SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 50.33 | Rentang Harian | 50.28 – 50.31 |
| Kisaran 52 Minggu | 50.13 – 50.90 | Volume | 65.20K |
| Volume Rata-Rata | 113.13K | AUM | $1.16B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 2.88% |
| NAV | 50.30 | Premium/Diskon | +0.02% indikatif |
| Inception | Feb 01, 2010 | Kepemilikan | 251 |
| Penerbit | PIMCO | Bursa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 72201R874 | ISIN | US72201R8741 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Fund seeks attractive tax-exempt income, consistent with preservation of capital.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.28% | -0.14% | -1.02% | -0.20% | -0.24% | +0.68% | -0.44% | -0.04% | +0.03% |
| Total return | +0.52% | +0.62% | +0.42% | +1.47% | +2.67% | +3.67% | +1.95% | +1.83% | +1.50% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 343 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 6.12% | 72.70M | $72.7M |
| 2 | FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 09/26… | — | 2.67% | 317.99K | $31.7M |
| 3 | US TREASURY N/B 07/28 4.25 4.25% 07/31/2028 | — | 1.73% | 205.01K | $20.5M |
| 4 | CONNECTICUT ST HLTH EDUCTNL CTSHGR 07/57… | — | 1.68% | 200.00K | $20.0M |
| 5 | FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 09/26… | — | 1.63% | 194.00K | $19.4M |
| 6 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 0.01% 09/15/2026 | — | 1.44% | 172.00K | $17.2M |
| 7 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/50… | — | 1.30% | 154.00K | $15.4M |
| 8 | TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU F TAREDU 11/63… | — | 1.18% | 140.00K | $14.0M |
| 9 | FORT BEND TX INDEP SCH DIST FORSCD 08/55… | — | 1.17% | 137.35K | $13.9M |
| 10 | MIAMI DADE CNTY FL HSG FIN AUT MIAMFH 02/44… | — | 1.06% | 125.01K | $12.5M |
| 11 | CONNECTICUT ST HLTH EDUCTNLF CTSHGR 07/49… | — | 1.05% | 125.00K | $12.5M |
| 12 | CONNECTICUT ST HLTH EDUCTNL CTSHGR 07/42… | — | 1.00% | 119.00K | $11.9M |
| 13 | MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R MASDEV 07/61… | — | 0.93% | 110.00K | $11.0M |
| 14 | OKLAHOMA CITY OK PUBLIC PPTY A OKCGEN 06/31… | — | 0.92% | 100.00K | $10.9M |
| 15 | HARRIS CNTY TX CULTURAL EDU FA HAREDU 10/41… | — | 0.85% | 100.90K | $10.1M |
| 16 | BURKE CNTY GA DEV AUTH POLL CO BURPOL 11/52… | — | 0.84% | 100.00K | $10.0M |
| 17 | NEW YORK NY NYC 10/46 ADJUSTABLE VAR 2.45%… | — | 0.84% | 100.00K | $10.0M |
| 18 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 0.01% 09/22/2026 | — | 0.77% | 92.00K | $9.2M |
| 19 | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TXSUTL 04/36… | — | 0.77% | 88.00K | $9.2M |
| 20 | MISSOURI ST HSG DEV COMMISSION MOSSFH 05/56… | — | 0.75% | 80.90K | $8.9M |
| 21 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 04/53… | — | 0.74% | 87.45K | $8.8M |
| 22 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 08/31 FIXED… | — | 0.73% | 80.00K | $8.6M |
| 23 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/41… | — | 0.72% | 86.00K | $8.6M |
| 24 | EAST BAY CA MUNI UTILITY DIST EBYWTR 06/28… | — | 0.71% | 80.00K | $8.4M |
| 25 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 11/30… | — | 0.70% | 78.00K | $8.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.88% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.4500 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1200 (Aug 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +0.69% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +7.08% / +28.80% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1200 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1300 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1300 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1100 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1200 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1100 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1200 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1100 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1400 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1200 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1200 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.07% / 1.71% | Sharpe 1T / 3T | -0.961 / -0.005 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.78% / -1.95% | Sortino 1T | -1.41 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.011 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.22 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.73% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 65.20K | Volume rata-rata | 113.13K |
| AUM | $1.16B | Premium/Diskon | +0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $1.16B → $1.16B |
| 1 Minggu | -$690.1K | -0.06% | $1.16B → $1.16B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SMMU
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.