SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 49.47 | Günlük Aralık | 49.51 – 49.61 |
| 52 Haftalık Aralık | 49.23 – 50.90 | Hacim | 229.61K |
| Ort. Hacim | 140.39K | AUM | $1.20B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 2.90% |
| NAV | 49.39 | Prim/İskonto | +0.45% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 01, 2010 | Varlıklar | 251 |
| İhraççı | PIMCO | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 72201R874 | ISIN | US72201R8741 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks attractive tax-exempt income, consistent with preservation of capital.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.76% | -1.53% | -1.72% | -1.63% | -1.70% | +0.50% | -0.66% | -0.15% | -0.05% |
| Toplam getiri | -0.76% | -1.29% | -0.74% | +0.02% | +0.69% | +3.31% | +1.71% | +1.69% | +1.40% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 375 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 0.01% 10/20/2026 | — | 2.71% | 330.01K | $33.0M |
| 2 | CHICAGO IL CHI 01/38 FIXED OID 6 6.00%… | — | 2.45% | 296.01K | $29.7M |
| 3 | CONNECTICUT ST HLTH EDUCTNL CTSHGR 07/57… | — | 1.65% | 200.00K | $20.0M |
| 4 | SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A C SEEPWR 10/30… | — | 1.59% | 190.00K | $19.3M |
| 5 | ALABAMA ST TOLL ROAD BRIDGE ATRTRN 10/32 FIXED… | — | 1.46% | 175.00K | $17.8M |
| 6 | TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU F TAREDU 07/32… | — | 1.28% | 151.30K | $15.6M |
| 7 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/50… | — | 1.27% | 154.00K | $15.4M |
| 8 | TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU F TAREDU 11/63… | — | 1.15% | 140.00K | $14.0M |
| 9 | FORT BEND TX INDEP SCH DIST FORSCD 08/55… | — | 1.13% | 137.35K | $13.7M |
| 10 | OHIO ST WTR DEV AUTH WTR POLL OHSPOL 12/28… | — | 1.08% | 130.01K | $13.1M |
| 11 | CONNECTICUT ST HLTH EDUCTNLF CTSHGR 07/49… | — | 1.03% | 125.00K | $12.5M |
| 12 | MIAMI DADE CNTY FL HSG FIN AUT MIAMFH 02/44… | — | 1.00% | 125.00K | $12.1M |
| 13 | CONNECTICUT ST HLTH EDUCTNL CTSHGR 07/42… | — | 0.98% | 119.00K | $11.9M |
| 14 | MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R MASDEV 07/61… | — | 0.91% | 110.00K | $11.0M |
| 15 | OKLAHOMA CITY OK PUBLIC PPTY A OKCGEN 06/31… | — | 0.87% | 100.00K | $10.5M |
| 16 | MAIN STREET ENERGY INC ENERGY MSEPWR 09/34… | — | 0.83% | 100.00K | $10.1M |
| 17 | HARRIS CNTY TX CULTURAL EDU FA HAREDU 10/41… | — | 0.83% | 100.90K | $10.1M |
| 18 | CALIFORNIA ST CAS 08/32 FIXED 5 5.00% 08/01/2032 | — | 0.83% | 94.00K | $10.1M |
| 19 | BURKE CNTY GA DEV AUTH POLL CO BURPOL 11/52… | — | 0.82% | 100.00K | $10.0M |
| 20 | NEW YORK NY NYC 10/46 ADJUSTABLE VAR 1.55%… | — | 0.82% | 100.00K | $10.0M |
| 21 | MICHIGAN ST HSG DEV AUTH SF MT MISHSG 06/56… | — | 0.79% | 91.85K | $9.6M |
| 22 | NORTH CAROLINA ST MED CARE COM NCSMED 08/35… | — | 0.77% | 89.00K | $9.4M |
| 23 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 04/53… | — | 0.72% | 87.45K | $8.7M |
| 24 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 02/28 FIXED… | — | 0.71% | 86.50K | $8.7M |
| 25 | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TXSUTL 04/36… | — | 0.71% | 88.00K | $8.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.90% | Ödenen (son 12 ay) | $1.4400 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.1200 (Oct 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +0.70% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +3.42% / +31.44% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1200 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1100 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1200 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1300 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1300 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1100 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1200 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1100 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1200 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1100 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1400 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.34% / 1.75% | Sharpe 1Y / 3Y | -2.50 / -0.435 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.09% / -2.09% | Sortino 1Y | -3.29 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.01 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.216 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.02% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 229.61K | Ortalama hacim | 140.39K |
| AUM | $1.20B | Prim/İskonto | +0.45% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $10.6M | +0.89% | $1.19B → $1.20B |
| 1 Ay | $50.0M | +4.32% | $1.16B → $1.20B |
| 1 Hafta | $6.6M | +0.55% | $1.19B → $1.20B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: SMMU
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.