Financial Corp | TFC | 1.21% | 35.02K | $1.6M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.90% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.4094 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 21, 2026 | Laatste betaling | $0.3789 (Sep 25, 2026) |
| Groei 1J | +1.99% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +3.50% / +13.63% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.3789 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3521 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3656 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3128 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4567 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2622 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3348 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3283 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2851 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2152 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2720 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3240 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 10.98% / 14.08% | Sharpe 1J / 3J | 1.45 / 1.10 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -7.80% / -18.66% | Sortino 1J | 2.23 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.656 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.479 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7.13% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 10.67K | Gemiddeld volume | 12.45K |
| AUM | $134.0M | Premie/korting | -0.32% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $1.8M | +1.39% | $132.1M → $134.0M |
| 1 maand | $1.9M | +1.41% | $137.2M → $134.0M |
| 1 week | $803.8K | +0.61% | $131.4M → $134.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over SPVM
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.