MSTI Madison Short Term Strategic Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 20.21 | Intervalo Diário | 20.18 – 20.21 |
| Faixa de 52 Semanas | 20.08 – 20.83 | Volume | 1.06K |
| Volume Médio | 2.40K | AUM | $49.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.36% | Yield (TTM) | 5.41% |
| NAV | 20.25 | Prêmio/Desconto | -0.20% indicativo |
| Início | Sep 05, 2023 | Posições | 99 |
| Emissor | Madison Funds | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Government Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 557441201 | ISIN | US5574412012 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
MSTI strives to achieve substantial income gains by favoring securities perceived to be of lower-risk and high quality. The fund typically holds a portfolio of 100-500 US Corporate and Government bonds that are rated investment grade but has the flexibility to invest in those of lower ratings, along with asset-backed securities. Securities selected for the fund are characterized by their credit risk, sector exposure and yield curve positioning. MSTIs goal is to maintain an average portfolio duration of three and half years or less. Additionally, the fund adheres to the Advisers Participate and Protect methodology, which aims to seize opportunities during market upturns and employ measures to reduce potential impacts of market downturns. It is important to note that while this conservative strategy aims to mitigate risk, it does not guarantee specific outcomes or complete risk elimination
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.25% | -0.59% | -1.99% | -1.41% | -2.32% | — | — | — | +0.37% |
| Retorno total | +0.75% | +0.65% | +0.25% | +1.20% | +3.06% | — | — | — | +5.64% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.36% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $36.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 113 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | 8AMMF0JA0 | 3.42% | 1.67M | $1.7M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | 91282CJA0 | 2.57% | 1.25M | $1.3M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CFV8 | 2.50% | 1.25M | $1.2M |
| 4 | Fannie Mae Pool 5% 12/01/2052 | 31418ELX6 | 2.37% | 1.19M | $1.2M |
| 5 | JPMorgan Chase & Co 4.203% 07/23/2029 | 46647PAV8 | 2.22% | 1.10M | $1.1M |
| 6 | Fannie Mae Pool 5.5% 07/01/2053 | 31418ET67 | 2.15% | 1.06M | $1.1M |
| 7 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global… | 00774MAR6 | 2.11% | 1.03M | $1.0M |
| 8 | Huntington Bancshares Inc/OH 6.208% 08/21/2029 | 446150BC7 | 2.09% | 1.00M | $1.0M |
| 9 | Energy Transfer LP 5.25% 07/01/2029 | 29273VAZ3 | 2.06% | 1.00M | $1.0M |
| 10 | PNC Financial Services Group Inc/The 5.354%… | 693475BK0 | 2.06% | 1.00M | $1.0M |
| 11 | Fifth Third Bancorp 4.772% 07/28/2030 | 316773DG2 | 2.03% | 1.00M | $994.9K |
| 12 | Capital One Financial Corp 5.463% 07/26/2030 | 14040HDG7 | 1.91% | 925.00K | $936.4K |
| 13 | Freddie Mac Pool 4.5% 11/01/2052 | 3132DWFF5 | 1.83% | 950.01K | $897.5K |
| 14 | Marathon Petroleum Corp 5.15% 03/01/2030 | 56585ABK7 | 1.80% | 875.00K | $881.5K |
| 15 | Bank of America Corp 4.948% 07/22/2028 | 06051GKW8 | 1.78% | 870.00K | $872.8K |
| 16 | LPL Holdings Inc 4% 03/15/2029 | 50212YAD6 | 1.59% | 800.00K | $776.8K |
| 17 | TransDigm Inc 6.875% 12/15/2030 | 893647BS5 | 1.57% | 750.00K | $768.1K |
| 18 | Synchrony Financial 5.45% 03/06/2031 | 87165BAW3 | 1.53% | 750.00K | $747.9K |
| 19 | Goldman Sachs Group Inc/The 4.482% 08/23/2028 | 38141GZU1 | 1.51% | 743.00K | $741.8K |
| 20 | Space Exploration Technologies Corp 5.35%… | 84615QAA1 | 1.49% | 750.00K | $731.9K |
| 21 | Bank of America Corp 4.456% 02/06/2032 | 060505GQ1 | 1.49% | 750.00K | $730.4K |
| 22 | Eaton Corp 4.5% 03/06/2033 | 278058DY5 | 1.48% | 750.00K | $723.2K |
| 23 | SBA Communications Corp 3.875% 02/15/2027 | 78410GAD6 | 1.45% | 713.00K | $710.1K |
| 24 | Government National Mortgage Association 4.75%… | 38385KZ60 | 1.44% | 725.60K | $706.5K |
| 25 | Valero Energy Partners LP 4.5% 03/15/2028 | 91914JAB8 | 1.42% | 700.00K | $697.9K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.41% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0937 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 29, 2026 | Último pagamento | $0.0907 (Jul 31, 2026) |
| Crescimento 1A | +3.65% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0907 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0799 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0830 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0928 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0908 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0239 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0719 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2193 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0797 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0949 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0844 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0823 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.44% / 2.69% | Sharpe 1A / 3A | -0.254 / 0.74 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1.34% / -1.51% | Sortino 1A | -0.373 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.055 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.322 |
| Desvio negativo 1A | 1.66% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.06K | Volume médio | 2.40K |
| AUM | $49.1M | Prêmio/Desconto | -0.20% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $49.1M → $49.1M |
| 1 Semana | -$48.6K | -0.10% | $49.1M → $49.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.