SOVB Cambria Sovereign Bond ETF
Kuotasi per Mar 12, 2021 16:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.25 | Rentang Harian | 25.22 – 25.44 |
| Kisaran 52 Minggu | 21.63 – 27.75 | Volume | 798 |
| Volume Rata-Rata | 4.48K | AUM | $6.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | — | Yield (TTM) | — |
| NAV | — | Premium/Diskon | — |
| Inception | Feb 22, 2016 | Kepemilikan | 4 |
| Penerbit | — | Bursa | CBOE |
| Kategori | Government Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.49% | -3.06% | -1.10% | 0.00% | -11.15% | -7.99% | -8.46% | — | -4.86% |
| Total return | -0.49% | -3.06% | -0.49% | 0.00% | -7.81% | -6.36% | -7.35% | — | -2.42% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jan 16, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | — | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | — |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 4 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares TIPS Bond ETF | TIP | 31.58% | 12.00K | $2.2M |
| 2 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | IEF | 31.08% | 13.18K | $2.1M |
| 3 | VanEck Vectors Gold Miners ETF | GDX | 18.87% | 28.81K | $1.3M |
| 4 | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF… | VTI | 18.47% | 15.76K | $1.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 20, 2024 | Pembayaran terakhir | $0.1049 |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 20, 2024 | — | — | $0.1049 |
| Jun 21, 2024 | — | — | $0.1579 |
| Mar 21, 2024 | — | — | $0.3715 |
| Sep 21, 2023 | — | — | $0.2359 |
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Oct 05, 2020 | $0.0670 |
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jul 06, 2020 | $0.0810 |
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Apr 06, 2020 | $0.0200 |
| Dec 26, 2019 | Dec 27, 2019 | Jan 06, 2020 | $0.4559 |
| Sep 26, 2019 | Sep 27, 2019 | Oct 07, 2019 | $0.2910 |
| Jun 27, 2019 | Jun 28, 2019 | Jul 08, 2019 | $0.1920 |
| Mar 28, 2019 | Mar 29, 2019 | Apr 08, 2019 | $0.2400 |
| Dec 26, 2018 | Dec 27, 2018 | Jan 04, 2019 | $0.4028 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -0.285 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 798 | Volume rata-rata | 4.48K |
| AUM | $6.9M | Premium/Diskon | — |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SOVB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.