SPDG State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:20 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 46.97 | 당일 가격 범위 | 47.05 – 47.10 |
| 52주 범위 | 38.78 – 47.67 | 거래량 | 1.38K |
| 평균 거래량 | 833 | AUM | $13.2M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.05% | 수익률 (TTM) | 2.66% |
| NAV | 46.96 | 프리미엄/디스카운트 | +0.30% 잠정 |
| 설정일 | Sep 11, 2023 | 보유 종목 | 274 |
| 운용사 | SPDR | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | High Yield Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 78468R465 | ISIN | US78468R4653 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) aims to replicate the total return performance of the S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index, before deducting its operational fees and expenses. This benchmark selectively includes large, mid, and small-capitalization companies from the S&P Composite 1500 Index that have consistently increased or maintained their dividend payments for a minimum of seven consecutive years. A key feature of the index is its design to parallel the sector weighting of the S&P Composite 1500, thereby mitigating potential sector biases. Tailored for long-term, income-focused investors, SPDG provides attractive income potential within a low-cost, core dividend fund structure, specifically engineered to reduce the impact that sector imbalances can have on dividend-centric strategies compared to broader equity markets.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +2.40% | +0.52% | +6.54% | +15.19% | +17.78% | — | — | — | +16.44% |
| 총수익률 | +2.40% | +1.23% | +8.10% | +16.87% | +21.34% | — | — | — | +19.69% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.05% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $5.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 276 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 7.84% | 9.02K | $987.7K |
| 2 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 6.16% | 15.78K | $775.7K |
| 3 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 5.20% | 2.80K | $654.3K |
| 4 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 4.24% | 2.01K | $533.9K |
| 5 | HOME DEPOT INC | HD | 3.58% | 1.35K | $450.4K |
| 6 | CORNING INC | GLW | 3.41% | 2.83K | $428.9K |
| 7 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 3.22% | 1.09K | $404.9K |
| 8 | QUALCOMM INC | QCOM | 3.09% | 2.42K | $388.7K |
| 9 | COMCAST CORP CLASS A | CMCSA | 3.08% | 14.70K | $388.3K |
| 10 | MCDONALD S CORP | MCD | 1.98% | 927 | $249.4K |
| 11 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 1.88% | 885 | $236.5K |
| 12 | ACCENTURE PLC CL A | ACN | 1.71% | 1.19K | $215.9K |
| 13 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 1.40% | 372 | $176.1K |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.38% | 1.05K | $173.9K |
| 15 | ABBVIE INC | ABBV | 1.35% | 650 | $170.1K |
| 16 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 1.34% | 882 | $168.9K |
| 17 | LOWE S COS INC | LOW | 1.33% | 769 | $167.1K |
| 18 | STARBUCKS CORP | SBUX | 1.18% | 1.43K | $148.2K |
| 19 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | PNC | 1.15% | 600 | $144.9K |
| 20 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 1.14% | 2.72K | $143.6K |
| 21 | US BANCORP | USB | 1.09% | 2.23K | $137.7K |
| 22 | MERCK + CO. INC. | MRK | 1.09% | 923 | $137.5K |
| 23 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 0.99% | 324 | $124.6K |
| 24 | NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 0.98% | 556 | $123.9K |
| 25 | PEPSICO INC | PEP | 0.94% | 830 | $117.9K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.66% | 지급액 (최근 12개월) | $1.2491 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 22, 2026 | 최근 지급일 | $0.3297 (Jun 24, 2026) |
| 1년 성장률 | +15.39% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.3297 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.3077 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3053 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.3063 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.3039 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.2533 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2798 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2454 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2694 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1877 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2897 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 12.48% / 14.06% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.50 / 1.23 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -8.33% / -15.67% | 소르티노 지수 1년 | 2.32 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.746 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.674 |
| 하방 편차 1년 | 8.04% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 1.38K | 평균 거래량 | 833 |
| AUM | $13.2M | 프리미엄/디스카운트 | +0.30% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$20.0K | -0.16% | $12.7M → $12.7M |
| 1주 | -$45.5K | -0.36% | $12.8M → $12.7M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.