SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 74.42 | Tagesspanne | 74.19 – 74.41 |
| 52-Wochen-Spanne | 63.28 – 78.97 | Volumen | 10.67K |
| Durchschn. Volumen | 12.45K | AUM | $134.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.44% | Rendite (TTM) | 1.90% |
| NAV | 74.42 | Aufgeld/Abschlag | -0.32% indikativ |
| Auflegung | Jun 16, 2011 | Positionen | 101 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Large Cap | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V423 | ISIN | US46137V4234 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (the Fund) is designed to track the investment results of the S&P 500 High Momentum Value Index (the Index). The Fund aims to invest at least 90% of its total assets in the constituent securities that form this Index. This Index comprises 100 stocks selected from the broader S&P 500 Index. These selections are made using an established methodology that identifies companies with the highest "value scores" and "momentum scores." Once chosen, the individual holdings within the Index are weighted based on their value scores, with companies exhibiting stronger value characteristics receiving a greater proportion of the Index's total weight. Both the Fund and its underlying Index are adjusted and re-evaluated twice a year. Specifically, a company's "value score" is derived from its book-to-price ratio, while its "momentum score" is based on its cumulative return over the past 20 trading days.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.75% | -1.83% | +5.88% | +9.47% | +14.73% | +16.06% | +8.31% | +9.03% | +9.03% |
| Gesamtrendite | -3.75% | -1.83% | +6.39% | +10.60% | +16.46% | +18.33% | +10.62% | +11.54% | +11.51% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.44% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $44.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 103 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.03% | 5.96K | $2.7M |
| 2 | Phillips 66 | PSX | 2.01% | 9.66K | $2.7M |
| 3 | Valero Energy Corp | VLO | 1.90% | 5.84K | $2.5M |
| 4 | General Motors Co | GM | 1.72% | 27.86K | $2.3M |
| 5 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.64% | 5.96K | $2.2M |
| 6 | Allstate Corp/The | ALL | 1.64% | 9.57K | $2.2M |
| 7 | APA Corp | APA | 1.59% | 46.30K | $2.1M |
| 8 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 1.56% | 19.39K | $2.1M |
| 9 | Target Corp | TGT | 1.48% | 12.84K | $2.0M |
| 10 | Dollar General Corp | DG | 1.44% | 15.16K | $1.9M |
| 11 | MetLife Inc | MET | 1.43% | 19.44K | $1.9M |
| 12 | Loews Corp | L | 1.40% | 17.60K | $1.9M |
| 13 | McKesson Corp | MCK | 1.40% | 1.99K | $1.9M |
| 14 | Synchrony Financial | SYF | 1.40% | 25.63K | $1.9M |
| 15 | CVS Health Corp | CVS | 1.36% | 21.14K | $1.8M |
| 16 | Hartford Insurance Group Inc/The | HIG | 1.36% | 14.11K | $1.8M |
| 17 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 1.33% | 20.03K | $1.8M |
| 18 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 1.32% | 22.06K | $1.8M |
| 19 | Cincinnati Financial Corp | CINF | 1.32% | 10.78K | $1.8M |
| 20 | Delta Air Lines Inc | DAL | 1.30% | 21.09K | $1.7M |
| 21 | Bunge Global SA | BG | 1.27% | 16.55K | $1.7M |
| 22 | Assurant Inc | AIZ | 1.23% | 6.19K | $1.7M |
| 23 | EQT Corp | EQT | 1.22% | 30.98K | $1.6M |
| 24 | Chubb Ltd | CB | 1.21% | 4.74K | $1.6M |
| 25 | Truist Financial Corp | TFC | 1.21% | 35.02K | $1.6M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.90% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.4094 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3789 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | +1.99% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +3.50% / +13.63% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.3789 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3521 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3656 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3128 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4567 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2622 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3348 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3283 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2851 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2152 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2720 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3240 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.98% / 14.08% | Sharpe 1J / 3J | 1.45 / 1.10 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.80% / -18.66% | Sortino 1J | 2.23 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.656 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.479 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.13% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 10.67K | Durchschnittliches Volumen | 12.45K |
| AUM | $134.0M | Aufgeld/Abschlag | -0.32% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $1.8M | +1.39% | $132.1M → $134.0M |
| 1 Monat | $1.9M | +1.41% | $137.2M → $134.0M |
| 1 Woche | $803.8K | +0.61% | $131.4M → $134.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SPVM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.