BLUI Bluemonte Diversified Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.86 | Tagesspanne | 25.85 – 25.87 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.21 – 26.06 | Volumen | 2.77K |
| Durchschn. Volumen | 10.40K | AUM | $106.5M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.25% | Rendite (TTM) | 5.08% |
| NAV | 25.82 | Aufgeld/Abschlag | +0.19% indikativ |
| Auflegung | Jun 19, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Bluemonte | Börse | AMEX |
| Kategorie | Government Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 301505335 | ISIN | US3015053354 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
BLUI seeks total return and income by investing in ETFs with exposure to income-oriented investments: debt securities and income-producing equities from around the world. The fund primarily invests in underlying funds with exposure to corporate and/or government bonds of any maturity or credit quality. The equity portion includes funds with exposure to common & preferred stocks and REITs. The fund employs a top-down approach, utilizing macro analysis. Through a fundamental analysis, the fund then employs bottom-up research to select funds. The sub-adviser identifies and determines the desired allocation mix and return profile, selecting funds believed to represent an asset class, are reasonably priced, and reflect relative performance when compared to similar ETFs. In assessing actively managed ETFs, the fund performs an analysis of an underlying funds management. As an actively managed ETF, the fund manager has full discretion to adjust the portfolio at any time.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.28% | -0.03% | -0.65% | +2.34% | +1.70% | — | — | — | +2.75% |
| Gesamtrendite | +0.66% | +1.21% | +1.85% | +4.95% | +7.04% | — | — | — | +8.52% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.25% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Jul 19, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 8 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET SPDR BLOOMBE | JNK | 19.70% | 219.19K | $21.1M |
| 2 | MFS ACTIVE CORE PLUS BOND | — | 19.48% | 839.41K | $20.8M |
| 3 | PIMCO ACTIVE BON | BOND | 19.44% | 227.37K | $20.8M |
| 4 | C&S RL ESA ETF | CSRE | 11.07% | 402.07K | $11.8M |
| 5 | GLOBAL X MLP ETF | MLPA | 9.92% | 191.55K | $10.6M |
| 6 | C&S PREF IA ETF | CSPF | 9.83% | 402.71K | $10.5M |
| 7 | FT-SENIOR LOAN | FTSL | 9.78% | 232.67K | $10.5M |
| 8 | CASH & OTHER | — | 0.77% | 825.17K | $825.2K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.08% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.3141 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1022 (Jul 31, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1022 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0873 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.1346 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0960 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0880 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1440 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0100 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1870 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1440 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1060 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0790 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1360 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.77% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.908 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.44% / — | Sortino 1J | 1.36 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.155 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.51 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.51% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.77K | Durchschnittliches Volumen | 10.40K |
| AUM | $106.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.19% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $106.5M → $106.5M |
| 1 Woche | -$296.8K | -0.28% | $106.5M → $106.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu BLUI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.