SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 30.95 | Intervalo Diário | 30.89 – 31.05 |
| Faixa de 52 Semanas | 26.51 – 32.51 | Volume | 20.98K |
| Volume Médio | 10.94K | AUM | $86.6M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.75% | Yield (TTM) | 0.73% |
| NAV | 30.92 | Prêmio/Desconto | +0.39% indicativo |
| Início | Oct 03, 2023 | Posições | — |
| Emissor | Sovereign's | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Government Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 210322202 | ISIN | US2103222020 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund primarily allocates its capital to equity shares of publicly traded U.S. companies. These selections are made by the fund's investment adviser, who employs an active management strategy to achieve its stated objectives.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.13% | +2.00% | +13.78% | +6.37% | +3.29% | +7.34% | — | — | +8.20% |
| Retorno total | -0.13% | +2.00% | +13.78% | +6.37% | +4.09% | +7.79% | — | — | +8.66% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.75% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 81 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paycom Software Inc | PAYC | 5.24% | 19.59K | $4.5M |
| 2 | Molina Healthcare Inc | MOH | 4.22% | 18.63K | $3.7M |
| 3 | QUALCOMM Inc | QCOM | 4.13% | 20.43K | $3.6M |
| 4 | Option Care Health Inc | OPCH | 3.93% | 109.95K | $3.4M |
| 5 | Grand Canyon Education Inc | LOPE | 3.77% | 20.48K | $3.3M |
| 6 | Repay Holdings Corp | RPAY | 3.66% | 822.62K | $3.2M |
| 7 | SPS Commerce Inc | SPSC | 3.57% | 36.65K | $3.1M |
| 8 | Vistra Corp | VST | 3.53% | 19.01K | $3.1M |
| 9 | Euronet Worldwide Inc | EEFT | 2.89% | 38.87K | $2.5M |
| 10 | Alkami Technology Inc | ALKT | 2.77% | 168.49K | $2.4M |
| 11 | Diodes Inc | DIOD | 2.64% | 24.11K | $2.3M |
| 12 | Progressive Corp/The | PGR | 2.56% | 10.22K | $2.2M |
| 13 | Paylocity Holding Corp | PCTY | 2.47% | 13.96K | $2.1M |
| 14 | American Financial Group Inc/O | AFG | 2.42% | 14.92K | $2.1M |
| 15 | Primerica Inc | PRI | 2.36% | 7.44K | $2.0M |
| 16 | LPL Financial Holdings Inc | LPLA | 2.19% | 5.76K | $1.9M |
| 17 | Arthur J Gallagher & Co | AJG | 2.06% | 7.70K | $1.8M |
| 18 | United Parcel Service Inc | UPS | 1.93% | 17.71K | $1.7M |
| 19 | CBRE Group Inc | CBRE | 1.82% | 12.11K | $1.6M |
| 20 | Arista Networks Inc | ANET | 1.80% | 7.22K | $1.6M |
| 21 | SiteOne Landscape Supply Inc | SITE | 1.78% | 17.77K | $1.5M |
| 22 | Flywire Corp | FLYW | 1.72% | 79.71K | $1.5M |
| 23 | Cisco Systems Inc/Delaware | CSCO | 1.67% | 12.23K | $1.4M |
| 24 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 1.64% | 5.25K | $1.4M |
| 25 | LCI Industries | LCII | 1.57% | 17.40K | $1.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.73% | Pago (últimos 12 meses) | $0.2256 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $0.2256 (Dec 31, 2025) |
| Crescimento 1A | +143.90% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2256 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0925 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.0497 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 14.38% / 16.98% | Sharpe 1A / 3A | 0.247 / 0.317 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -13.81% / -21.74% | Sortino 1A | 0.349 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.842 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.495 |
| Desvio negativo 1A | 10.17% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 20.98K | Volume médio | 10.94K |
| AUM | $86.6M | Prêmio/Desconto | +0.39% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $690.0K | +0.80% | $85.9M → $86.6M |
| 1 Mês | -$24.2M | -21.55% | $112.2M → $86.6M |
| 1 Semana | -$862.3K | -1.02% | $84.9M → $86.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SOVF
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.