SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 50.33 | 당일 가격 범위 | 50.28 – 50.31 |
| 52주 범위 | 50.13 – 50.90 | 거래량 | 65.20K |
| 평균 거래량 | 113.13K | AUM | $1.16B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.35% | 수익률 (TTM) | 2.88% |
| NAV | 50.30 | 프리미엄/디스카운트 | +0.02% 잠정 |
| 설정일 | Feb 01, 2010 | 보유 종목 | 251 |
| 운용사 | PIMCO | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Municipal Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 72201R874 | ISIN | US72201R8741 |
| 구조 | 인버스 | ||
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Fund seeks attractive tax-exempt income, consistent with preservation of capital.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.28% | -0.14% | -1.02% | -0.20% | -0.24% | +0.68% | -0.44% | -0.04% | +0.03% |
| 총수익률 | +0.52% | +0.62% | +0.42% | +1.47% | +2.67% | +3.67% | +1.95% | +1.83% | +1.50% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.35% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $35.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 343 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 6.12% | 72.70M | $72.7M |
| 2 | FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 09/26… | — | 2.67% | 317.99K | $31.7M |
| 3 | US TREASURY N/B 07/28 4.25 4.25% 07/31/2028 | — | 1.73% | 205.01K | $20.5M |
| 4 | CONNECTICUT ST HLTH EDUCTNL CTSHGR 07/57… | — | 1.68% | 200.00K | $20.0M |
| 5 | FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 09/26… | — | 1.63% | 194.00K | $19.4M |
| 6 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 0.01% 09/15/2026 | — | 1.44% | 172.00K | $17.2M |
| 7 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/50… | — | 1.30% | 154.00K | $15.4M |
| 8 | TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU F TAREDU 11/63… | — | 1.18% | 140.00K | $14.0M |
| 9 | FORT BEND TX INDEP SCH DIST FORSCD 08/55… | — | 1.17% | 137.35K | $13.9M |
| 10 | MIAMI DADE CNTY FL HSG FIN AUT MIAMFH 02/44… | — | 1.06% | 125.01K | $12.5M |
| 11 | CONNECTICUT ST HLTH EDUCTNLF CTSHGR 07/49… | — | 1.05% | 125.00K | $12.5M |
| 12 | CONNECTICUT ST HLTH EDUCTNL CTSHGR 07/42… | — | 1.00% | 119.00K | $11.9M |
| 13 | MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R MASDEV 07/61… | — | 0.93% | 110.00K | $11.0M |
| 14 | OKLAHOMA CITY OK PUBLIC PPTY A OKCGEN 06/31… | — | 0.92% | 100.00K | $10.9M |
| 15 | HARRIS CNTY TX CULTURAL EDU FA HAREDU 10/41… | — | 0.85% | 100.90K | $10.1M |
| 16 | BURKE CNTY GA DEV AUTH POLL CO BURPOL 11/52… | — | 0.84% | 100.00K | $10.0M |
| 17 | NEW YORK NY NYC 10/46 ADJUSTABLE VAR 2.45%… | — | 0.84% | 100.00K | $10.0M |
| 18 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 0.01% 09/22/2026 | — | 0.77% | 92.00K | $9.2M |
| 19 | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TXSUTL 04/36… | — | 0.77% | 88.00K | $9.2M |
| 20 | MISSOURI ST HSG DEV COMMISSION MOSSFH 05/56… | — | 0.75% | 80.90K | $8.9M |
| 21 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 04/53… | — | 0.74% | 87.45K | $8.8M |
| 22 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 08/31 FIXED… | — | 0.73% | 80.00K | $8.6M |
| 23 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/41… | — | 0.72% | 86.00K | $8.6M |
| 24 | EAST BAY CA MUNI UTILITY DIST EBYWTR 06/28… | — | 0.71% | 80.00K | $8.4M |
| 25 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 11/30… | — | 0.70% | 78.00K | $8.4M |
티커를 클릭하면 해당 종목을 보유한 모든 ETF를 볼 수 있습니다.
섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.88% | 지급액 (최근 12개월) | $1.4500 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 03, 2026 | 최근 지급일 | $0.1200 (Aug 05, 2026) |
| 1년 성장률 | +0.69% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +7.08% / +28.80% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1200 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1300 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1300 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1100 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1200 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1100 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1200 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1100 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1400 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1200 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1200 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 1.07% / 1.71% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.961 / -0.005 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -0.78% / -1.95% | 소르티노 지수 1년 | -1.41 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.011 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.22 |
| 하방 편차 1년 | 0.73% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 65.20K | 평균 거래량 | 113.13K |
| AUM | $1.16B | 프리미엄/디스카운트 | +0.02% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $1.16B → $1.16B |
| 1주 | -$690.1K | -0.06% | $1.16B → $1.16B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — SMMU
최근 7일간 이 펀드를 직접 언급한 기사가 없습니다 — ETF 전반에 관한 기사를 표시합니다.
도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.