SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.47 | Дневной диапазон | 49.51 – 49.61 |
| Диапазон за 52 недели | 49.23 – 50.90 | Объём торгов | 229.61K |
| Средний объём | 140.39K | AUM | $1.20B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 2.90% |
| NAV | 49.39 | Премия/дисконт | +0.45% индикативный |
| Дата запуска | Feb 01, 2010 | Состав портфеля | 251 |
| Эмитент | PIMCO | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 72201R874 | ISIN | US72201R8741 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund seeks attractive tax-exempt income, consistent with preservation of capital.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.76% | -1.53% | -1.72% | -1.63% | -1.70% | +0.50% | -0.66% | -0.15% | -0.05% |
| Совокупная доходность | -0.76% | -1.29% | -0.74% | +0.02% | +0.69% | +3.31% | +1.71% | +1.69% | +1.40% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 375 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 0.01% 10/20/2026 | — | 2.71% | 330.01K | $33.0M |
| 2 | CHICAGO IL CHI 01/38 FIXED OID 6 6.00%… | — | 2.45% | 296.01K | $29.7M |
| 3 | CONNECTICUT ST HLTH EDUCTNL CTSHGR 07/57… | — | 1.65% | 200.00K | $20.0M |
| 4 | SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A C SEEPWR 10/30… | — | 1.59% | 190.00K | $19.3M |
| 5 | ALABAMA ST TOLL ROAD BRIDGE ATRTRN 10/32 FIXED… | — | 1.46% | 175.00K | $17.8M |
| 6 | TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU F TAREDU 07/32… | — | 1.28% | 151.30K | $15.6M |
| 7 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/50… | — | 1.27% | 154.00K | $15.4M |
| 8 | TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU F TAREDU 11/63… | — | 1.15% | 140.00K | $14.0M |
| 9 | FORT BEND TX INDEP SCH DIST FORSCD 08/55… | — | 1.13% | 137.35K | $13.7M |
| 10 | OHIO ST WTR DEV AUTH WTR POLL OHSPOL 12/28… | — | 1.08% | 130.01K | $13.1M |
| 11 | CONNECTICUT ST HLTH EDUCTNLF CTSHGR 07/49… | — | 1.03% | 125.00K | $12.5M |
| 12 | MIAMI DADE CNTY FL HSG FIN AUT MIAMFH 02/44… | — | 1.00% | 125.00K | $12.1M |
| 13 | CONNECTICUT ST HLTH EDUCTNL CTSHGR 07/42… | — | 0.98% | 119.00K | $11.9M |
| 14 | MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R MASDEV 07/61… | — | 0.91% | 110.00K | $11.0M |
| 15 | OKLAHOMA CITY OK PUBLIC PPTY A OKCGEN 06/31… | — | 0.87% | 100.00K | $10.5M |
| 16 | MAIN STREET ENERGY INC ENERGY MSEPWR 09/34… | — | 0.83% | 100.00K | $10.1M |
| 17 | HARRIS CNTY TX CULTURAL EDU FA HAREDU 10/41… | — | 0.83% | 100.90K | $10.1M |
| 18 | CALIFORNIA ST CAS 08/32 FIXED 5 5.00% 08/01/2032 | — | 0.83% | 94.00K | $10.1M |
| 19 | BURKE CNTY GA DEV AUTH POLL CO BURPOL 11/52… | — | 0.82% | 100.00K | $10.0M |
| 20 | NEW YORK NY NYC 10/46 ADJUSTABLE VAR 1.55%… | — | 0.82% | 100.00K | $10.0M |
| 21 | MICHIGAN ST HSG DEV AUTH SF MT MISHSG 06/56… | — | 0.79% | 91.85K | $9.6M |
| 22 | NORTH CAROLINA ST MED CARE COM NCSMED 08/35… | — | 0.77% | 89.00K | $9.4M |
| 23 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 04/53… | — | 0.72% | 87.45K | $8.7M |
| 24 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 02/28 FIXED… | — | 0.71% | 86.50K | $8.7M |
| 25 | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TXSUTL 04/36… | — | 0.71% | 88.00K | $8.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.90% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4400 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1200 (Oct 05, 2026) |
| Рост за 1 год | +0.70% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +3.42% / +31.44% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1200 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1100 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1200 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1300 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1300 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1100 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1200 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1100 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1200 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1100 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1400 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.34% / 1.75% | Шарп 1Л / 3Л | -2.50 / -0.435 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.09% / -2.09% | Сортино 1Л | -3.29 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.01 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.216 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.02% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 229.61K | Средний объём | 140.39K |
| AUM | $1.20B | Премия/дисконт | +0.45% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $10.6M | +0.89% | $1.19B → $1.20B |
| 1 месяц | $50.0M | +4.32% | $1.16B → $1.20B |
| 1 неделя | $6.6M | +0.55% | $1.19B → $1.20B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SMMU
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.