SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 50.33 | Tagesspanne | 50.28 – 50.31 |
| 52-Wochen-Spanne | 50.13 – 50.90 | Volumen | 65.20K |
| Durchschn. Volumen | 113.13K | AUM | $1.16B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | 2.88% |
| NAV | 50.30 | Aufgeld/Abschlag | +0.02% indikativ |
| Auflegung | Feb 01, 2010 | Positionen | 251 |
| Anbieter | PIMCO | Börse | AMEX |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 72201R874 | ISIN | US72201R8741 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Fund seeks attractive tax-exempt income, consistent with preservation of capital.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.28% | -0.14% | -1.02% | -0.20% | -0.24% | +0.68% | -0.44% | -0.04% | +0.03% |
| Gesamtrendite | +0.52% | +0.62% | +0.42% | +1.47% | +2.67% | +3.67% | +1.95% | +1.83% | +1.50% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 343 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 6.12% | 72.70M | $72.7M |
| 2 | FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 09/26… | — | 2.67% | 317.99K | $31.7M |
| 3 | US TREASURY N/B 07/28 4.25 4.25% 07/31/2028 | — | 1.73% | 205.01K | $20.5M |
| 4 | CONNECTICUT ST HLTH EDUCTNL CTSHGR 07/57… | — | 1.68% | 200.00K | $20.0M |
| 5 | FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 09/26… | — | 1.63% | 194.00K | $19.4M |
| 6 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 0.01% 09/15/2026 | — | 1.44% | 172.00K | $17.2M |
| 7 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/50… | — | 1.30% | 154.00K | $15.4M |
| 8 | TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU F TAREDU 11/63… | — | 1.18% | 140.00K | $14.0M |
| 9 | FORT BEND TX INDEP SCH DIST FORSCD 08/55… | — | 1.17% | 137.35K | $13.9M |
| 10 | MIAMI DADE CNTY FL HSG FIN AUT MIAMFH 02/44… | — | 1.06% | 125.01K | $12.5M |
| 11 | CONNECTICUT ST HLTH EDUCTNLF CTSHGR 07/49… | — | 1.05% | 125.00K | $12.5M |
| 12 | CONNECTICUT ST HLTH EDUCTNL CTSHGR 07/42… | — | 1.00% | 119.00K | $11.9M |
| 13 | MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R MASDEV 07/61… | — | 0.93% | 110.00K | $11.0M |
| 14 | OKLAHOMA CITY OK PUBLIC PPTY A OKCGEN 06/31… | — | 0.92% | 100.00K | $10.9M |
| 15 | HARRIS CNTY TX CULTURAL EDU FA HAREDU 10/41… | — | 0.85% | 100.90K | $10.1M |
| 16 | BURKE CNTY GA DEV AUTH POLL CO BURPOL 11/52… | — | 0.84% | 100.00K | $10.0M |
| 17 | NEW YORK NY NYC 10/46 ADJUSTABLE VAR 2.45%… | — | 0.84% | 100.00K | $10.0M |
| 18 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 0.01% 09/22/2026 | — | 0.77% | 92.00K | $9.2M |
| 19 | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TXSUTL 04/36… | — | 0.77% | 88.00K | $9.2M |
| 20 | MISSOURI ST HSG DEV COMMISSION MOSSFH 05/56… | — | 0.75% | 80.90K | $8.9M |
| 21 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 04/53… | — | 0.74% | 87.45K | $8.8M |
| 22 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 08/31 FIXED… | — | 0.73% | 80.00K | $8.6M |
| 23 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/41… | — | 0.72% | 86.00K | $8.6M |
| 24 | EAST BAY CA MUNI UTILITY DIST EBYWTR 06/28… | — | 0.71% | 80.00K | $8.4M |
| 25 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 11/30… | — | 0.70% | 78.00K | $8.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.88% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.4500 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1200 (Aug 05, 2026) |
| Wachstum 1J | +0.69% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +7.08% / +28.80% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1200 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1300 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1300 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1100 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1200 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1100 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1200 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1100 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1400 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1200 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1200 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 1.07% / 1.71% | Sharpe 1J / 3J | -0.961 / -0.005 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0.78% / -1.95% | Sortino 1J | -1.41 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.011 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.22 |
| Abwärtsabweichung 1J | 0.73% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 65.20K | Durchschnittliches Volumen | 113.13K |
| AUM | $1.16B | Aufgeld/Abschlag | +0.02% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $1.16B → $1.16B |
| 1 Woche | -$690.1K | -0.06% | $1.16B → $1.16B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu SMMU
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.