SPDG State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 45.47 | Rentang Harian | 45.15 – 45.44 |
| Kisaran 52 Minggu | 38.78 – 47.67 | Volume | 4 |
| Volume Rata-Rata | 913 | AUM | $12.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.05% | Yield (TTM) | 2.75% |
| NAV | 45.48 | Premium/Diskon | -0.29% indikatif |
| Inception | Sep 11, 2023 | Kepemilikan | 272 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78468R465 | ISIN | US78468R4653 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) aims to replicate the total return performance of the S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index, before deducting its operational fees and expenses. This benchmark selectively includes large, mid, and small-capitalization companies from the S&P Composite 1500 Index that have consistently increased or maintained their dividend payments for a minimum of seven consecutive years. A key feature of the index is its design to parallel the sector weighting of the S&P Composite 1500, thereby mitigating potential sector biases. Tailored for long-term, income-focused investors, SPDG provides attractive income potential within a low-cost, core dividend fund structure, specifically engineered to reduce the impact that sector imbalances can have on dividend-centric strategies compared to broader equity markets.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.09% | -3.06% | +7.03% | +11.18% | +14.18% | +15.89% | — | — | +14.40% |
| Total return | -2.09% | -3.06% | +7.80% | +12.81% | +16.71% | +19.08% | — | — | +17.47% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.05% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $5.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 274 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 8.44% | 9.34K | $1.1M |
| 2 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 5.87% | 16.33K | $745.3K |
| 3 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 5.17% | 2.90K | $656.9K |
| 4 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 4.72% | 2.08K | $599.8K |
| 5 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 3.62% | 1.13K | $459.4K |
| 6 | CORNING INC | GLW | 3.53% | 2.93K | $447.9K |
| 7 | QUALCOMM INC | QCOM | 3.47% | 2.50K | $440.6K |
| 8 | HOME DEPOT INC | HD | 3.24% | 1.40K | $412.0K |
| 9 | COMCAST CORP CLASS A | CMCSA | 2.54% | 15.22K | $322.6K |
| 10 | ACCENTURE PLC CL A | ACN | 2.02% | 1.23K | $256.4K |
| 11 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 1.85% | 916 | $234.9K |
| 12 | MCDONALD S CORP | MCD | 1.79% | 959 | $227.1K |
| 13 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 1.57% | 2.81K | $199.3K |
| 14 | ABBVIE INC | ABBV | 1.44% | 672 | $183.0K |
| 15 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 1.44% | 912 | $182.8K |
| 16 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.44% | 1.08K | $182.3K |
| 17 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 1.35% | 385 | $172.1K |
| 18 | LOWE S COS INC | LOW | 1.18% | 795 | $150.1K |
| 19 | STARBUCKS CORP | SBUX | 1.08% | 1.47K | $137.3K |
| 20 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | PNC | 1.07% | 621 | $136.4K |
| 21 | MERCK + CO. INC. | MRK | 1.07% | 953 | $135.6K |
| 22 | NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 1.05% | 575 | $132.8K |
| 23 | US BANCORP | USB | 1.03% | 2.31K | $131.4K |
| 24 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 0.98% | 335 | $124.2K |
| 25 | PEPSICO INC | PEP | 0.87% | 857 | $109.9K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.75% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.2468 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 21, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3040 (Sep 23, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +9.04% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.3040 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.3297 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.3077 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3053 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.3063 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.3039 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.2533 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2798 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2454 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2694 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1877 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2897 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.68% / 14.01% | Sharpe 1T / 3T | 1.31 / 1.17 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.33% / -15.67% | Sortino 1T | 2.04 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.744 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.664 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.11% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4 | Volume rata-rata | 913 |
| AUM | $12.7M | Premium/Diskon | -0.29% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $50.0K | +0.39% | $12.7M → $12.7M |
| 1 Bulan | $167.3K | +1.29% | $13.0M → $12.7M |
| 1 Minggu | $158.3K | +1.26% | $12.6M → $12.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SPDG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.