SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 52.30 | Intervalo Diário | 52.04 – 52.34 |
| Faixa de 52 Semanas | 41.09 – 52.43 | Volume | 2.08M |
| Volume Médio | 3.06M | AUM | $42.23B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.03% | Yield (TTM) | 2.90% |
| NAV | 52.10 | Prêmio/Desconto | -0.04% indicativo |
| Início | Apr 20, 2007 | Posições | 2433 |
| Emissor | SPDR | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 78463X889 | ISIN | US78463X8891 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This State Street SPDR Portfolio ETF is designed to mirror the total return performance of the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, before accounting for its fees and expenses. As a cost-effective foundational offering in the SPDR Portfolio series, it serves as a building block for broad, diversified exposure across core asset classes. The fund offers comprehensive access to developed international equity markets, specifically excluding the United States, which can help in diversifying and potentially reducing country-specific investment risks.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +5.89% | +2.27% | +5.98% | +17.77% | +25.06% | +18.25% | +7.14% | +7.20% | +2.46% |
| Retorno total | +5.89% | +3.71% | +7.48% | +19.43% | +29.10% | +21.87% | +10.56% | +10.33% | +5.31% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.03% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $3.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 2457 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTR GDR REG S | SMSN | 2.49% | 223.66K | $1.04B |
| 2 | ASML HOLDING NV | ASML | 1.96% | 470.80K | $819.8M |
| 3 | SK HYNIX INC | A000660 | 1.90% | 661.22K | $795.9M |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA | 1.02% | 20.81M | $427.8M |
| 5 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 0.94% | 852.10K | $394.4M |
| 6 | NOVARTIS AG REG | NOVN.SW | 0.85% | 2.23M | $354.6M |
| 7 | ROYAL BANK OF CANADA | RY.TO | 0.83% | 1.70M | $349.5M |
| 8 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 8306.T | 0.78% | 14.78M | $325.7M |
| 9 | SHELL PLC | SHEL | 0.77% | 7.06M | $324.1M |
| 10 | ASTRAZENECA PLC | AZN | 0.76% | 1.88M | $318.4M |
| 11 | NESTLE SA REG | NESN.SW | 0.74% | 3.15M | $311.7M |
| 12 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 0.71% | 6.20M | $298.3M |
| 13 | SIEMENS AG REG | SIE | 0.71% | 890.89K | $295.1M |
| 14 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 0.68% | 14.72M | $283.2M |
| 15 | SAP SE | SAP | 0.64% | 1.24M | $266.1M |
| 16 | BANCO SANTANDER SA | SAN | 0.62% | 17.81M | $259.9M |
| 17 | TORONTO DOMINION BANK | TD.TO | 0.57% | 2.02M | $238.7M |
| 18 | ALLIANZ SE REG | ALV | 0.57% | 455.91K | $238.0M |
| 19 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU | 0.56% | 679.88K | $233.7M |
| 20 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | CBA.AX | 0.54% | 2.04M | $228.0M |
| 21 | SHOPIFY INC CLASS A | SHOP.TO | 0.54% | 1.49M | $227.7M |
| 22 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC | RR. | 0.54% | 10.82M | $224.4M |
| 23 | TOTALENERGIES SE | TTE | 0.51% | 2.44M | $214.2M |
| 24 | UBS GROUP AG REG | UBSG.SW | 0.49% | 3.87M | $207.0M |
| 25 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.49% | 947.00K | $203.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.90% | Pago (últimos 12 meses) | $1.5160 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 22, 2026 | Último pagamento | $0.7220 (Jun 26, 2026) |
| Crescimento 1A | +32.59% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +17.86% / +12.67% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.7220 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7940 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.6718 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.4717 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.6182 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3504 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.5840 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.3420 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 28, 2022 | $0.5850 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 28, 2021 | $0.5980 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 28, 2021 | $0.5100 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 29, 2020 | $0.3250 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 17.10% / 15.66% | Sharpe 1A / 3A | 1.60 / 1.27 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.55% / -13.51% | Sortino 1A | 2.40 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.786 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.801 |
| Desvio negativo 1A | 11.42% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.08M | Volume médio | 3.06M |
| AUM | $42.23B | Prêmio/Desconto | -0.04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$134.5M | -0.32% | $42.12B → $41.98B |
| 1 Semana | -$705.3M | -1.67% | $42.14B → $41.98B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SPDW
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.