SNPV Xtrackers S&P 500 Value Scored & Screened ETF
36.67
0.14 (+0.38%)
Báo giá tính đến Dec 18, 2025 20:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 36.53 | Biên độ trong ngày | 36.54 – 36.87 |
| Biên độ 52 Tuần | 28.34 – 37.03 | Khối lượng giao dịch | 4 |
| Khối lượng TB | 3.66K | AUM | $3.7M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.15% | Yield (TTM) | 1.61% |
| NAV | 36.63 | Chênh lệch giá/NAV | +0.11% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Nov 09, 2022 | Danh mục nắm giữ | 250 |
| Nhà phát hành | Xtrackers | Sàn giao dịch | CBOE |
| Danh mục | Developed Markets | Chỉ số theo dõi | S&P 500 |
| CUSIP | 23306X407 | ISIN | US23306X4079 |
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
Xtrackers S&P 500 Value Scored & Screened ETF (the “fund”), seeks investment results that correspond generally to the performance, before fees and expenses, of the S&P 500 Value Scored & Screened Index (the “Underlying Index”).
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +1.30% | +7.23% | +13.06% | +0.94% | +16.63% | +12.22% | — | — | +14.17% |
| Tổng lợi nhuận | +1.94% | +7.91% | +14.27% | +0.94% | +19.08% | +14.51% | — | — | +16.52% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Jan 15, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.15% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $15.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Dec 18, 2025 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 251 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 9.19% | 1.24K | $335.7K |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 7.99% | 613 | $291.9K |
| 3 | Exxon Mobil Corp | XOM | 2.85% | 888 | $104.3K |
| 4 | Bank of America Corp | BAC | 2.11% | 1.42K | $77.2K |
| 5 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.71% | 822 | $62.5K |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.71% | 188 | $62.3K |
| 7 | Wells Fargo & Co | WFC | 1.69% | 665 | $61.6K |
| 8 | Coca-Cola Co | KO | 1.55% | 803 | $56.7K |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc | GS | 1.48% | 62 | $54.1K |
| 10 | Micron Technology | MU | 1.43% | 231 | $52.1K |
| 11 | Merck & Co Inc | MRK | 1.41% | 520 | $51.6K |
| 12 | AbbVie Inc | ABBV | 1.31% | 214 | $48.0K |
| 13 | Abbott Laboratories | ABT | 1.26% | 363 | $46.0K |
| 14 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 1.22% | 79 | $44.4K |
| 15 | Pepsico | PEP.N | 1.17% | 285 | $42.8K |
| 16 | Citigroup Inc | C | 1.17% | 383 | $42.7K |
| 17 | 2226792D | LIN | 1.13% | 98 | $41.4K |
| 18 | Home Depot Inc | HD | 1.13% | 116 | $41.4K |
| 19 | Walt Disney Co | DIS | 1.13% | 374 | $41.4K |
| 20 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.12% | 264 | $40.9K |
| 21 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.06% | 225 | $38.8K |
| 22 | General Electric Co | GE | 1.04% | 130 | $38.0K |
| 23 | AT&T Inc | T | 0.99% | 1.49K | $36.2K |
| 24 | ACCENTURE LTD-CL A | ACN | 0.97% | 129 | $35.3K |
| 25 | Wal-Mart Stores Inc | WMT | 0.95% | 300 | $34.7K |
| 26 | Charles Schwab Corp | SCHW | 0.94% | 355 | $34.3K |
| 27 | Intel Corp | INTC | 0.90% | 910 | $32.8K |
| 28 | Blackrock Inc | BLK | 0.87% | 30 | $31.9K |
| 29 | Capital One Financial Corp | COF | 0.87% | 132 | $31.6K |
| 30 | Gilead Sciences Inc | GILD | 0.85% | 257 | $31.2K |
| 31 | Union Pacific Corp | UNP | 0.81% | 125 | $29.6K |
| 32 | DANAHER CORP | DHR | 0.80% | 132 | $29.4K |
| 33 | Lowe's Cos Inc | LOW | 0.79% | 117 | $29.0K |
| 34 | Analog Devices Inc | ADI.O | 0.76% | 102 | $27.6K |
| 35 | VANGUARD S&P 500 VALUE ETF | VOOV | 0.76% | 135 | $27.6K |
| 36 | Medtronic plc | MDT | 0.72% | 267 | $26.2K |
| 37 | Prologis Inc | PLD | 0.68% | 195 | $25.0K |
| 38 | ConocoPhillips | COP | 0.68% | 260 | $24.7K |
| 39 | CHUBB LTD NPV | CB | 0.67% | 78 | $24.4K |
| 40 | Morgan Stanley | MS | 0.67% | 139 | $24.3K |
| 41 | Newmont Mining Corp | NEM | 0.62% | 229 | $22.8K |
| 42 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 0.62% | 424 | $22.7K |
| 43 | CVS Health Corp | CVS | 0.56% | 264 | $20.6K |
| 44 | CME GROUP INC | CME | 0.56% | 75 | $20.5K |
| 45 | Amgen Inc | AMGN | 0.55% | 62 | $20.2K |
| 46 | Starbucks Corp | SBUX.O | 0.55% | 236 | $20.1K |
| 47 | Adobe Systems Inc | ADBE.O | 0.50% | 51 | $18.1K |
| 48 | American Tower Corp | AMT | 0.48% | 98 | $17.5K |
| 49 | US Bancorp | USB | 0.48% | 324 | $17.4K |
| 50 | PNC Financial Services Group Inc | PNC.N | 0.47% | 81 | $17.0K |
| 51 | S&P Global | SPGI | 0.46% | 33 | $16.8K |
| 52 | Anthem Inc | ANTM.N | 0.45% | 47 | $16.3K |
| 53 | NIKE Inc-CL B | NKE | 0.44% | 247 | $16.2K |
| 54 | Johnson Controls International PLC | JCI | 0.44% | 137 | $15.9K |
| 55 | General Motors Co | GM | 0.44% | 198 | $15.9K |
| 56 | Regeneron Pharmaceuticals | REGN | 0.43% | 21 | $15.7K |
| 57 | Cigna Corp | CI | 0.42% | 56 | $15.3K |
| 58 | United Parcel Service Inc-CL B | UPS | 0.41% | 150 | $15.1K |
| 59 | TJX Companies | TJX.N | 0.41% | 97 | $15.1K |
| 60 | Discovery Inc | WBD | 0.40% | 523 | $14.8K |
| 61 | Mondelez International Inc-A | MDLZ | 0.40% | 269 | $14.5K |
| 62 | Freeport-McMorRan | FCX | 0.39% | 298 | $14.3K |
| 63 | Norfolk Southern Corp | NSC | 0.39% | 48 | $14.1K |
| 64 | Deere & Co | DE.N | 0.38% | 29 | $13.9K |
| 65 | Corning Inc | GLW | 0.38% | 161 | $13.8K |
| 66 | AmerisourceBergen Corp | ABC | 0.38% | 40 | $13.7K |
| 67 | Te Connectivity Ltd | TEL | 0.37% | 61 | $13.6K |
| 68 | Truist Financial Corp | TFC | 0.37% | 268 | $13.4K |
| 69 | Seagate Technology | STX | 0.35% | 46 | $12.8K |
| 70 | Welltower Inc | — | 0.34% | 66 | $12.5K |
| 71 | Schlumberger Ltd | SLB | 0.33% | 313 | $12.1K |
| 72 | EOG Resources Inc | EOG | 0.33% | 115 | $12.0K |
| 73 | ALLSTATE CORP | ALL | 0.33% | 57 | $11.9K |
| 74 | Western Digital | WDC.O | 0.32% | 71 | $11.8K |
| 75 | Sempra Energy | SRE | 0.32% | 136 | $11.8K |
| 76 | Air Products & Chemicals Inc | APD | 0.32% | 47 | $11.6K |
| 77 | BECTON DICKINSON & CO | BDX | 0.31% | 58 | $11.3K |
| 78 | Stryker | SYK.N | 0.31% | 32 | $11.3K |
| 79 | Zoetis Inc | ZTS.N | 0.31% | 92 | $11.2K |
| 80 | Kinder Morgan Inc | KMI.N | 0.30% | 411 | $11.0K |
| 81 | Aflac Inc | AFL | 0.30% | 98 | $10.8K |
| 82 | Phillips 66 | PSX | 0.30% | 82 | $10.8K |
| 83 | Ford Motor Co | F | 0.30% | 812 | $10.8K |
| 84 | Marathon Petroleum Corp | MPC.N | 0.29% | 61 | $10.6K |
| 85 | Edwards Lifesciences Corp | EW | 0.29% | 125 | $10.6K |
| 86 | Valero Energy Corp | VLO | 0.29% | 65 | $10.6K |
| 87 | Marsh & McLennan Cos Inc | MMC | 0.29% | 56 | $10.4K |
| 88 | Cardinal Health Inc | CAH | 0.28% | 51 | $10.1K |
| 89 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 0.28% | 68 | $10.1K |
| 90 | American International Group | AIG | 0.28% | 117 | $10.1K |
| 91 | MetLife Inc | MET | 0.26% | 116 | $9.6K |
| 92 | Target Corp | TGT | 0.26% | 96 | $9.5K |
| 93 | T-Mobile US Inc | TMUS.O | 0.26% | 47 | $9.4K |
| 94 | Intercontinental Exchange Inc | — | 0.26% | 58 | $9.3K |
| 95 | Baker Hughes a GE company | BHGE | 0.26% | 206 | $9.3K |
| 96 | Exelon Corp | EXC | 0.25% | 208 | $9.2K |
| 97 | DR Horton Inc | DHI | 0.25% | 59 | $9.0K |
| 98 | Take-Two Interactive Software | TTWO | 0.24% | 37 | $8.9K |
| 99 | Entergy Corp | ETR | 0.24% | 96 | $8.8K |
| 100 | Rockwell Automation Inc | ROK.N | 0.23% | 22 | $8.6K |
| 101 | Illinois Tool Works Inc | ITW | 0.23% | 33 | $8.3K |
| 102 | Prudential Financial Inc | PRU.N | 0.23% | 72 | $8.3K |
| 103 | Equinix Inc | EQIX | 0.23% | 11 | $8.2K |
| 104 | Agilent Technologies Inc | A.N | 0.22% | 60 | $8.2K |
| 105 | WASTE MANAGEMENT INC | WM | 0.22% | 37 | $8.1K |
| 106 | Kroger | KR.N | 0.22% | 127 | $8.1K |
| 107 | Moody's Corp | MCO | 0.22% | 16 | $8.0K |
| 108 | IQVIA Holdings Inc | IQV | 0.22% | 36 | $8.0K |
| 109 | Bank of New York Mellon Corp | BK | 0.22% | 70 | $7.9K |
| 110 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 0.22% | 283 | $7.9K |
| 111 | Ventas Inc | VTR | 0.21% | 97 | $7.7K |
| 112 | Colgate-Palmolive | CL.N | 0.21% | 95 | $7.6K |
| 113 | CSX Corp | CSX | 0.21% | 206 | $7.5K |
| 114 | Aon Plc | AON | 0.20% | 21 | $7.4K |
| 115 | Otis Worldwide Corp | OTIS | 0.20% | 82 | $7.3K |
| 116 | Fidelity National Information | FIS | 0.20% | 110 | $7.3K |
| 117 | State Street Corp | STT.N | 0.20% | 57 | $7.3K |
| 118 | Consolidated Edison Inc | ED | 0.20% | 72 | $7.2K |
| 119 | Ecolab | ECL.N | 0.19% | 27 | $7.1K |
| 120 | Williams Cos Inc | WMB | 0.19% | 120 | $7.1K |
| 121 | Kimberly-Clark | KMB.N | 0.19% | 68 | $7.0K |
| 122 | NXP Semiconductors NV | NXPI.O | 0.19% | 31 | $6.9K |
| 123 | EQT Corp | EQT | 0.19% | 127 | $6.9K |
| 124 | Sherwin-Williams Co | SHW | 0.19% | 21 | $6.9K |
| 125 | M&T Bank Corp | MTB | 0.19% | 33 | $6.8K |
| 126 | Xylem Inc | XYL.N | 0.18% | 49 | $6.7K |
| 127 | Keysight Technologies Inc | KEYS.N | 0.18% | 33 | $6.6K |
| 128 | GE HealthCare Technologies | GEHC | 0.17% | 76 | $6.3K |
| 129 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 0.17% | 154 | $6.3K |
| 130 | Fifth Third Bancorp | FITB | 0.17% | 131 | $6.3K |
| 131 | Humana Inc | HUM | 0.16% | 23 | $6.0K |
| 132 | Hershey Company | HSY.N | 0.16% | 31 | $5.9K |
| 133 | Diamondback Energy Inc | FANG | 0.16% | 38 | $5.9K |
| 134 | Huntington Bancshares Inc | HBAN.O | 0.16% | 328 | $5.8K |
| 135 | PACCAR Inc | PCAR | 0.16% | 52 | $5.8K |
| 136 | Electronic Arts Inc | EA.O | 0.16% | 28 | $5.7K |
| 137 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 0.16% | 97 | $5.7K |
| 138 | CoStar Group Inc | CSGP | 0.15% | 86 | $5.6K |
| 139 | Northern Trust Corp | NTRS | 0.15% | 40 | $5.5K |
| 140 | Chesapeake Energy Corp | CHK | 0.15% | 50 | $5.5K |
| 141 | CenterPoint Energy Inc | CNP | 0.15% | 141 | $5.4K |
| 142 | General Mills | GIS.N | 0.15% | 111 | $5.4K |
| 143 | OMNICOM GROUP | OMC | 0.15% | 65 | $5.4K |
| 144 | American Water Works Co Inc | AWK | 0.15% | 40 | $5.4K |
| 145 | CBOE Holdings | CBOE.O | 0.15% | 21 | $5.3K |
| 146 | ULTA SALON COSMETICS & FRAGR | ULTA | 0.14% | 9 | $5.3K |
| 147 | Estee Lauder Cos Inc | EL.N | 0.14% | 50 | $5.3K |
| 148 | Nasdaq Inc | NDAQ.O | 0.14% | 56 | $5.2K |
| 149 | Regions Financial Corp | RF.N | 0.14% | 190 | $5.2K |
| 150 | Citizens Financial Group Inc | CFG.N | 0.14% | 89 | $5.2K |
| 151 | Eversource Energy | ES | 0.14% | 77 | $5.2K |
| 152 | Biogen Inc | BIIB | 0.14% | 30 | $5.2K |
| 153 | Cash & Cash Equivalents | — | 0.14% | 0 | $5.2K |
| 154 | Devon Energy Corp | DVN | 0.14% | 137 | $5.1K |
| 155 | YUM! BRANDS INC | YUM | 0.14% | 33 | $5.1K |
| 156 | Emerson Electric Co | EMR | 0.14% | 38 | $5.0K |
| 157 | T Rowe Price Group Inc | TROW | 0.13% | 47 | $4.9K |
| 158 | Halliburton Co | HAL | 0.13% | 176 | $4.9K |
| 159 | PPG Industries Inc | PPG | 0.13% | 47 | $4.9K |
| 160 | HP Inc | HPQ | 0.13% | 198 | $4.8K |
| 161 | Carrier Global Corp | CARR | 0.13% | 89 | $4.7K |
| 162 | AMETEK Inc | AME.N | 0.13% | 23 | $4.6K |
| 163 | Jabil Inc | JBL.N | 0.12% | 21 | $4.5K |
| 164 | Public Service Enterprise Group | PEG.N | 0.12% | 56 | $4.5K |
| 165 | Church & Dwight | CHD.N | 0.12% | 51 | $4.4K |
| 166 | Equity Residential | EQR | 0.12% | 71 | $4.4K |
| 167 | ONEOK Inc | OKE | 0.12% | 59 | $4.3K |
| 168 | Global Payments Inc | GPN.N | 0.12% | 52 | $4.3K |
| 169 | Fastenal Co | FAST.O | 0.12% | 102 | $4.3K |
| 170 | Dell Technologies Inc | DELL | 0.12% | 33 | $4.2K |
| 171 | ON Semiconductor Corp | ONNN | 0.12% | 79 | $4.2K |
| 172 | Kraft Heinz Co | KHC.O | 0.12% | 170 | $4.2K |
| 173 | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | CHRW | 0.11% | 26 | $4.2K |
| 174 | Southwest Airlines Co | LUV | 0.11% | 101 | $4.1K |
| 175 | Quest Diagnostics Inc | DGX | 0.11% | 23 | $4.1K |
| 176 | PayPal Holdings Inc | PYPL.UW | 0.11% | 68 | $4.1K |
| 177 | KeyCorp | KEY.N | 0.11% | 196 | $4.1K |
| 178 | SW | SW | 0.11% | 106 | $4.0K |
| 179 | SBA Communications Corp | SBAC | 0.11% | 21 | $4.0K |
| 180 | Amcor Plc | AMCR | 0.11% | 471 | $3.9K |
| 181 | McCormick & Co | MKC | 0.11% | 57 | $3.9K |
| 182 | Fortive Corp | FTV | 0.11% | 70 | $3.9K |
| 183 | Centene Corp | CNC | 0.11% | 99 | $3.8K |
| 184 | International Flavors & Fragrances | IFF.N | 0.10% | 58 | $3.8K |
| 185 | Verisk Analytics | VRSK.O | 0.10% | 17 | $3.7K |
| 186 | Principal Financial Group Inc | — | 0.10% | 41 | $3.7K |
| 187 | Willis Towers Watson PLC | WLTW.UW | 0.10% | 11 | $3.6K |
| 188 | Hartford Financial Services Group | HIG.N | 0.10% | 26 | $3.6K |
| 189 | APTIV HOLDINGS LTD NPV | APTV | 0.10% | 46 | $3.5K |
| 190 | Albemarle Corp | ALB.N | 0.10% | 26 | $3.5K |
| 191 | Weyerhaeuser Co | WY | 0.10% | 147 | $3.5K |
| 192 | JB Hunt Transport Services Inc | JBHT.O | 0.09% | 17 | $3.3K |
| 193 | Fox Corp Class A | FOXA | 0.09% | 45 | $3.2K |
| 194 | Avery Dennison Corp | AVY.N | 0.09% | 17 | $3.1K |
| 195 | Dow Inc | DOW | 0.08% | 134 | $3.1K |
| 196 | Ball Corp | BLL | 0.08% | 58 | $3.0K |
| 197 | Waters Corp | WAT | 0.08% | 8 | $3.0K |
| 198 | Extra Space Storage Inc | EXR | 0.08% | 22 | $2.9K |
| 199 | AvalonBay Communities Inc | AVB | 0.08% | 16 | $2.9K |
| 200 | Best Buy Co Inc | BBY.N | 0.08% | 40 | $2.9K |
| 201 | Kimco Realty Corp | KIM | 0.08% | 139 | $2.8K |
| 202 | Akamai Technologies Inc | AKAM.O | 0.08% | 32 | $2.8K |
| 203 | VERALTO CORP | VLTO | 0.08% | 28 | $2.8K |
| 204 | Viatris Inc | VTRS | 0.08% | 239 | $2.8K |
| 205 | First Solar Inc | FSLR | 0.08% | 11 | $2.8K |
| 206 | Mettler-Toledo International Inc | MTD.N | 0.08% | 2 | $2.8K |
| 207 | Broadridge Financial Solutions | BR.N | 0.08% | 12 | $2.7K |
| 208 | Tractor Supply Co | TSCO | 0.07% | 51 | $2.7K |
| 209 | Bunge Global Ltd | BG | 0.07% | 29 | $2.7K |
| 210 | Clorox | CLX.N | 0.07% | 26 | $2.6K |
| 211 | Assurant Inc | AIZ.N | 0.07% | 11 | $2.6K |
| 212 | LyondellBasell Industries NV A | LYB.N | 0.07% | 59 | $2.6K |
| 213 | eBay Inc | EBAY | 0.07% | 31 | $2.6K |
| 214 | Invesco Ltd | IVZ.N | 0.07% | 97 | $2.6K |
| 215 | Dover Corp | DOV.N | 0.07% | 13 | $2.5K |
| 216 | Darden Restaurants | DRI.N | 0.07% | 13 | $2.5K |
| 217 | Healthpeak Properties Inc | PEAK | 0.07% | 150 | $2.5K |
| 218 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 0.06% | 33 | $2.4K |
| 219 | Hasbro Inc | HAS.O | 0.06% | 29 | $2.4K |
| 220 | NetApp Inc | NTAP.O | 0.06% | 21 | $2.3K |
| 221 | PerkinElmer Inc | PKI | 0.06% | 23 | $2.2K |
| 222 | Charles River Laboratories International Inc | CRL | 0.06% | 11 | $2.2K |
| 223 | Moderna Inc | MRNA | 0.06% | 69 | $2.1K |
| 224 | Raymond James Financial Inc | RJF.N | 0.06% | 13 | $2.1K |
| 225 | Boston Properties Inc | BXP | 0.06% | 30 | $2.1K |
| 226 | Fox Corp Class B | FOX | 0.06% | 33 | $2.1K |
| 227 | News Corp-CL A | NWSA | 0.06% | 80 | $2.1K |
| 228 | Regency Centers Corp | REG | 0.06% | 30 | $2.0K |
| 229 | JM SMUCKER CO/THE | SJM | 0.05% | 20 | $2.0K |
| 230 | Molson Coors Brewing Co-B | TAP | 0.05% | 40 | $1.9K |
| 231 | Baxter Intl | BAX.N | 0.05% | 96 | $1.9K |
| 232 | Masco Corp | MAS | 0.05% | 28 | $1.8K |
| 233 | Match Group Inc | MTCH | 0.05% | 56 | $1.8K |
| 234 | LKQ Corp | LKQX | 0.05% | 60 | $1.8K |
| 235 | CONAGRA FOODS INC | CAG | 0.05% | 97 | $1.7K |
| 236 | APA CORP | APA | 0.05% | 68 | $1.7K |
| 237 | Alexandria Real Estate Equities | ARE | 0.05% | 35 | $1.7K |
| 238 | Franklin Resources Inc | BEN | 0.04% | 69 | $1.6K |
| 239 | Federal Realty Investment Trust | FRT | 0.04% | 16 | $1.6K |
| 240 | Allegion PLC | ALLE | 0.04% | 10 | $1.6K |
| 241 | JACK HENRY & ASSOCIATES INC | JKHY | 0.04% | 8 | $1.5K |
| 242 | MGM Resorts International | MGM.N | 0.04% | 41 | $1.5K |
| 243 | Mosaic Co/The | MOS.N | 0.04% | 57 | $1.4K |
| 244 | Incyte | INCY | 0.03% | 13 | $1.3K |
| 245 | CAMPBELL SOUP CO | CPB | 0.03% | 41 | $1.2K |
| 246 | Pentair PLC | PNR.N | 0.03% | 11 | $1.1K |
| 247 | Host Hotels & Resorts Inc | HST | 0.03% | 58 | $1.1K |
| 248 | Factset Research Systems | FDS.N | 0.02% | 3 | $888.39 |
| 249 | News Corp Cl B | NWS.O | 0.02% | 29 | $858.69 |
| 250 | SPDR Portfolio S&P Value ETF | SPYV | 0.02% | 15 | $850.95 |
| 251 | PARAMOUNT SKYDANCE CORP NPV | PSKY | 0.02% | 47 | $615.70 |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 1.61% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $0.5888 |
| Tần suất | Quarterly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Jun 18, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.1227 (Jun 26, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | -15.08% | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1227 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0877 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2278 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1505 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1734 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1622 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1948 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1629 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1664 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1332 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1186 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1154 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | — / — | Sortino 1Y | — |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0.704 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | — |
| Độ lệch giảm 1 năm | — | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Aug 27, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 4 | Khối lượng trung bình | 3.66K |
| AUM | $3.7M | Chênh lệch giá/NAV | +0.11% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về SNPV
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Are We Misreading The Oil Demand Shock From Hormuz? ↗
Shortly after the US and Israeli strikes on Iran, a consensus formed: It was widely thought that, after a short war and a sharp spike, the cost of a…
Forbes · Aug 27, 05:25 UTC
How $500,000 in These 2 ETFs Pays $16,560 a Year With a Built-In Inflation Hedge ↗
Most investors reach for TIPS or commodities when inflation starts eroding their savings, but two overlooked asset classes have quietly outpaced…
24/7 Wall Street · Aug 27, 05:21 UTC
Luxxfolio Announces 228-Miner Expansion of Litecoin Mining Operations ↗
Deployment increases the operating fleet by 380% Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - August 27, 2026) - Luxxfolio Holdings Inc. (CSE…
Newsfile Corp · Aug 27, 05:00 UTC
Alcohol became a flashpoint in the US-Canada trade war. Now both sides say they're losing. ↗
The US-Canada trade war escalated on Saturday with new 50% tariffs on Canadian alcohol. American booze was pulled from Canadian shelves last year and…
Business Insider · Aug 27, 04:11 UTC
Stock Market: Will S&P 500 Open Up or Down Today? ↗
U.S. stock futures are trending higher early Thursday as Wall Street processes Nvidia Corp.‘s (NASDAQ:NVDA) highly anticipated earnings, strong…
Benzinga · Aug 27, 02:45 UTC
More Sudanese oil available for marine fuel blending as China demand eases ↗
More barrels of South Sudan's Dar Blend crude oil returned to the marine fuel blending pool in Singapore and Malaysia this month as demand from…
Reuters · Aug 27, 01:30 UTC
Tất cả tin tức về SNPV →
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.