SPDG State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 45.47 | Günlük Aralık | 45.15 – 45.44 |
| 52 Haftalık Aralık | 38.78 – 47.67 | Hacim | 4 |
| Ort. Hacim | 913 | AUM | $12.7M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.05% | Getiri (TTM) | 2.75% |
| NAV | 45.48 | Prim/İskonto | -0.29% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 11, 2023 | Varlıklar | 272 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78468R465 | ISIN | US78468R4653 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) aims to replicate the total return performance of the S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index, before deducting its operational fees and expenses. This benchmark selectively includes large, mid, and small-capitalization companies from the S&P Composite 1500 Index that have consistently increased or maintained their dividend payments for a minimum of seven consecutive years. A key feature of the index is its design to parallel the sector weighting of the S&P Composite 1500, thereby mitigating potential sector biases. Tailored for long-term, income-focused investors, SPDG provides attractive income potential within a low-cost, core dividend fund structure, specifically engineered to reduce the impact that sector imbalances can have on dividend-centric strategies compared to broader equity markets.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.09% | -3.06% | +7.03% | +11.18% | +14.18% | +15.89% | — | — | +14.40% |
| Toplam getiri | -2.09% | -3.06% | +7.80% | +12.81% | +16.71% | +19.08% | — | — | +17.47% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.05% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $5.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 274 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 8.44% | 9.34K | $1.1M |
| 2 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 5.87% | 16.33K | $745.3K |
| 3 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 5.17% | 2.90K | $656.9K |
| 4 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 4.72% | 2.08K | $599.8K |
| 5 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 3.62% | 1.13K | $459.4K |
| 6 | CORNING INC | GLW | 3.53% | 2.93K | $447.9K |
| 7 | QUALCOMM INC | QCOM | 3.47% | 2.50K | $440.6K |
| 8 | HOME DEPOT INC | HD | 3.24% | 1.40K | $412.0K |
| 9 | COMCAST CORP CLASS A | CMCSA | 2.54% | 15.22K | $322.6K |
| 10 | ACCENTURE PLC CL A | ACN | 2.02% | 1.23K | $256.4K |
| 11 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 1.85% | 916 | $234.9K |
| 12 | MCDONALD S CORP | MCD | 1.79% | 959 | $227.1K |
| 13 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 1.57% | 2.81K | $199.3K |
| 14 | ABBVIE INC | ABBV | 1.44% | 672 | $183.0K |
| 15 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 1.44% | 912 | $182.8K |
| 16 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.44% | 1.08K | $182.3K |
| 17 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 1.35% | 385 | $172.1K |
| 18 | LOWE S COS INC | LOW | 1.18% | 795 | $150.1K |
| 19 | STARBUCKS CORP | SBUX | 1.08% | 1.47K | $137.3K |
| 20 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | PNC | 1.07% | 621 | $136.4K |
| 21 | MERCK + CO. INC. | MRK | 1.07% | 953 | $135.6K |
| 22 | NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 1.05% | 575 | $132.8K |
| 23 | US BANCORP | USB | 1.03% | 2.31K | $131.4K |
| 24 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 0.98% | 335 | $124.2K |
| 25 | PEPSICO INC | PEP | 0.87% | 857 | $109.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.75% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2468 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.3040 (Sep 23, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +9.04% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.3040 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.3297 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.3077 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3053 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.3063 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.3039 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.2533 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2798 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2454 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2694 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1877 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2897 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.68% / 14.01% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.31 / 1.17 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.33% / -15.67% | Sortino 1Y | 2.04 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.744 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.664 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.11% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 4 | Ortalama hacim | 913 |
| AUM | $12.7M | Prim/İskonto | -0.29% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $50.0K | +0.39% | $12.7M → $12.7M |
| 1 Ay | $167.3K | +1.29% | $13.0M → $12.7M |
| 1 Hafta | $158.3K | +1.26% | $12.6M → $12.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: SPDG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.