SPDG State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 45.47 | 当日价格区间 | 45.15 – 45.44 |
| 52周区间 | 38.78 – 47.67 | 成交量 | 4 |
| 平均成交量 | 913 | AUM | $12.7M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.05% | 收益率（TTM） | 2.75% |
| NAV | 45.48 | 溢价/折价 | -0.29% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 11, 2023 | 持仓明细 | 272 |
| 发行方 | SPDR | 交易所 | AMEX |
| 类别 | High Yield Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 78468R465 | ISIN | US78468R4653 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) aims to replicate the total return performance of the S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index, before deducting its operational fees and expenses. This benchmark selectively includes large, mid, and small-capitalization companies from the S&P Composite 1500 Index that have consistently increased or maintained their dividend payments for a minimum of seven consecutive years. A key feature of the index is its design to parallel the sector weighting of the S&P Composite 1500, thereby mitigating potential sector biases. Tailored for long-term, income-focused investors, SPDG provides attractive income potential within a low-cost, core dividend fund structure, specifically engineered to reduce the impact that sector imbalances can have on dividend-centric strategies compared to broader equity markets.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -2.09% | -3.06% | +7.03% | +11.18% | +14.18% | +15.89% | — | — | +14.40% |
| 总回报 | -2.09% | -3.06% | +7.80% | +12.81% | +16.71% | +19.08% | — | — | +17.47% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.05% | 每10,000美元投资的年化费用 | $5.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 274 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 8.44% | 9.34K | $1.1M |
| 2 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 5.87% | 16.33K | $745.3K |
| 3 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 5.17% | 2.90K | $656.9K |
| 4 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 4.72% | 2.08K | $599.8K |
| 5 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 3.62% | 1.13K | $459.4K |
| 6 | CORNING INC | GLW | 3.53% | 2.93K | $447.9K |
| 7 | QUALCOMM INC | QCOM | 3.47% | 2.50K | $440.6K |
| 8 | HOME DEPOT INC | HD | 3.24% | 1.40K | $412.0K |
| 9 | COMCAST CORP CLASS A | CMCSA | 2.54% | 15.22K | $322.6K |
| 10 | ACCENTURE PLC CL A | ACN | 2.02% | 1.23K | $256.4K |
| 11 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 1.85% | 916 | $234.9K |
| 12 | MCDONALD S CORP | MCD | 1.79% | 959 | $227.1K |
| 13 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 1.57% | 2.81K | $199.3K |
| 14 | ABBVIE INC | ABBV | 1.44% | 672 | $183.0K |
| 15 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 1.44% | 912 | $182.8K |
| 16 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.44% | 1.08K | $182.3K |
| 17 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 1.35% | 385 | $172.1K |
| 18 | LOWE S COS INC | LOW | 1.18% | 795 | $150.1K |
| 19 | STARBUCKS CORP | SBUX | 1.08% | 1.47K | $137.3K |
| 20 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | PNC | 1.07% | 621 | $136.4K |
| 21 | MERCK + CO. INC. | MRK | 1.07% | 953 | $135.6K |
| 22 | NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 1.05% | 575 | $132.8K |
| 23 | US BANCORP | USB | 1.03% | 2.31K | $131.4K |
| 24 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 0.98% | 335 | $124.2K |
| 25 | PEPSICO INC | PEP | 0.87% | 857 | $109.9K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.75% | 已派发（过去12个月） | $1.2468 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 21, 2026 | 最近派息 | $0.3040 (Sep 23, 2026) |
| 1年增长率 | +9.04% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.3040 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.3297 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.3077 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3053 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.3063 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.3039 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.2533 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2798 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2454 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2694 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1877 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2897 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 12.68% / 14.01% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.31 / 1.17 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -8.33% / -15.67% | 索提诺比率（1年） | 2.04 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.744 | 与标普500的相关性（1年） | 0.664 |
| 下行偏差 1年 | 8.11% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 4 | 平均成交量 | 913 |
| AUM | $12.7M | 溢价/折价 | -0.29% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $50.0K | +0.39% | $12.7M → $12.7M |
| 1个月 | $167.3K | +1.29% | $13.0M → $12.7M |
| 1周 | $158.3K | +1.26% | $12.6M → $12.7M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。