SPDG State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:20 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.97 | Дневной диапазон | 47.05 – 47.10 |
| Диапазон за 52 недели | 38.78 – 47.67 | Объём торгов | 1.38K |
| Средний объём | 833 | AUM | $13.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.05% | Доходность (TTM) | 2.66% |
| NAV | 46.96 | Премия/дисконт | +0.30% индикативный |
| Дата запуска | Sep 11, 2023 | Состав портфеля | 274 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78468R465 | ISIN | US78468R4653 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) aims to replicate the total return performance of the S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index, before deducting its operational fees and expenses. This benchmark selectively includes large, mid, and small-capitalization companies from the S&P Composite 1500 Index that have consistently increased or maintained their dividend payments for a minimum of seven consecutive years. A key feature of the index is its design to parallel the sector weighting of the S&P Composite 1500, thereby mitigating potential sector biases. Tailored for long-term, income-focused investors, SPDG provides attractive income potential within a low-cost, core dividend fund structure, specifically engineered to reduce the impact that sector imbalances can have on dividend-centric strategies compared to broader equity markets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.40% | +0.52% | +6.54% | +15.19% | +17.78% | — | — | — | +16.44% |
| Совокупная доходность | +2.40% | +1.23% | +8.10% | +16.87% | +21.34% | — | — | — | +19.69% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.05% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $5.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 276 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 7.84% | 9.02K | $987.7K |
| 2 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 6.16% | 15.78K | $775.7K |
| 3 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 5.20% | 2.80K | $654.3K |
| 4 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 4.24% | 2.01K | $533.9K |
| 5 | HOME DEPOT INC | HD | 3.58% | 1.35K | $450.4K |
| 6 | CORNING INC | GLW | 3.41% | 2.83K | $428.9K |
| 7 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 3.22% | 1.09K | $404.9K |
| 8 | QUALCOMM INC | QCOM | 3.09% | 2.42K | $388.7K |
| 9 | COMCAST CORP CLASS A | CMCSA | 3.08% | 14.70K | $388.3K |
| 10 | MCDONALD S CORP | MCD | 1.98% | 927 | $249.4K |
| 11 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 1.88% | 885 | $236.5K |
| 12 | ACCENTURE PLC CL A | ACN | 1.71% | 1.19K | $215.9K |
| 13 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 1.40% | 372 | $176.1K |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.38% | 1.05K | $173.9K |
| 15 | ABBVIE INC | ABBV | 1.35% | 650 | $170.1K |
| 16 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 1.34% | 882 | $168.9K |
| 17 | LOWE S COS INC | LOW | 1.33% | 769 | $167.1K |
| 18 | STARBUCKS CORP | SBUX | 1.18% | 1.43K | $148.2K |
| 19 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | PNC | 1.15% | 600 | $144.9K |
| 20 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 1.14% | 2.72K | $143.6K |
| 21 | US BANCORP | USB | 1.09% | 2.23K | $137.7K |
| 22 | MERCK + CO. INC. | MRK | 1.09% | 923 | $137.5K |
| 23 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 0.99% | 324 | $124.6K |
| 24 | NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 0.98% | 556 | $123.9K |
| 25 | PEPSICO INC | PEP | 0.94% | 830 | $117.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.66% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2491 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.3297 (Jun 24, 2026) |
| Рост за 1 год | +15.39% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.3297 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.3077 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3053 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.3063 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.3039 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.2533 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2798 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2454 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2694 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1877 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2897 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.48% / 14.06% | Шарп 1Л / 3Л | 1.50 / 1.23 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.33% / -15.67% | Сортино 1Л | 2.32 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.746 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.674 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.04% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.38K | Средний объём | 833 |
| AUM | $13.2M | Премия/дисконт | +0.30% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$20.0K | -0.16% | $12.7M → $12.7M |
| 1 неделя | -$45.5K | -0.36% | $12.8M → $12.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SPDG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.