SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 49.47 | النطاق اليومي | 49.51 – 49.61 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 49.23 – 50.90 | حجم التداول | 229.61K |
| متوسط حجم التداول | 140.39K | إجمالي الأصول المُدارة | $1.20B (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.35% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.90% |
| NAV | 49.39 | العلاوة/الخصم | +0.45% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 01, 2010 | المقتنيات | 251 |
| المُصدِر | PIMCO | البورصة | AMEX |
| الفئة | Municipal Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 72201R874 | ISIN | US72201R8741 |
| الهيكل | عكسي | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Fund seeks attractive tax-exempt income, consistent with preservation of capital.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.76% | -1.53% | -1.72% | -1.63% | -1.70% | +0.50% | -0.66% | -0.15% | -0.05% |
| إجمالي العائد | -0.76% | -1.29% | -0.74% | +0.02% | +0.69% | +3.31% | +1.71% | +1.69% | +1.40% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.35% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $35.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 375 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 0.01% 10/20/2026 | — | 2.71% | 330.01K | $33.0M |
| 2 | CHICAGO IL CHI 01/38 FIXED OID 6 6.00%… | — | 2.45% | 296.01K | $29.7M |
| 3 | CONNECTICUT ST HLTH EDUCTNL CTSHGR 07/57… | — | 1.65% | 200.00K | $20.0M |
| 4 | SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A C SEEPWR 10/30… | — | 1.59% | 190.00K | $19.3M |
| 5 | ALABAMA ST TOLL ROAD BRIDGE ATRTRN 10/32 FIXED… | — | 1.46% | 175.00K | $17.8M |
| 6 | TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU F TAREDU 07/32… | — | 1.28% | 151.30K | $15.6M |
| 7 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/50… | — | 1.27% | 154.00K | $15.4M |
| 8 | TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU F TAREDU 11/63… | — | 1.15% | 140.00K | $14.0M |
| 9 | FORT BEND TX INDEP SCH DIST FORSCD 08/55… | — | 1.13% | 137.35K | $13.7M |
| 10 | OHIO ST WTR DEV AUTH WTR POLL OHSPOL 12/28… | — | 1.08% | 130.01K | $13.1M |
| 11 | CONNECTICUT ST HLTH EDUCTNLF CTSHGR 07/49… | — | 1.03% | 125.00K | $12.5M |
| 12 | MIAMI DADE CNTY FL HSG FIN AUT MIAMFH 02/44… | — | 1.00% | 125.00K | $12.1M |
| 13 | CONNECTICUT ST HLTH EDUCTNL CTSHGR 07/42… | — | 0.98% | 119.00K | $11.9M |
| 14 | MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R MASDEV 07/61… | — | 0.91% | 110.00K | $11.0M |
| 15 | OKLAHOMA CITY OK PUBLIC PPTY A OKCGEN 06/31… | — | 0.87% | 100.00K | $10.5M |
| 16 | MAIN STREET ENERGY INC ENERGY MSEPWR 09/34… | — | 0.83% | 100.00K | $10.1M |
| 17 | HARRIS CNTY TX CULTURAL EDU FA HAREDU 10/41… | — | 0.83% | 100.90K | $10.1M |
| 18 | CALIFORNIA ST CAS 08/32 FIXED 5 5.00% 08/01/2032 | — | 0.83% | 94.00K | $10.1M |
| 19 | BURKE CNTY GA DEV AUTH POLL CO BURPOL 11/52… | — | 0.82% | 100.00K | $10.0M |
| 20 | NEW YORK NY NYC 10/46 ADJUSTABLE VAR 1.55%… | — | 0.82% | 100.00K | $10.0M |
| 21 | MICHIGAN ST HSG DEV AUTH SF MT MISHSG 06/56… | — | 0.79% | 91.85K | $9.6M |
| 22 | NORTH CAROLINA ST MED CARE COM NCSMED 08/35… | — | 0.77% | 89.00K | $9.4M |
| 23 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 04/53… | — | 0.72% | 87.45K | $8.7M |
| 24 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 02/28 FIXED… | — | 0.71% | 86.50K | $8.7M |
| 25 | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TXSUTL 04/36… | — | 0.71% | 88.00K | $8.7M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.90% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.4400 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 01, 2026 | آخر دفعة | $0.1200 (Oct 05, 2026) |
| النمو خلال سنة | +0.70% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +3.42% / +31.44% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1200 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1100 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1200 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1300 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1300 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1100 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1200 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1100 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1200 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1100 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1400 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 1.34% / 1.75% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -2.50 / -0.435 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -2.09% / -2.09% | سورتينو 1 سنة | -3.29 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.01 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.216 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 1.02% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 229.61K | متوسط حجم التداول | 140.39K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1.20B | العلاوة/الخصم | +0.45% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $10.6M | +0.89% | $1.19B → $1.20B |
| شهر واحد | $50.0M | +4.32% | $1.16B → $1.20B |
| أسبوع واحد | $6.6M | +0.55% | $1.19B → $1.20B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ SMMU
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.