SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
Kuotasi per Oct 14, 2026 18:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 49.78 | Rentang Harian | 49.10 – 49.52 |
| Kisaran 52 Minggu | 41.99 – 52.43 | Volume | 1.80M |
| Volume Rata-Rata | 2.86M | AUM | $40.64B (Oct 14, 2026) |
| Expense Ratio | 0.03% | Yield (TTM) | 3.05% |
| NAV | 49.69 | Premium/Diskon | -0.87% indikatif |
| Inception | Apr 20, 2007 | Kepemilikan | 2433 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78463X889 | ISIN | US78463X8891 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This State Street SPDR Portfolio ETF is designed to mirror the total return performance of the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, before accounting for its fees and expenses. As a cost-effective foundational offering in the SPDR Portfolio series, it serves as a building block for broad, diversified exposure across core asset classes. The fund offers comprehensive access to developed international equity markets, specifically excluding the United States, which can help in diversifying and potentially reducing country-specific investment risks.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 14, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.45% | -0.50% | +1.51% | +12.09% | +16.58% | +17.45% | +6.18% | +6.78% | +2.19% |
| Total return | -3.45% | -0.50% | +2.94% | +13.68% | +20.33% | +21.05% | +9.56% | +9.90% | +5.00% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 13, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.03% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $3.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 13, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 2465 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTR GDR REG S | SMSN | 2.55% | 226.05K | $1.03B |
| 2 | SK HYNIX INC | A000660 | 2.13% | 718.98K | $861.2M |
| 3 | ASML HOLDING NV | ASML | 2.07% | 477.46K | $837.6M |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA | 0.98% | 21.10M | $397.0M |
| 5 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 0.92% | 864.19K | $371.6M |
| 6 | SHELL PLC | SHEL | 0.89% | 7.17M | $362.2M |
| 7 | ROYAL BANK OF CANADA | RY.TO | 0.81% | 1.72M | $329.0M |
| 8 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 8306.T | 0.80% | 14.99M | $325.8M |
| 9 | NOVARTIS AG REG | NOVN.SW | 0.80% | 2.26M | $324.2M |
| 10 | ASTRAZENECA PLC | AZN | 0.75% | 1.91M | $302.6M |
| 11 | NESTLE SA REG | NESN.SW | 0.72% | 3.20M | $291.8M |
| 12 | SIEMENS AG REG | SIE | 0.68% | 903.55K | $277.4M |
| 13 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 0.67% | 14.93M | $272.8M |
| 14 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 0.67% | 6.28M | $272.1M |
| 15 | SAP SE | SAP | 0.67% | 1.25M | $271.5M |
| 16 | SHOPIFY INC CLASS A | SHOP.TO | 0.63% | 1.51M | $257.0M |
| 17 | BANCO SANTANDER SA | SAN | 0.62% | 18.54M | $253.1M |
| 18 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.62% | 958.40K | $250.4M |
| 19 | TORONTO DOMINION BANK | TD.TO | 0.58% | 2.05M | $234.5M |
| 20 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 0.57% | 2.94M | $230.0M |
| 21 | TOTALENERGIES SE | TTE | 0.56% | 2.58M | $227.3M |
| 22 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | CBA.AX | 0.54% | 2.07M | $216.9M |
| 23 | ALLIANZ SE REG | ALV | 0.53% | 462.41K | $216.5M |
| 24 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU | 0.50% | 689.51K | $203.7M |
| 25 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 0.50% | 1.82M | $203.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.05% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.5160 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 22, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.7220 (Jun 26, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +32.59% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +17.86% / +12.67% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.7220 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7940 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.6718 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.4717 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.6182 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3504 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.5840 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.3420 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 28, 2022 | $0.5850 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 28, 2021 | $0.5980 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 28, 2021 | $0.5100 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 29, 2020 | $0.3250 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 17.38% / 15.68% | Sharpe 1T / 3T | 1.05 / 1.19 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.55% / -13.51% | Sortino 1T | 1.56 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.79 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.803 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.68% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 14, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.80M | Volume rata-rata | 2.86M |
| AUM | $40.64B | Premium/Diskon | -0.87% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$52.8M | -0.13% | $40.70B → $40.64B |
| 1 Bulan | -$424.0M | -1.01% | $42.01B → $40.64B |
| 1 Minggu | -$262.6M | -0.64% | $41.04B → $40.64B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SPDW
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.