SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
Fiyat tarihi: Oct 14, 2026 18:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 49.78 | Günlük Aralık | 49.10 – 49.52 |
| 52 Haftalık Aralık | 41.99 – 52.43 | Hacim | 1.80M |
| Ort. Hacim | 2.86M | AUM | $40.64B (Oct 14, 2026) |
| Gider Oranı | 0.03% | Getiri (TTM) | 3.05% |
| NAV | 49.69 | Prim/İskonto | -0.87% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 20, 2007 | Varlıklar | 2433 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78463X889 | ISIN | US78463X8891 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This State Street SPDR Portfolio ETF is designed to mirror the total return performance of the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, before accounting for its fees and expenses. As a cost-effective foundational offering in the SPDR Portfolio series, it serves as a building block for broad, diversified exposure across core asset classes. The fund offers comprehensive access to developed international equity markets, specifically excluding the United States, which can help in diversifying and potentially reducing country-specific investment risks.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 14, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.45% | -0.50% | +1.51% | +12.09% | +16.58% | +17.45% | +6.18% | +6.78% | +2.19% |
| Toplam getiri | -3.45% | -0.50% | +2.94% | +13.68% | +20.33% | +21.05% | +9.56% | +9.90% | +5.00% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 13, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.03% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $3.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 13, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 2465 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTR GDR REG S | SMSN | 2.55% | 226.05K | $1.03B |
| 2 | SK HYNIX INC | A000660 | 2.13% | 718.98K | $861.2M |
| 3 | ASML HOLDING NV | ASML | 2.07% | 477.46K | $837.6M |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA | 0.98% | 21.10M | $397.0M |
| 5 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 0.92% | 864.19K | $371.6M |
| 6 | SHELL PLC | SHEL | 0.89% | 7.17M | $362.2M |
| 7 | ROYAL BANK OF CANADA | RY.TO | 0.81% | 1.72M | $329.0M |
| 8 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 8306.T | 0.80% | 14.99M | $325.8M |
| 9 | NOVARTIS AG REG | NOVN.SW | 0.80% | 2.26M | $324.2M |
| 10 | ASTRAZENECA PLC | AZN | 0.75% | 1.91M | $302.6M |
| 11 | NESTLE SA REG | NESN.SW | 0.72% | 3.20M | $291.8M |
| 12 | SIEMENS AG REG | SIE | 0.68% | 903.55K | $277.4M |
| 13 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 0.67% | 14.93M | $272.8M |
| 14 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 0.67% | 6.28M | $272.1M |
| 15 | SAP SE | SAP | 0.67% | 1.25M | $271.5M |
| 16 | SHOPIFY INC CLASS A | SHOP.TO | 0.63% | 1.51M | $257.0M |
| 17 | BANCO SANTANDER SA | SAN | 0.62% | 18.54M | $253.1M |
| 18 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.62% | 958.40K | $250.4M |
| 19 | TORONTO DOMINION BANK | TD.TO | 0.58% | 2.05M | $234.5M |
| 20 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 0.57% | 2.94M | $230.0M |
| 21 | TOTALENERGIES SE | TTE | 0.56% | 2.58M | $227.3M |
| 22 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | CBA.AX | 0.54% | 2.07M | $216.9M |
| 23 | ALLIANZ SE REG | ALV | 0.53% | 462.41K | $216.5M |
| 24 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU | 0.50% | 689.51K | $203.7M |
| 25 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 0.50% | 1.82M | $203.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.05% | Ödenen (son 12 ay) | $1.5160 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $0.7220 (Jun 26, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +32.59% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +17.86% / +12.67% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.7220 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7940 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.6718 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.4717 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.6182 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3504 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.5840 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.3420 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 28, 2022 | $0.5850 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 28, 2021 | $0.5980 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 28, 2021 | $0.5100 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 29, 2020 | $0.3250 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 17.38% / 15.68% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.05 / 1.19 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.55% / -13.51% | Sortino 1Y | 1.56 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.79 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.803 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.68% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 14, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.80M | Ortalama hacim | 2.86M |
| AUM | $40.64B | Prim/İskonto | -0.87% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$52.8M | -0.13% | $40.70B → $40.64B |
| 1 Ay | -$424.0M | -1.01% | $42.01B → $40.64B |
| 1 Hafta | -$262.6M | -0.64% | $41.04B → $40.64B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: SPDW
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.