SPDG State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 45.47 | Day Range | 45.15 – 45.44 |
| 52-Week Range | 38.78 – 47.67 | Volume | 4 |
| Avg Volume | 913 | AUM | $12.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.05% | Rendimento (TTM) | 2.75% |
| NAV | 45.48 | Premio/Sconto | -0.29% indicativo |
| Inception | Sep 11, 2023 | Posizioni in portafoglio | 272 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78468R465 | ISIN | US78468R4653 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) aims to replicate the total return performance of the S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index, before deducting its operational fees and expenses. This benchmark selectively includes large, mid, and small-capitalization companies from the S&P Composite 1500 Index that have consistently increased or maintained their dividend payments for a minimum of seven consecutive years. A key feature of the index is its design to parallel the sector weighting of the S&P Composite 1500, thereby mitigating potential sector biases. Tailored for long-term, income-focused investors, SPDG provides attractive income potential within a low-cost, core dividend fund structure, specifically engineered to reduce the impact that sector imbalances can have on dividend-centric strategies compared to broader equity markets.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.09% | -3.06% | +7.03% | +11.18% | +14.18% | +15.89% | — | — | +14.40% |
| Rendimento totale | -2.09% | -3.06% | +7.80% | +12.81% | +16.71% | +19.08% | — | — | +17.47% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.05% | Annual cost of a $10,000 investment | $5.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 274 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 8.44% | 9.34K | $1.1M |
| 2 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 5.87% | 16.33K | $745.3K |
| 3 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 5.17% | 2.90K | $656.9K |
| 4 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 4.72% | 2.08K | $599.8K |
| 5 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 3.62% | 1.13K | $459.4K |
| 6 | CORNING INC | GLW | 3.53% | 2.93K | $447.9K |
| 7 | QUALCOMM INC | QCOM | 3.47% | 2.50K | $440.6K |
| 8 | HOME DEPOT INC | HD | 3.24% | 1.40K | $412.0K |
| 9 | COMCAST CORP CLASS A | CMCSA | 2.54% | 15.22K | $322.6K |
| 10 | ACCENTURE PLC CL A | ACN | 2.02% | 1.23K | $256.4K |
| 11 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 1.85% | 916 | $234.9K |
| 12 | MCDONALD S CORP | MCD | 1.79% | 959 | $227.1K |
| 13 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 1.57% | 2.81K | $199.3K |
| 14 | ABBVIE INC | ABBV | 1.44% | 672 | $183.0K |
| 15 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 1.44% | 912 | $182.8K |
| 16 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.44% | 1.08K | $182.3K |
| 17 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 1.35% | 385 | $172.1K |
| 18 | LOWE S COS INC | LOW | 1.18% | 795 | $150.1K |
| 19 | STARBUCKS CORP | SBUX | 1.08% | 1.47K | $137.3K |
| 20 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | PNC | 1.07% | 621 | $136.4K |
| 21 | MERCK + CO. INC. | MRK | 1.07% | 953 | $135.6K |
| 22 | NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 1.05% | 575 | $132.8K |
| 23 | US BANCORP | USB | 1.03% | 2.31K | $131.4K |
| 24 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 0.98% | 335 | $124.2K |
| 25 | PEPSICO INC | PEP | 0.87% | 857 | $109.9K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.75% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.2468 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3040 (Sep 23, 2026) |
| Crescita 1A | +9.04% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.3040 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.3297 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.3077 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3053 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.3063 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.3039 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.2533 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2798 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2454 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2694 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1877 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2897 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.68% / 14.01% | Sharpe 1A / 3A | 1.31 / 1.17 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.33% / -15.67% | Sortino 1A | 2.04 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.744 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.664 |
| Downside deviation 1Y | 8.11% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 4 | Average volume | 913 |
| AUM | $12.7M | Premio/Sconto | -0.29% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $50.0K | +0.39% | $12.7M → $12.7M |
| 1 Month | $167.3K | +1.29% | $13.0M → $12.7M |
| 1 Week | $158.3K | +1.26% | $12.6M → $12.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SPDG
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.